Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 446 292 406
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

First Trust Mlp & Energy Income Fund har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 446 292 406 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). First Trust Mlp & Energy Income Funds största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) . First Trust Mlp & Energy Income Funds nya positioner inkluderar Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Halliburton Company (US:HAL) , Schlumberger Limited (US:SLB) , Essential Utilities, Inc. (US:WTRG) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 9,69 2,1719 2,1719
0,24 16,86 3,7807 1,9366
0,26 18,56 4,1604 1,7605
0,11 7,04 1,5790 1,5790
0,07 10,77 2,4144 1,5660
0,11 13,52 3,0308 1,3245
0,02 4,40 0,9854 0,9854
0,11 4,05 0,9072 0,9072
0,09 4,04 0,9048 0,9048
0,18 12,62 2,8287 0,8748
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,14 0,2562 −5,4238
1,47 23,13 5,1845 −4,0015
0,31 15,23 3,4150 −2,9265
1,29 36,35 8,1501 −2,8961
0,27 10,48 2,3491 −2,6508
0,44 18,37 4,1178 −2,3167
0,23 5,04 1,1305 −1,8579
0,00 0,08 0,0190 −1,7150
0,10 7,37 1,6532 −1,6756
0,17 5,75 1,2901 −1,6171
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-06-27 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 36,55 15,83 36,55 15,83 8,1939 0,7123
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,29 −25,64 36,35 −21,97 8,1501 −2,8961
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,47 −45,74 23,13 −40,31 5,1845 −4,0015
OKE / ONEOK, Inc. 0,26 −29,40 20,58 −18,16 4,6128 −1,3480
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 64,89 18,56 83,34 4,1604 1,7605
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,44 −37,58 18,37 −32,32 4,1178 −2,3167
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,24 82,01 16,86 116,82 3,7807 1,9366
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,90 −2,90 16,53 4,90 3,7059 −0,0303
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,31 −37,79 15,23 −43,05 3,4150 −2,9265
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 63,30 13,52 87,87 3,0308 1,3245
SHEL / Shell plc 0,18 34,41 12,62 53,10 2,8287 0,8748
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 0,00 12,22 34,25 2,7386 0,5812
ENB / Enbridge Inc. 0,32 −4,47 11,27 −4,36 2,5259 −0,2674
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 212,74 10,77 200,98 2,4144 1,5660
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,27 −55,10 10,48 −50,31 2,3491 −2,6508
DTM / DT Midstream, Inc. 0,16 −45,11 10,09 −36,41 2,2619 −1,4997
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,53 9,69 2,1719 2,1719
SO / The Southern Company 0,12 65,35 8,97 74,83 2,0107 0,7943
NFG / National Fuel Gas Company 0,16 −34,06 8,56 −25,77 1,9199 −0,8150
SRE / Sempra 0,10 −47,53 7,37 −47,48 1,6532 −1,6756
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 7,04 1,5790 1,5790
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 −40,58 6,77 −34,58 1,5178 −0,9360
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,23 8,02 6,66 2,62 1,4922 −0,0456
AES / The AES Corporation 0,34 49,18 6,01 60,11 1,3479 0,4574
OGS / ONE Gas, Inc. 0,09 89,52 5,87 99,29 1,3158 0,6174
DTE / DTE Energy Company 0,05 0,00 5,85 4,64 1,3108 −0,0139
HESM / Hess Midstream LP 0,17 −53,47 5,75 −53,07 1,2901 −1,6171
TRP / TC Energy Corporation 0,15 −18,57 5,52 −25,96 1,2371 −0,5301
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,23 −57,21 5,04 −60,00 1,1305 −1,8579
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 4,94 10,46 1,1082 0,0471
XEL / Xcel Energy Inc. 0,09 0,00 4,63 −10,24 1,0371 −0,1851
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 4,40 0,9854 0,9854
ACLLF / ATCO Ltd. 0,16 8,32 4,29 5,70 0,9609 −0,0005
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 251,71 4,25 260,78 0,9529 0,6735
HAL / Halliburton Company 0,11 4,05 0,9072 0,9072
SLB / Schlumberger Limited 0,09 4,04 0,9048 0,9048
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,13 97,23 3,93 105,70 0,8818 0,4284
ES / Eversource Energy 0,06 −23,33 3,63 −14,29 0,8136 −0,1902
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,08 7,51 3,43 15,08 0,7683 0,0620
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 −60,09 3,05 −58,71 0,6846 −1,0687
EVRG / Evergy, Inc. 0,06 0,00 2,90 3,31 0,6502 −0,0154
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,13 4,78 2,90 1,29 0,6497 −0,0287
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,13 −6,63 2,75 −1,54 0,6158 −0,0457
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 −55,54 2,54 −54,51 0,5704 −0,7557
CMS / CMS Energy Corporation 0,04 5,09 2,53 11,46 0,5667 0,0289
TXO / TXO Partners, L.P. 0,12 16,77 2,18 15,63 0,4876 0,0414
AROC / Archrock, Inc. 0,10 −67,76 1,95 −62,15 0,4380 −0,7854
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −28,99 1,74 −48,29 0,3894 −0,4197
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,07 −7,10 1,67 −9,78 0,3744 −0,0645
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 −58,58 1,55 −57,60 0,3476 −0,5194
UGI / UGI Corporation 0,06 82,77 1,53 111,00 0,3439 0,1715
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 1,50 0,3371 0,3371
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,07 −95,72 1,14 −95,23 0,2562 −5,4238
AEE / Ameren Corporation 0,01 −19,22 1,07 −14,22 0,2408 −0,0561
FTS / Fortis Inc. 0,02 92,08 0,76 87,90 0,1708 0,0747
ETR / Entergy Corporation 0,01 −54,96 0,60 −51,88 0,1346 −0,1610
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −98,87 0,08 −98,85 0,0190 −1,7150
PPL / PPL Corporation 0,00 −99,55 0,03 −99,54 0,0063 −1,4275
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0690
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1535