Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 654 180
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSGS - Small Cap US Equity Select ETF har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 654 180 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSGS - Small Cap US Equity Select ETFs största innehav är Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Argan, Inc. (US:AGX) , and Urban Outfitters, Inc. (US:URBN) . FSGS - Small Cap US Equity Select ETFs nya positioner inkluderar Pinterest, Inc. (US:PINS) , SPX Technologies, Inc. (US:SPXC) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , and Flowserve Corporation (US:FLS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,37 1,2581 1,2581
0,00 0,34 1,1618 1,1618
0,00 0,34 1,1571 1,1571
0,01 0,33 1,1263 1,1263
0,01 0,33 1,1072 1,1072
0,01 0,32 1,0862 1,0862
0,01 0,32 1,0836 1,0836
0,00 0,31 1,0573 1,0573
0,00 0,31 1,0556 1,0556
0,00 0,31 1,0540 1,0540
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,31 1,0342 −1,7375
0,00 0,00 −1,2214
0,00 0,00 −1,1719
0,00 0,00 −0,9799
0,00 0,00 −0,9799
0,00 0,00 −0,8309
0,00 0,00 −0,7125
0,00 0,00 −0,7028
0,00 0,32 1,0646 −0,5469
0,00 0,23 0,7896 −0,5090
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 11,69 0,43 128,42 1,4648 0,7684
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 157,13 0,41 100,49 1,3954 0,6411
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 25,17 0,41 108,76 1,3674 0,6567
AGX / Argan, Inc. 0,00 4,65 0,40 76,00 1,3387 0,5151
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 −2,42 0,39 34,93 1,3321 0,2649
PINS / Pinterest, Inc. 0,01 0,37 1,2581 1,2581
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 14,71 0,37 66,37 1,2522 0,4358
TDW / Tidewater Inc. 0,01 89,90 0,36 59,91 1,1994 0,3200
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 0,34 1,1618 1,1618
ALG / Alamo Group Inc. 0,00 −7,08 0,34 13,58 1,1602 0,0575
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,34 1,1571 1,1571
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 2,28 0,33 20,58 1,1286 0,1153
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 0,33 1,1263 1,1263
MCY / Mercury General Corporation 0,00 −20,23 0,33 −3,77 1,1208 −0,1414
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 344,91 0,33 451,67 1,1193 0,9090
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,33 1,1072 1,1072
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 20,48 0,33 37,13 1,0973 0,2300
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,01 0,32 1,0862 1,0862
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,01 0,32 1,0836 1,0836
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 0,95 0,32 5,61 1,0796 −0,0267
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 −14,88 0,32 1,59 1,0764 −0,0700
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 43,84 0,32 64,77 1,0731 0,3656
CHWY / Chewy, Inc. 0,01 −10,05 0,32 18,22 1,0728 0,0882
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 9,62 0,32 35,62 1,0677 0,2136
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 20,78 0,32 99,37 1,0646 −0,5469
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 −21,12 0,31 −0,32 1,0579 −0,0902
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,31 1,0573 1,0573
PTC / PTC Inc. 0,00 10,79 0,31 23,23 1,0563 0,1286
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,00 0,31 1,0556 1,0556
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,31 1,0540 1,0540
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,01 370,37 0,31 472,22 1,0443 0,8536
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 −54,62 0,31 −61,41 1,0342 −1,7375
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 58,19 0,31 71,91 1,0332 0,3816
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 −5,44 0,31 6,62 1,0323 −0,0182
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 −16,92 0,30 −4,10 1,0287 −0,2272
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 8,38 0,30 11,44 1,0207 0,0279
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 429,45 0,30 480,77 1,0206 0,8356
WHD / Cactus, Inc. 0,01 44,82 0,30 38,53 1,0202 0,2210
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 7,30 0,30 13,11 1,0188 0,0417
BLD / TopBuild Corp. 0,00 5,08 0,30 11,48 1,0167 0,0303
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,30 1,0140 1,0140
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,01 1,13 0,30 3,81 1,0120 −0,0442
NYT / The New York Times Company 0,01 0,30 1,0104 1,0104
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −3,01 0,30 −7,48 1,0034 −0,1705
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,30 1,0018 1,0018
NIC / Nicolet Bankshares, Inc. 0,00 −17,44 0,30 −6,62 1,0017 −0,1570
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 4,36 0,30 12,60 0,9984 0,0408
