Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 749 067
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 749 067 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class As största innehav är H2O America (US:HTO) , The Baldwin Insurance Group, Inc. (US:BWIN) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Hagerty Inc (US:US4051661092) , and i3 Verticals, Inc. (US:IIIV) . FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Haemonetics Corporation (US:HAE) , .

FOVAX - First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,56 3,1361 3,1361
0,04 0,60 3,3635 1,8722
0,01 0,69 3,9040 0,7440
0,01 0,62 3,4694 0,5112
0,02 0,68 3,8544 0,3952
0,02 0,62 3,5144 0,2934
0,01 0,53 3,0042 0,2908
0,02 0,58 3,2495 0,2350
0,08 0,67 3,7826 0,2194
0,02 0,58 3,2912 0,2187
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,05 0,2877 −2,8539
0,00 0,55 3,0930 −0,9429
0,04 0,43 2,4048 −0,7474
0,01 0,52 2,9515 −0,7432
0,05 0,62 3,5074 −0,7294
0,03 0,67 3,7583 −0,6404
0,01 0,35 1,9622 −0,5623
0,00 0,51 2,8488 −0,5354
0,02 0,58 3,2545 −0,5312
0,04 0,51 2,8730 −0,5141
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HTO / H2O America 0,01 −6,33 0,69 5,80 3,9040 0,7440
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,02 −6,11 0,68 −4,60 3,8544 0,3952
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 0,00 0,68 −20,93 3,8336 −0,3149
US4051661092 / Hagerty Inc 0,08 0,00 0,67 −9,08 3,7826 0,2194
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,03 −27,49 0,67 −26,86 3,7583 −0,6404
AIF / Altus Group Limited 0,02 0,00 0,64 −9,26 3,5873 0,2021
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,02 −6,66 0,62 −6,45 3,5144 0,2934
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −9,98 0,62 −12,62 3,5116 0,0707
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,05 0,00 0,62 −29,16 3,5074 −0,7294
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 −6,70 0,62 −11,90 3,5050 0,0979
STC / Stewart Information Services Corporation 0,01 0,00 0,62 0,49 3,4694 0,5112
KN / Knowles Corporation 0,04 132,31 0,60 93,20 3,3635 1,8722
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,00 0,59 −13,46 3,2973 0,0377
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,02 0,00 0,58 −8,32 3,2912 0,2187
ENOV / Enovis Corporation 0,02 0,00 0,58 −26,37 3,2545 −0,5312
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,00 0,58 −7,68 3,2495 0,2350
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 −13,21 0,56 −15,99 3,1655 −0,0635
HAE / Haemonetics Corporation 0,01 0,56 3,1361 3,1361
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 −18,38 0,55 −25,47 3,1186 −0,4601
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 −30,33 0,55 −34,41 3,0930 −0,9429
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,54 −11,46 3,0488 0,0988
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 3,51 0,53 −5,16 3,0042 0,2908
CNMD / CONMED Corporation 0,01 0,00 0,52 −31,59 2,9515 −0,7432
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,04 0,00 0,51 −16,75 2,8873 −0,0785
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 9,39 0,51 −18,37 2,8793 −0,1416
MOV / Movado Group, Inc. 0,04 0,00 0,51 −27,35 2,8730 −0,5141
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,51 −24,14 2,8542 −0,3653
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −31,78 0,51 −27,96 2,8488 −0,5354
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,04 0,00 0,43 −34,61 2,4048 −0,7474
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 0,00 0,35 −33,46 1,9622 −0,5623
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,29 −10,59 1,6209 0,0720
RLI / RLI Corp. 0,00 0,00 0,20 0,51 1,1080 0,1675
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,05 −92,50 0,05 −92,51 0,2877 −2,8539