Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 306 600
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 306 600 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ILDR - First Trust Innovation Leaders ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . ILDR - First Trust Innovation Leaders ETFs nya positioner inkluderar NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , argenx SE (US:ARGNF) , Agilysys, Inc. (US:AGYS) , and Société Générale Société anonyme (AT:GLE) .

ILDR - First Trust Innovation Leaders ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,79 2,9186 1,5895
0,01 0,87 1,4112 1,4112
0,02 1,66 2,7045 1,4010
0,03 4,71 7,6854 0,9919
0,00 0,43 0,7022 0,7022
0,00 0,43 0,6939 0,6939
0,00 1,02 1,6584 0,6610
0,00 0,40 0,6513 0,6513
0,01 3,18 5,1913 0,6168
0,60 0,60 0,9706 0,5843
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,76 1,2455 −1,9225
0,00 0,00 −1,4227
0,01 0,48 0,7864 −0,9737
0,01 0,94 1,5362 −0,6263
0,00 0,00 −0,5528
0,01 0,47 0,7731 −0,5455
0,00 1,43 2,3298 −0,5282
0,00 2,43 3,9673 −0,3854
0,00 0,00 −0,3809
0,02 3,85 6,2765 −0,3636
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 −1,59 4,71 6,46 7,6854 0,9919
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −9,25 3,85 −12,37 6,2765 −0,3636
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −9,27 3,27 −9,54 5,3342 −0,1340
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −9,26 3,18 5,22 5,1913 0,6168
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 5,47 2,43 −15,50 3,9673 −0,3854
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −22,40 1,94 −5,83 3,1628 0,0494
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −9,27 1,84 −12,11 2,9956 −0,1637
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −17,24 1,80 1,12 2,9416 0,2448
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 99,02 1,79 103,53 2,9186 1,5895
ENR / Siemens Energy AG 0,02 13,96 1,66 92,34 2,7045 1,4010
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −30,50 1,43 −24,44 2,3298 −0,5282
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,61 1,42 −7,08 2,3115 0,0057
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −9,26 1,04 −8,51 1,7025 −0,0218
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 41,22 1,02 54,17 1,6584 0,6610
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −31,20 0,94 −34,13 1,5362 −0,6263
TOST / Toast, Inc. 0,02 −9,27 0,91 −0,87 1,4802 0,0960
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −9,31 0,89 −12,61 1,4475 −0,0881
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,02 14,80 0,88 −7,17 1,4359 0,0018
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −27,65 0,87 −23,90 1,4126 −0,3082
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,87 1,4112 1,4112
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,15 0,80 −4,54 1,3046 0,0377
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −27,20 0,80 −10,45 1,3013 −0,0449
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −9,24 0,77 −14,63 1,2571 −0,1082
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −67,08 0,76 −63,58 1,2455 −1,9225
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −23,04 0,73 8,18 1,1865 0,1691
IOS / IONOS Group SE 0,02 −25,09 0,72 39,65 1,1783 0,3951
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 10,89 0,71 5,17 1,1615 0,1370
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −9,31 0,70 27,99 1,1346 0,3126
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 −9,26 0,69 9,60 1,1177 0,1723
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −9,24 0,68 −8,31 1,1158 −0,0123
RMBS / Rambus Inc. 0,01 −9,28 0,65 −13,20 1,0625 −0,0725
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −9,25 0,64 −3,03 1,0421 0,0443
SMR / NuScale Power Corporation 0,02 −9,27 0,64 68,97 1,0404 0,4691
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 −9,27 0,62 −14,42 1,0168 −0,0846
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 −9,24 0,62 8,03 1,0097 0,1429
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,60 132,93 0,60 133,33 0,9706 0,5843
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −9,23 0,59 −25,31 0,9679 −0,2332
V / Visa Inc. 0,00 −28,77 0,59 −28,22 0,9540 −0,2793
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −9,27 0,58 −24,45 0,9532 −0,2162
ANET / Arista Networks Inc 0,01 −9,28 0,57 −15,59 0,9373 −0,0916
ADBE / Adobe Inc. 0,00 21,52 0,56 14,87 0,9213 0,1786
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −9,04 0,54 −16,22 0,8773 −0,0933
XYZ / Block, Inc. 0,01 −9,30 0,50 −14,21 0,8175 −0,0662
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −36,80 0,48 −58,59 0,7864 −0,9737
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 −33,39 0,47 −45,64 0,7731 −0,5455
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −9,28 0,46 −8,13 0,7555 −0,0079
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,43 0,7022 0,7022
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −9,24 0,43 −6,15 0,6979 0,0099
ARGNF / argenx SE 0,00 0,43 0,6939 0,6939
AGYS / Agilysys, Inc. 0,00 0,40 0,6513 0,6513
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −9,28 0,39 −15,18 0,6380 −0,0596
OKTA / Okta, Inc. 0,00 −9,23 0,39 3,45 0,6366 0,0662
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 26,70 0,39 17,68 0,6298 0,1337
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −9,23 0,38 −19,23 0,6176 −0,0910
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −9,24 0,37 −26,72 0,6087 −0,1622
ETNB / 89bio, Inc. 0,04 −9,26 0,37 −3,12 0,6071 0,0252
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −9,24 0,35 −14,56 0,5742 −0,0491
GRAB / Grab Holdings Limited 0,07 −9,26 0,35 −8,92 0,5664 −0,0100
OKLO / Oklo Inc. 0,01 −9,28 0,34 43,70 0,5581 0,1969
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,05 −9,26 0,32 −42,06 0,5244 −0,3134
GLE / Société Générale Société anonyme 0,02 0,32 0,5229 0,5229
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,03 −9,27 0,31 −10,60 0,5096 −0,0188
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,01 −9,24 0,29 26,32 0,4698 0,1243
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −9,28 0,29 −3,05 0,4675 0,0208
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0,03 0,28 0,4537 0,4537
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,27 0,4327 0,4327
IONQ / IonQ, Inc. 0,01 0,24 0,3879 0,3879
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,23 0,3788 0,3788
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,02 0,22 0,3584 0,3584
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,16 0,2682 0,2682
SG / Sweetgreen, Inc. 0,01 −9,26 0,14 −46,54 0,2277 −0,1669
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5528
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4227
PI / Impinj, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3809