Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 585 428
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

First Trust Private Assets Fund har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 585 428 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

First Trust Private Assets Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,76 4,2400 4,2400
0,00 1,62 3,8939 3,8939
0,00 1,48 3,5688 3,5688
0,04 1,47 3,5525 3,5525
0,14 1,31 3,1463 3,1463
0,00 1,27 3,0521 3,0521
0,00 1,26 3,0270 3,0270
0,00 1,24 2,9830 2,9830
0,00 1,19 2,8553 2,8553
0,00 1,18 2,8383 2,8383
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HS INVESTMENTS NA18 L.P. / / EC (999999999) 0,00 1,76 4,2400 4,2400
137 HOLDINGS RBC, LLC / / EC (999999999) 0,00 1,62 3,8939 3,8939
137 HOLDINGS AI II, LLC / / EC (999999999) 0,00 1,48 3,5688 3,5688
CHIME COMMON / / EC (999999999) 0,04 1,47 3,5525 3,5525
EMPOWER FINANCE PREFERRED SERIES C / / EP (999999999) 0,14 1,31 3,1463 3,1463
QUIET SELECT FT, LP (CLASS C) / / EC (999999999) 0,00 1,27 3,0521 3,0521
QUIET OA ACCESS LP / / EC (999999999) 0,00 1,26 3,0270 3,0270
KQ PARTNERS LP / / EC (999999999) 0,00 1,24 2,9830 2,9830
HEDOSOPHIA INVESTMEN TS VI E L.P / / EC (999999999) 0,00 1,19 2,8553 2,8553
HS INVESTMENTS EU23 L.P. / / EC (999999999) 0,00 1,18 2,8383 2,8383
QUIET VENTURE III, L .P. / / EC (999999999) 0,00 1,13 2,7195 2,7195
CARLYLE EUROPE PARTN ERS V, S.C.SP. / / EC (999999999) 0,00 1,12 2,7068 2,7068
137 VENTURES VI, LP / / EC (999999999) 0,00 1,05 2,5417 2,5417
EPIC GAMES / / EC (999999999) 0,00 1,04 2,5074 2,5074
HS INVESTMENTS VI A L.P. / / EC (999999999) 0,00 1,00 2,4176 2,4176
HS INVESTMENTS VI B L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,99 2,3929 2,3929
TPG TECH ADJACENCIES II VEGA, LP / / EC (999999999) 0,00 0,91 2,1956 2,1956
HS INVESTMENTS V F L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,91 2,1911 2,1911
137 HOLDINGS SXX, LLC / / EC (999999999) 0,00 0,82 1,9736 1,9736
TPG TECH ADJACENCIES II VITAL CI, L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,78 1,8897 1,8897
HEDOSOPHIA PARTNERS VI L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,78 1,8863 1,8863
Hedosophia Inv VI J LP / / EC (999999999) 0,00 0,77 1,8487 1,8487
Carlyle Equ Fnd II LP Silver INV HLDCRP / / EC (999999999) 0,00 0,77 1,8464 1,8464
QUIET SELECT FT, LP (CLASS F) / / EC (999999999) 0,00 0,76 1,8335 1,8335
QUIET SELECT FT, LP (CLASS B) / / EC (999999999) 0,00 0,76 1,8315 1,8315
HEDOSOPHIA INVEST FUND LP SHIFT 5 / / EC (999999999) 0,00 0,76 1,8276 1,8276
ARLINGTON CAPITAL PA RTNERS VI, LP / / EC (999999999) 0,00 0,74 1,7872 1,7872
QUIET VENTURE I, L.P / / EC (999999999) 0,00 0,70 1,6903 1,6903
TPG TECH ADJACENCIES II INTERFACE, L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,69 1,6507 1,6507
AIRWALLEX COMMON / / EC (999999999) 0,04 0,64 1,5407 1,5407
