Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 945 864
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SHRY - Large Cap US Equity Select ETF har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 945 864 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SHRY - Large Cap US Equity Select ETFs största innehav är Altria Group, Inc. (US:MO) , MetLife, Inc. (US:MET) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , HP Inc. (US:HPQ) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,40 2,3484 2,3484
0,01 0,77 4,5317 2,1540
0,00 0,58 3,4276 1,8697
0,00 0,43 2,5147 1,6648
0,00 0,43 2,5324 1,5165
0,01 0,53 3,1273 1,2293
0,02 0,52 3,0447 1,2256
0,00 0,39 2,2835 1,1228
0,00 0,37 2,1846 1,0757
0,00 0,33 1,9688 1,0522
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,60 3,5587 −1,4407
0,01 0,28 1,6317 −1,1117
0,00 0,05 0,3032 −1,0608
0,00 0,45 2,6321 −1,0501
0,00 0,30 1,7459 −0,6906
0,01 0,84 4,9694 −0,6317
0,00 0,46 2,6866 −0,5924
0,00 0,19 1,1201 −0,4185
0,00 0,31 1,8231 −0,3452
0,00 0,17 1,0139 −0,3405
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −15,47 0,84 −17,43 4,9694 −0,6317
MET / MetLife, Inc. 0,01 65,60 0,77 62,58 4,5317 2,1540
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −13,19 0,66 −3,77 3,9153 0,1315
HPQ / HP Inc. 0,03 18,56 0,62 4,73 3,6529 0,4068
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −39,40 0,60 −39,24 3,5587 −1,4407
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 69,19 0,58 96,95 3,4276 1,8697
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −8,73 0,56 −11,81 3,3038 −0,1794
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −13,03 0,54 3,86 3,1692 0,3277
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 67,09 0,53 53,18 3,1273 1,2293
CSX / CSX Corporation 0,02 40,49 0,52 55,89 3,0447 1,2256
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −15,88 0,46 −23,75 2,6866 −0,5924
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −28,68 0,45 −33,53 2,6321 −1,0501
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 1 618,68 0,43 105,26 2,5324 1,5165
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 178,35 0,43 164,60 2,5147 1,6648
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −5,11 0,41 −10,04 2,4325 −0,0829
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 33,65 0,40 27,22 2,3719 0,6357
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,40 2,3484 2,3484
KLAC / KLA Corporation 0,00 20,16 0,40 58,63 2,3267 0,9591
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 39,41 0,39 83,41 2,2835 1,1228
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 45,34 0,37 83,17 2,1846 1,0757
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 26,70 0,35 30,63 2,0900 0,6002
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 3,67 0,34 1,18 2,0274 0,1587
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −23,61 0,34 −28,11 1,9789 −0,2811
ADBE / Adobe Inc. 0,00 98,17 0,33 100,00 1,9688 1,0522
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −2,90 0,33 −6,02 1,9371 0,0233
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 13,05 0,33 17,33 1,9174 0,3950
CME / CME Group Inc. 0,00 −24,68 0,31 −21,77 1,8231 −0,3452
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −35,68 0,30 −33,33 1,7459 −0,6906
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −31,55 0,28 −44,60 1,6317 −1,1117
AAPL / Apple Inc. 0,00 34,86 0,25 25,12 1,4961 0,3783
MCD / McDonald's Corporation 0,00 2,66 0,25 −3,88 1,4611 0,0450
V / Visa Inc. 0,00 −18,14 0,24 −16,84 1,3970 −0,1707
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −8,43 0,24 −14,13 1,3964 −0,1217
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −32,69 0,24 −20,34 1,3873 −0,2307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 47,00 0,22 67,16 1,3245 0,5887
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −31,64 0,22 −28,10 1,2988 −0,2403
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 24,86 0,22 65,91 1,2950 0,5665
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −13,22 0,19 −32,14 1,1201 −0,4185
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −19,34 0,19 −29,01 1,1008 −0,3393
ACN / Accenture plc 0,00 42,29 0,18 36,84 1,0721 0,3400
1KO / The Coca-Cola Company 0,00 −39,64 0,17 −32,81 1,0139 −0,3405
MA / Mastercard Incorporated 0,00 8,13 0,17 10,32 1,0128 0,1625
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −31,62 0,17 −30,20 1,0118 −0,3312
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −13,53 0,17 10,46 0,9999 0,1595
CB / Chubb Limited 0,00 −32,10 0,14 −29,21 0,8481 −0,1685
LIN / Linde plc 0,00 −4,15 0,14 −3,45 0,8291 0,0301
BX / Blackstone Inc. 0,00 13,83 0,13 21,10 0,7832 0,1848
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,59 0,08 20,59 0,4876 0,1290
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −82,89 0,05 −80,23 0,3032 −1,0608
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,01 −7,15 0,01 −14,29 0,0397 −0,0001