Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 29 880 366 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 880 366 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFs största innehav är Citigroup Inc. (US:C) , Popular, Inc. (US:BPOP) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) . DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFs nya positioner inkluderar Citigroup Inc. (US:C) , Nextracker Inc. (MX:NXT1) , AT&T Inc. (US:T) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,09 | 3,6388 | 3,6388 | |
| 0,02 | 0,85 | 2,8374 | 2,8374 | |
| 0,03 | 0,79 | 2,6334 | 2,6334 | |
| 0,01 | 0,84 | 2,8244 | 1,7433 | |
| 0,00 | 0,51 | 1,7011 | 1,7011 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,6272 | 1,6272 | |
| 0,00 | 0,79 | 2,6306 | 1,2310 | |
| 0,02 | 0,93 | 3,0953 | 1,1749 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,1227 | 1,1227 | |
| 0,04 | 0,62 | 2,0703 | 1,0196 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,9711 | ||
| 0,00 | 0,48 | 1,5923 | −1,8856 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,1434 | −1,4671 | |
| 0,00 | 0,54 | 1,7960 | −1,4668 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3536 | ||
| 0,01 | 0,40 | 1,3345 | −0,8820 | |
| 0,00 | 0,75 | 2,5094 | −0,8013 | |
| 0,01 | 0,88 | 2,9455 | −0,7467 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7463 | ||
| 0,01 | 0,56 | 1,8584 | −0,6889 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 1,09 | 3,6388 | 3,6388 | |||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | 1,49 | 1,01 | 21,05 | 3,3881 | 0,4448 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | −15,81 | 0,98 | 41,74 | 3,2728 | 0,8418 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | −3,26 | 0,97 | 14,76 | 3,2536 | 0,2721 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,02 | −6,16 | 0,96 | 1,15 | 3,2252 | −0,1318 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,02 | 57,26 | 0,93 | 88,39 | 3,0953 | 1,1749 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 4,95 | 0,89 | 8,29 | 2,9736 | 0,0848 | |||
| UNM / Unum Group | 0,01 | −15,35 | 0,88 | −16,11 | 2,9455 | −0,7467 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 6,34 | 0,87 | 18,63 | 2,9002 | 0,3295 | |||
| NXT1 / Nextracker Inc. | 0,02 | 0,85 | 2,8374 | 2,8374 | |||||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,01 | 380,58 | 0,84 | 303,83 | 2,8244 | 1,7433 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | 0,79 | 2,6334 | 2,6334 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 52,61 | 0,79 | 97,98 | 2,6306 | 1,2310 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,01 | −11,66 | 0,78 | −11,40 | 2,6016 | −0,4871 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,02 | −32,89 | 0,77 | −16,52 | 2,5704 | −0,4110 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | −18,02 | 0,76 | −17,10 | 2,5482 | −0,6842 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | −17,98 | 0,75 | −20,21 | 2,5094 | −0,8013 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,01 | 24,27 | 0,74 | 38,32 | 2,4765 | 0,5921 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,03 | −18,37 | 0,74 | −8,24 | 2,4602 | −0,3616 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | −29,72 | 0,70 | −17,36 | 2,3420 | −0,5643 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | 4,77 | 0,69 | 136,55 | 2,2967 | 0,0008 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 65,06 | 0,64 | 87,17 | 2,1499 | 0,9404 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 129,41 | 0,64 | 80,23 | 2,1359 | 0,6995 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,04 | 176,62 | 0,62 | 130,60 | 2,0703 | 1,0196 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | −29,35 | 0,56 | −23,24 | 1,8584 | −0,6889 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | −39,64 | 0,54 | −42,18 | 1,7960 | −1,4668 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −37,80 | 0,52 | −7,76 | 1,7504 | −0,0035 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,51 | 1,7011 | 1,7011 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,49 | 1,6272 | 1,6272 | |||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 30,96 | 0,49 | 44,35 | 1,6255 | 0,4429 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | −26,97 | 0,48 | 3,22 | 1,6122 | 0,1709 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,01 | −16,05 | 0,48 | −1,23 | 1,6071 | −0,1048 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | −60,50 | 0,48 | −51,92 | 1,5923 | −1,8856 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 44,65 | 0,47 | 43,96 | 1,5565 | 0,4165 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −13,27 | 0,45 | 2,50 | 1,5092 | −0,0396 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | −27,36 | 0,44 | −9,45 | 1,4771 | −0,2382 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | −59,42 | 0,40 | −41,81 | 1,3345 | −0,8820 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 12,34 | 0,34 | 20,35 | 1,1480 | 0,1447 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | −55,37 | 0,34 | −53,98 | 1,1434 | −1,4671 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,34 | 1,1227 | 1,1227 | |||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | −27,76 | 0,33 | −31,62 | 1,1174 | −0,5981 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 6,20 | 0,33 | 2,15 | 1,1142 | −0,0333 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,02 | −17,72 | 0,31 | 3,29 | 1,0515 | 0,0080 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | −45,27 | 0,30 | −27,14 | 0,9981 | −0,2663 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,30 | 0,9886 | 0,9886 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | −17,10 | 0,29 | −5,81 | 0,9785 | 0,0189 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | −44,80 | 0,27 | −40,96 | 0,9095 | −0,6650 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,8890 | 0,8890 | |||||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,8626 | 0,8626 | |||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | −19,63 | 0,23 | −23,65 | 0,7592 | −0,2576 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,02 | 39,71 | 0,02 | 45,45 | 0,0548 | 0,0135 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9711 | ||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7463 | ||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3536 |
