Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 112 440
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 112 440 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFs största innehav är UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFs nya positioner inkluderar UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,94 12,1367 12,1367
18,56 18,56 18,8686 4,9975
18,56 18,56 18,8686 4,9975
1,00 1,0132 1,0132
0,52 0,5262 0,5262
23,62 24,0120 0,4976
0,40 0,4062 0,4062
0,35 0,3550 0,3550
0,33 0,3361 0,3361
15,61 15,8676 0,3091
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,96 −0,9792 −0,9792
−0,21 −0,2088 −0,2088
−0,18 −0,1803 −0,1803
−0,10 −0,1029 −0,1029
−0,10 −0,1013 −0,1013
−0,06 −0,0567 −0,0567
−0,05 −0,0479 −0,0479
−0,03 −0,0266 −0,0266
−0,01 −0,0098 −0,0098
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 23,62 0,88 24,0120 0,4976
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 15,61 0,76 15,8676 0,3091
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 12,87 0,96 13,0863 0,2806
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 11,94 12,1367 12,1367
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 1,00 1,0132 1,0132
NY HARB ULSD / DCO (000000000) 0,52 0,5262 0,5262
SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) 0,40 0,4062 0,4062
WHEAT (CBT) / DCO (000000000) 0,35 0,3550 0,3550
KC HRW WHEAT / DCO (000000000) 0,33 0,3361 0,3361
CATTLE FEEDER / DCO (000000000) 0,19 0,1960 0,1960
WTI CRUDE / DCO (000000000) 0,15 0,1573 0,1573
COPPER / DCO (000000000) 0,15 0,1544 0,1544
LIVE CATTLE / DCO (000000000) 0,13 0,1306 0,1306
NATURAL GAS / DCO (000000000) 0,09 0,0926 0,0926
BRENT CRUDE / DCO (000000000) 0,09 0,0897 0,0897
LME ZINC / DCO (000000000) 0,06 0,0644 0,0644
GASOLINE RBOB / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
CORN / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
COCOA / DCO (000000000) 0,04 0,0432 0,0432
LME LEAD / DCO (000000000) 0,02 0,0220 0,0220
LME PRI ALUM / DCO (000000000) 0,02 0,0154 0,0154
SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) 0,01 0,0143 0,0143
GOLD 100 OZ / DCO (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
LME NICKEL / DCO (000000000) −0,01 −0,0098 −0,0098
COTTON NO.2 / DCO (000000000) −0,03 −0,0266 −0,0266
SILVER / DCO (000000000) −0,05 −0,0479 −0,0479
SOYBEAN / DCO (000000000) −0,06 −0,0567 −0,0567
LEAN HOGS / DCO (000000000) −0,10 −0,1013 −0,1013
COCOA / DCO (000000000) −0,10 −0,1029 −0,1029
SOYBEAN OIL / DCO (000000000) −0,18 −0,1803 −0,1803
LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) −0,21 −0,2088 −0,2088
COFFEE 'C' / DCO (000000000) −0,96 −0,9792 −0,9792