Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 295 342
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KNGZ - US Equity Dividend Select ETF har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 295 342 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KNGZ - US Equity Dividend Select ETFs största innehav är Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , HP Inc. (US:HPQ) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,59 5,1423 1,9386
0,09 1,84 3,6592 1,8459
0,00 0,98 1,9399 1,0800
0,01 0,74 1,4716 0,4870
0,00 0,66 1,3174 0,4183
0,04 1,04 2,0609 0,3738
0,01 0,65 1,2966 0,2923
0,00 0,51 1,0171 0,2908
0,01 0,58 1,1523 0,2436
0,04 0,59 1,1668 0,2386
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,40 2,7779 −1,4418
0,00 1,33 2,6290 −1,3236
0,01 0,66 1,3115 −0,8742
0,00 0,35 0,7026 −0,5130
0,01 0,53 1,0536 −0,3702
0,01 0,61 1,2201 −0,3629
0,00 0,29 0,5706 −0,3149
0,00 0,53 1,0422 −0,3071
0,01 1,09 2,1548 −0,2833
0,01 1,03 2,0454 −0,2773
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 15,32 2,59 67,59 5,1423 1,9386
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,09 59,02 1,84 110,74 3,6592 1,8459
HPQ / HP Inc. 0,07 13,35 1,71 0,12 3,3837 −0,1456
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −7,91 1,70 6,40 3,3667 0,0620
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −27,92 1,40 −31,24 2,7779 −1,4418
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −41,40 1,33 −30,52 2,6290 −1,3236
GLW / Corning Incorporated 0,02 −5,14 1,23 8,95 2,4403 0,1014
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 8,36 1,15 −2,39 2,2756 −0,1578
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 −23,11 1,09 −7,65 2,1548 −0,2833
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −2,59 1,05 15,04 2,0803 0,1906
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,04 2,97 1,04 27,52 2,0609 0,3738
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −11,29 1,03 −8,04 2,0454 −0,2773
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 −9,05 1,02 8,60 2,0304 0,0768
ORCL / Oracle Corporation 0,00 50,67 0,98 135,99 1,9399 1,0800
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 22,03 0,93 11,26 1,8442 0,1135
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 4,32 0,86 0,94 1,6995 −0,0596
ACN / Accenture plc 0,00 2,62 0,81 −1,70 1,6035 −0,1003
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 8,28 0,77 −6,00 1,5218 −0,1699
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 48,61 0,74 56,00 1,4716 0,4870
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 21,30 0,66 53,12 1,3174 0,4183
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −38,45 0,66 −37,29 1,3115 −0,8742
USB / U.S. Bancorp 0,01 25,81 0,65 34,92 1,2966 0,2923
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 27,32 0,62 −3,43 1,2315 −0,0995
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 13,82 0,62 9,43 1,2221 0,0564
GPC / Genuine Parts Company 0,01 −20,95 0,61 −19,53 1,2201 −0,3629
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,04 17,58 0,59 31,54 1,1668 0,2386
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 50,16 0,58 32,42 1,1523 0,2436
APH / Amphenol Corporation 0,01 −16,86 0,57 25,11 1,1381 0,1885
KLAC / KLA Corporation 0,00 −23,41 0,56 0,90 1,1108 −0,0387
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 40,23 0,55 28,77 1,0841 0,2043
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 21,43 0,53 27,51 1,0576 0,1906
NKE / NIKE, Inc. 0,01 18,59 0,53 32,75 1,0539 0,2245
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −20,89 0,53 −22,71 1,0536 −0,3702
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −8,94 0,53 −19,35 1,0422 −0,3071
MDT / Medtronic plc 0,01 6,87 0,52 3,80 1,0298 −0,0076
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 13,79 0,51 46,29 1,0171 0,2908
STT / State Street Corporation 0,00 13,56 0,51 34,75 1,0089 0,2277
CVX / Chevron Corporation 0,00 11,92 0,48 −4,20 0,9520 −0,0859
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −8,00 0,47 −15,32 0,9338 −0,2171
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 −6,83 0,46 −12,24 0,9117 −0,1738
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 40,72 0,45 15,76 0,8900 0,0871
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,12 0,44 −2,01 0,8722 −0,0581
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 38,32 0,43 22,10 0,8555 0,1225
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 13,16 0,43 22,77 0,8471 0,1267
