Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 062 169
Aktuella positioner 151
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ERM - EquityCompass Risk Manager ETF har redovisat 151 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 062 169 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ERM - EquityCompass Risk Manager ETFs största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,22 8,22 51,0390 0,6705
0,00 0,11 0,6745 0,2655
0,00 0,10 0,6347 0,2203
0,00 0,09 0,5433 0,1865
0,00 0,08 0,4898 0,1353
0,00 0,08 0,4717 0,1289
0,00 0,07 0,4404 0,1215
0,00 0,07 0,4188 0,1189
0,00 0,07 0,4630 0,1156
0,00 0,07 0,4277 0,0975
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 0,2548 −0,2065
0,00 0,03 0,1680 −0,1621
0,00 0,03 0,1832 −0,1368
0,00 0,03 0,2050 −0,1184
0,00 0,02 0,1509 −0,1137
0,00 0,04 0,2188 −0,1090
0,00 0,04 0,2255 −0,1040
0,00 0,04 0,2364 −0,1017
0,00 0,04 0,2471 −0,0967
0,00 0,04 0,2340 −0,0771
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-27 för rapporteringsperioden 2023-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 8,22 0,12 8,22 0,11 51,0390 0,6705
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,11 63,64 0,6745 0,2655
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,10 52,24 0,6347 0,2203
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,09 50,00 0,5433 0,1865
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,08 36,84 0,4898 0,1353
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,4801 0,0016
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,08 36,36 0,4717 0,1289
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,07 32,14 0,4630 0,1156
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,07 37,25 0,4404 0,1215
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,07 28,30 0,4277 0,0975
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,07 19,30 0,4276 0,0751
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,07 19,30 0,4272 0,0762
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,07 23,64 0,4266 0,0855
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,07 39,58 0,4188 0,1189
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,07 14,04 0,4096 0,0542
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,06 20,75 0,4021 0,0743
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,06 16,36 0,4015 0,0603
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,06 28,57 0,3970 0,0929
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,06 6,78 0,3940 0,0311
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,08 0,3870 0,0245
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,06 12,73 0,3862 0,0474
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,06 15,09 0,3819 0,0544
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,06 22,92 0,3707 0,0722
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,06 1,72 0,3691 0,0099
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,45 0,3636 0,0217
EQT / EQT Corporation 0,00 0,00 0,06 3,64 0,3594 0,0205
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,06 26,67 0,3591 0,0778
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,06 −1,72 0,3584 0,0021
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,06 7,55 0,3560 0,0304
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,06 11,76 0,3555 0,0389
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,06 11,76 0,3544 0,0378
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,64 0,3542 0,0130
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,06 5,66 0,3527 0,0229
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,06 3,70 0,3521 0,0154
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,3510 0,0214
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,70 0,3503 0,0144
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,06 0,00 0,3485 0,0040
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,66 0,3479 0,0194
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,06 −3,51 0,3468 −0,0051
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,85 0,3465 0,0148
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,06 −9,84 0,3457 −0,0291
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,06 7,84 0,3439 0,0270
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,06 3,77 0,3436 0,0169
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,06 3,77 0,3434 0,0159
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,05 −10,00 0,3415 −0,0290
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,05 1,89 0,3400 0,0132
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,05 −10,00 0,3396 −0,0301
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,26 0,3386 −0,0140
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,05 1,89 0,3381 0,0087
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,57 0,3380 −0,0111
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,05 1,89 0,3364 0,0057
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,05 3,85 0,3359 0,0117
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,05 −11,48 0,3359 −0,0405
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,05 1,89 0,3359 0,0088
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,05 5,88 0,3356 0,0224
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3354 0,0048
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,05 −5,36 0,3338 −0,0146
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,05 −7,02 0,3337 −0,0185
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,05 −1,85 0,3336 −0,0036
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,05 −1,85 0,3323 0,0009
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,05 −5,36 0,3293 −0,0202
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,05 1,96 0,3284 0,0105
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,05 −1,89 0,3274 −0,0022
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,05 1,96 0,3265 0,0125
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,05 −7,14 0,3265 −0,0208
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,05 −1,89 0,3261 −0,0021
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 0,00 0,05 −1,89 0,3256 −0,0004
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,05 −8,93 0,3205 −0,0255
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3202 0,0059