HEDOSOPHIA PARTNERS III L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,63 1,5294 1,5294
QUIET T1, LP / / EC (999999999) 0,00 0,58 1,3970 1,3970
L CATTERTON EUROPE I V, SLP / / EC (999999999) 0,00 0,55 1,3347 1,3347
QUIET SELECT FT, LP (CLASS D) / / EC (999999999) 0,00 0,51 1,2213 1,2213
137 DIRECT FUND, LP / / EC (999999999) 0,00 0,50 1,2047 1,2047
Savory Fund III I Coinvest I LLC / / EC (999999999) 0,00 0,50 1,2047 1,2047
QUIET T1, LP (CLASS B) / / EC (999999999) 0,00 0,50 1,1970 1,1970
HS INVESTMENTS IV M L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,50 1,1929 1,1929
ROUTE APP PREFERRED SERIES A / / EP (999999999) 0,13 0,49 1,1764 1,1764
RA CAPITAL NEXUS FUN D, LP / / EC (999999999) 0,00 0,47 1,1303 1,1303
WORKRISE COMMON / / EC (999999999) 0,00 0,46 1,1194 1,1194
REVERENCE CAPITAL PA RTNERS OPPORTUNITIES / / EC (999999999) 0,00 0,44 1,0676 1,0676
137 HOLDINGS MS LLC- SERIES 2024-1 / / EC (999999999) 0,00 0,43 1,0277 1,0277
137 OPPORTUNITY FUND , LP / / EC (999999999) 0,00 0,39 0,9351 0,9351
BAIN CAPITAL FUND XI , LP / / EC (999999999) 0,00 0,35 0,8505 0,8505
Quiet Select F EON FT Class F - Eon / / EC (999999999) 0,00 0,35 0,8433 0,8433
BAIN CAPITAL FUND XI I, LP / / EC (999999999) 0,00 0,34 0,8289 0,8289
QONTO PREFERRED SERIES D / / EP (999999999) 0,00 0,34 0,8232 0,8232
SAVORY FUND III BLOC KED LP / / EC (999999999) 0,00 0,34 0,8192 0,8192
QUIET VENTURE II, L. P. / / EC (999999999) 0,00 0,33 0,7893 0,7893
TPG TECH ADJACENCIES II INTERFACE II / / EC (999999999) 0,00 0,32 0,7759 0,7759
Hedosophia Inv VI I LP / / EC (999999999) 0,00 0,31 0,7445 0,7445
KERN RIVER CAPITAL, LLC / / EC (999999999) 0,00 0,25 0,6023 0,6023
MISFITS MARKET COMMON SHARES / / EC (999999999) 0,01 0,21 0,5006 0,5006
SEER CAPITAL PARTNER S FUND LP / / EC (999999999) 0,00 0,19 0,4548 0,4548
HEDOSOPHIA PARTNERS V L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,19 0,4531 0,4531
RA CAPITAL NEXUS FUN D III, LP / / EC (999999999) 0,00 0,17 0,4068 0,4068
RA CAPITAL NEXUS FUN D II, LP / / EC (999999999) 0,00 0,17 0,3996 0,3996
GPS IV L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,16 0,3850 0,3850
MISFITS MARKETS PREFERRED SHARES / / EP (999999999) 0,00 0,16 0,3817 0,3817
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 0,16 0,3812 0,3812
POINT 72 HYPERSCALE, L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,10 0,2432 0,2432
QONTO COMMON / / EC (999999999) 0,00 0,08 0,1996 0,1996
HEDOSOPHIA PARTNERS V PARALLEL L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,07 0,1743 0,1743
137 HOLDINGS SXVII, LLC / / EC (999999999) 0,00 0,05 0,1124 0,1124
HS INVESTMENTS EU21 LP / / EC (999999999) 0,00 0,04 0,0949 0,0949
FUND C-1, A SERIES O F RIOT VENTURES OPPO / / EC (999999999) 0,00 0,04 0,0905 0,0905
QUIET ML L.P. / / EC (999999999) 0,00 0,03 0,0726 0,0726