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,94 0,37 −10,31 0,7430 −0,1212
BAC / Bank of America Corporation 0,01 13,08 0,37 28,42 0,7273 0,1349
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 15,14 0,36 26,48 0,7215 0,1262
MET / MetLife, Inc. 0,00 5,66 0,35 5,99 0,7029 0,0092
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −35,46 0,35 −39,59 0,7026 −0,5130
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,15 0,34 −5,79 0,6788 −0,0751
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 14,66 0,34 0,59 0,6773 −0,0252
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 8,68 0,33 −16,58 0,6596 −0,1662
AMCR / Amcor plc 0,04 66,08 0,33 57,21 0,6507 0,2188
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −4,34 0,32 −3,37 0,6255 −0,0519
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −4,96 0,31 0,97 0,6216 −0,0218
LEN / Lennar Corporation 0,00 13,45 0,31 9,32 0,6053 0,0271
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −8,32 0,30 −5,99 0,5918 −0,0657
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −7,85 0,29 12,26 0,5827 0,0411
CI / The Cigna Group 0,00 −11,82 0,29 −11,38 0,5726 −0,1023
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −41,34 0,29 −32,79 0,5706 −0,3149
GIS / General Mills, Inc. 0,01 14,87 0,28 −0,35 0,5621 −0,0277
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,50 0,26 7,44 0,5164 0,0138
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −8,48 0,25 −14,24 0,5023 −0,1105
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −18,43 0,25 −21,43 0,5023 −0,1667
CPB / The Campbell's Company 0,01 11,44 0,25 −14,43 0,4945 −0,1091
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 33,06 0,25 0,00 0,4911 −0,0215
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −19,51 0,24 −23,75 0,4850 −0,1785
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 −17,59 0,24 −28,11 0,4830 −0,2183
ES / Eversource Energy 0,00 −5,71 0,24 −3,59 0,4812 −0,0392
POOL / Pool Corporation 0,00 −4,93 0,24 −13,00 0,4800 −0,0959
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −16,20 0,24 −30,50 0,4715 −0,2371
CMI / Cummins Inc. 0,00 27,79 0,24 33,33 0,4691 0,1022
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −6,41 0,23 11,96 0,4653 0,0320
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 1,23 0,23 9,48 0,4601 0,0209
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 96,69 0,23 66,67 0,4574 0,1708
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 2,94 0,23 −4,58 0,4544 −0,0449
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −17,41 0,23 −22,26 0,4517 −0,1542
EIX / Edison International 0,00 36,81 0,23 20,11 0,4509 0,0579
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 7,28 0,23 0,44 0,4489 −0,0175
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,4425 −0,0211
HON / Honeywell International Inc. 0,00 6,59 0,22 17,46 0,4408 0,0481
O / Realty Income Corporation 0,00 −15,18 0,22 −15,71 0,4369 −0,1048
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −8,85 0,21 −2,29 0,4230 −0,0300
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −2,88 0,21 −5,43 0,4159 −0,0433
FAST / Fastenal Company 0,00 71,53 0,20 −7,27 0,4067 −0,0505
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 52,59 0,20 80,18 0,3977 0,1665
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 2,82 0,19 3,30 0,3743 −0,0047
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 34,53 0,19 −19,74 0,3714 −0,1127
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −13,55 0,19 −13,08 0,3708 −0,0730
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 4,93 0,18 4,02 0,3610 −0,0009
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 24,62 0,18 21,62 0,3577 0,0490
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −16,98 0,18 −17,21 0,3545 −0,0916
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 55,24 0,17 49,11 0,3319 0,0984
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −19,36 0,16 −24,30 0,3224 −0,1221
PSA / Public Storage 0,00 −4,24 0,16 −5,92 0,3155 −0,0355
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −20,31 0,15 −22,96 0,3013 −0,1069
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −22,83 0,15 −26,83 0,2985 −0,1269
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −5,29 0,14 −12,82 0,2716 −0,0524
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 −16,88 0,13 −26,37 0,2661 −0,1124
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,03 10,86 0,03 10,34 0,0653 0,0038