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3200 0,0020
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,08 0,3194 0,0143
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,05 8,51 0,3181 0,0268
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,05 −10,53 0,3179 −0,0325
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −9,09 0,3159 −0,0230
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,85 0,3154 −0,0074
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3154 0,0040
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,05 −10,71 0,3153 −0,0344
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,05 −5,66 0,3148 −0,0163
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3143 0,0046
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,05 −7,41 0,3142 −0,0233
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,66 0,3130 −0,0153
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,05 −3,85 0,3123 −0,0103
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,05 2,04 0,3121 0,0073
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,85 0,3116 −0,0106
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,05 −7,41 0,3111 −0,0236
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,05 0,00 0,3107 0,0020
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,05 −7,55 0,3085 −0,0194
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,05 −2,00 0,3078 0,0004
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,05 −3,92 0,3075 −0,0105
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,05 −9,26 0,3056 −0,0314
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,92 0,3046 −0,0103
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,3043 −0,0143
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,05 −17,24 0,3036 −0,0550
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,00 0,05 −4,00 0,3027 −0,0075
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,3022 −0,0109
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,05 −7,69 0,3012 −0,0230
NWSA / News Corporation 0,00 0,00 0,05 6,67 0,3012 0,0233
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,3012 −0,0130
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,3010 −0,0173
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,3008 −0,0156
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,05 −14,29 0,3007 −0,0483
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,3000 −0,0158
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 0,00 0,05 −16,07 0,2977 −0,0491
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,05 −6,00 0,2967 −0,0154
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,05 −9,62 0,2966 −0,0226
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,05 −7,84 0,2963 −0,0202
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,05 −7,84 0,2952 −0,0192
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,05 −14,55 0,2925 −0,0486
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,05 −6,00 0,2925 −0,0180
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,05 −11,32 0,2921 −0,0380
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,05 −8,00 0,2910 −0,0177
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,05 −6,12 0,2906 −0,0108
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,00 0,05 −13,21 0,2887 −0,0375
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,05 −6,12 0,2875 −0,0157
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,05 −6,12 0,2872 −0,0157
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,05 −6,12 0,2872 −0,0156
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,05 −14,81 0,2866 −0,0455
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,21 0,2864 −0,0446
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,21 0,2861 −0,0421
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,46 0,2842 −0,0406
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,05 −4,26 0,2831 −0,0080
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,05 −10,00 0,2826 −0,0289
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,05 −11,76 0,2824 −0,0325
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,05 −11,76 0,2808 −0,0334
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,04 −13,73 0,2788 −0,0393
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,04 −12,00 0,2775 −0,0315
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,04 −21,43 0,2752 −0,0689
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,04 −16,98 0,2750 −0,0540
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,04 −23,21 0,2733 −0,0742
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,00 0,04 −12,24 0,2727 −0,0329
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,04 −20,37 0,2719 −0,0597
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,04 −18,87 0,2713 −0,0579
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,04 −14,00 0,2697 −0,0405
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,04 −15,69 0,2680 −0,0464
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,00 0,04 −10,42 0,2676 −0,0278
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 −16,00 0,2632 −0,0494
WRK / WestRock Company 0,00 0,00 0,04 −10,64 0,2617 −0,0282
CTLT / Catalent, Inc. 0,00 0,00 0,04 −45,33 0,2548 −0,2065
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 0,00 0,04 −23,53 0,2478 −0,0667
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,04 −18,75 0,2473 −0,0478
PARA / Paramount Global 0,00 0,00 0,04 −30,36 0,2471 −0,0967
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,04 −30,91 0,2364 −0,1017
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 −26,00 0,2340 −0,0771
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 −15,91 0,2323 −0,0433
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,04 −32,08 0,2255 −0,1040
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 0,00 0,04 −33,96 0,2188 −0,1090
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,03 −20,93 0,2134 −0,0529
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,03 −36,54 0,2050 −0,1184
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 0,00 0,03 −44,23 0,1832 −0,1368
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,03 −49,06 0,1680 −0,1621
DISH / DISH Network Corporation 0,00 0,00 0,02 −44,19 0,1509 −0,1137