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,29 0,9927 0,9927
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,01 17,81 0,29 12,26 0,9905 0,0348
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,29 0,9843 0,9843
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −27,54 0,29 −14,91 0,9828 −0,2658
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,29 0,9800 0,9800
EVER / EverQuote, Inc. 0,01 0,29 0,9760 0,9760
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 3,37 0,29 9,47 0,9752 0,0094
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,00 14,72 0,29 29,28 0,9705 0,1598
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,29 0,9704 0,9704
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,04 0,29 0,9657 0,9657
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 3,50 0,28 −1,39 0,9592 −0,0948
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 −9,91 0,28 −14,50 0,9572 −0,2548
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −17,04 0,28 −12,15 0,9538 −0,2210
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −25,40 0,28 −23,08 0,9470 −0,3836
LRN / Stride, Inc. 0,00 −28,38 0,28 −17,89 0,9467 −0,2997
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,28 0,9448 0,9448
RPM / RPM International Inc. 0,00 4,90 0,28 −0,36 0,9433 −0,0816
UPWK / Upwork Inc. 0,02 13,29 0,28 16,74 0,9421 0,0683
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −1,44 0,28 1,82 0,9412 −0,0621
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 −0,25 0,28 2,58 0,9409 −0,0487
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 −0,90 0,28 3,73 0,9391 −0,0403
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,01 467,83 0,28 559,52 0,9355 0,7773
ALKS / Alkermes plc 0,01 −7,15 0,28 −19,48 0,9352 −0,3228
HCI / HCI Group, Inc. 0,00 −28,19 0,28 −26,79 0,9339 −0,4461
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,28 0,9330 0,9330
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 0,28 0,9330 0,9330
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −11,43 0,28 −11,29 0,9291 −0,2027
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 188,39 0,28 266,67 0,9291 0,7353
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,27 0,9264 0,9264
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,27 0,9224 0,9224
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,27 0,9206 0,9206
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,27 0,9175 0,9175
PGNY / Progyny, Inc. 0,01 −17,10 0,27 −18,37 0,9158 −0,2983
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 1,37 0,27 −3,23 0,9130 −0,1056
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,01 3,00 0,27 43,78 0,8999 0,1672
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −8,12 0,27 −6,99 0,8988 −0,1473
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −21,70 0,26 −22,19 0,8896 −0,3470
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −8,07 0,26 −10,96 0,8771 −0,1905
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 72,16 0,26 59,26 0,8709 0,2770
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 12,70 0,26 10,82 0,8669 0,0209
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 −10,53 0,25 −17,26 0,8598 −0,2614
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −14,10 0,25 −23,10 0,8538 −0,3482
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,25 0,8530 0,8530
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 12,37 0,25 1,65 0,8358 −0,0541
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 35,48 0,25 21,89 0,8286 0,0916
MZTI / The Marzetti Company 0,00 −21,39 0,25 −22,22 0,8270 −0,3262
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 3,72 0,24 3,40 0,8219 −0,0394
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 −19,28 0,23 −34,08 0,7896 −0,5090
CRVL / CorVel Corporation 0,00 0,23 0,7870 0,7870
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,23 0,7851 0,7851
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −15,50 0,22 −30,06 0,7463 −0,4087
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −21,44 0,21 −34,15 0,7243 −0,4654
NSP / Insperity, Inc. 0,00 15,33 0,20 −10,36 0,6727 −0,2101
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,03 −13,16 0,03 −11,43 0,1047 −0,0258
BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
BOFA SECURITIES INC / RA (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7125
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2214
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9799
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9799
VERX / Vertex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7028
DAKT / Daktronics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8309
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1719