Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 170 915
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DALI - First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 170 915 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DALI - First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFs största innehav är First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (US:FYC) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (US:FTC) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund (US:FXO) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (US:FXR) . DALI - First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETFs nya positioner inkluderar First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 13,66 12,2862 12,2862
0,25 20,28 18,2499 1,4760
0,06 15,67 14,1031 1,4336
0,13 19,97 17,9646 0,3011
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 13,05 11,7401 −2,1073
0,25 14,24 12,8095 −0,4398
0,19 14,22 12,7924 −0,3953
0,09 0,09 0,0785 −0,0041
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FYC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund 0,25 2,84 20,28 18,95 18,2499 1,4760
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,13 −3,22 19,97 11,20 17,9646 0,3011
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,06 0,39 15,67 21,70 14,1031 1,4336
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,25 −0,06 14,24 5,70 12,8095 −0,4398
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,19 −0,49 14,22 6,06 12,7924 −0,3953
QQXT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund 0,14 13,66 12,2862 12,2862
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,31 −10,30 13,05 −7,30 11,7401 −2,1073
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,09 3,90 0,09 4,82 0,0785 −0,0041