Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 16 172 991 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
First Trust Real Assets Fund har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 172 991 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). First Trust Real Assets Funds största innehav är RREEF PROP TR-D (US:US74972X3044) , Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I (US:US48021R4011) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) . First Trust Real Assets Funds nya positioner inkluderar STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) , Radnor RE 2022-1 Ltd (US:US75049XAB82) , and NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A (US:US64830JAD28) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,73 | 10,7526 | 10,7526 | |
| 0,00 | 1,23 | 7,6178 | 7,6178 | |
| 0,04 | 0,96 | 5,9641 | 5,9641 | |
| 0,03 | 0,82 | 5,0560 | 5,0560 | |
| 0,47 | 0,71 | 4,4060 | 4,4060 | |
| 0,00 | 0,68 | 4,2380 | 4,2380 | |
| 0,00 | 0,61 | 3,7741 | 3,7741 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,1805 | 2,1805 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,8136 | 0,8136 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,6554 | 0,6554 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,04 | 18,8541 | −1,6970 | ||
| 0,03 | 0,55 | 3,4352 | −0,2083 | |
| 0,16 | 1,0221 | −0,0218 | ||
| 0,19 | 1,1959 | −0,0097 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | 3,04 | −15,27 | 18,8541 | −1,6970 | |||||
| CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) | 0,00 | 1,73 | 10,7526 | 10,7526 | |||||
| OAK St (*** Please punctuate: St. or State ***) REAL EST LP / / EC (999999999) | 0,00 | 1,23 | 7,6178 | 7,6178 | |||||
| INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) | 0,04 | 0,96 | 5,9641 | 5,9641 | |||||
| BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) | 0,03 | 0,82 | 5,0560 | 5,0560 | |||||
| US74972X3044 / RREEF PROP TR-D | 0,06 | 0,00 | 0,74 | −1,72 | 4,6178 | 0,2792 | |||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAD54) | 0,71 | −0,14 | 4,4126 | 0,3309 | |||||
| CBRE U.S. CORE PARTNERS LP / / EC (999999999) | 0,47 | 0,71 | 4,4060 | 4,4060 | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) | 0,00 | 0,68 | 4,2380 | 4,2380 | |||||
| HILLPOINTE WORKFORCE PARTNERSHIP IV, LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,61 | 3,7741 | 3,7741 | |||||
| Stepstone Private Infrastructure Fund/United States - Class I / (US85914R4039) | 0,04 | 0,00 | 0,59 | 4,76 | 3,6866 | 0,4356 | |||
| STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (85570X405) | 0,03 | −9,85 | 0,55 | −13,05 | 3,4352 | −0,2083 | |||
| US48021R4011 / Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I | 0,05 | 0,00 | 0,52 | −0,38 | 3,2227 | 0,2332 | |||
| Wynwood BN LLC / / EC (999999999) | 0,00 | 0,35 | 2,1805 | 2,1805 | |||||
| US35564KE708 / STACR_22-HQA3 | 0,27 | 0,00 | 1,6650 | 0,1292 | |||||
| US362918AE41 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 | 0,23 | −0,44 | 1,4012 | 0,1017 | |||||
| US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,21 | −0,48 | 1,2934 | 0,0948 | |||||
| US75049XAB82 / Radnor RE 2022-1 Ltd | 0,19 | −8,57 | 1,1959 | −0,0097 | |||||
| US64830JAD28 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A | 0,18 | 1,10 | 1,1440 | 0,0960 | |||||
| US36167KAG31 / GCAT 2021-NQM6 Trust | 0,18 | −1,08 | 1,1365 | 0,0744 | |||||
| US79582AAB35 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class B | 0,18 | −6,25 | 1,1182 | 0,0158 | |||||
| US79582AAA51 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class A | 0,18 | −5,32 | 1,1090 | 0,0289 | |||||
| US36270XAZ78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ4 | 0,16 | −9,89 | 1,0221 | −0,0218 | |||||
| US92538QAE08 / Verus Securitization Trust 2021-7 | 0,16 | 0,65 | 0,9681 | 0,0776 | |||||
| US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 Trust | 0,15 | −2,56 | 0,9456 | 0,0504 | |||||
| US46647JBB52 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.89779200 | 0,14 | −2,13 | 0,8574 | 0,0477 | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,13 | 0,8136 | 0,8136 | |||||
| US43732VAL09 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F | 0,11 | 0,00 | 0,7115 | 0,0581 | |||||
| HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,11 | 0,6554 | 0,6554 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBD19) | 0,09 | −1,12 | 0,5500 | 0,0363 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBC36) | 0,08 | −7,69 | 0,5220 | 0,0008 | |||||
| CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) | 0,07 | 0,4096 | 0,4096 | ||||||
| FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,05 | 0,3031 | 0,3031 | |||||
| CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,04 | 0,2605 | 0,2605 |
