Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 29 880 366
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 880 366 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFs största innehav är Citigroup Inc. (US:C) , Popular, Inc. (US:BPOP) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) . DVLU - First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETFs nya positioner inkluderar Citigroup Inc. (US:C) , Nextracker Inc. (MX:NXT1) , AT&T Inc. (US:T) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,09 3,6388 3,6388
0,02 0,85 2,8374 2,8374
0,03 0,79 2,6334 2,6334
0,01 0,84 2,8244 1,7433
0,00 0,51 1,7011 1,7011
0,00 0,49 1,6272 1,6272
0,00 0,79 2,6306 1,2310
0,02 0,93 3,0953 1,1749
0,00 0,34 1,1227 1,1227
0,04 0,62 2,0703 1,0196
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,9711
0,00 0,48 1,5923 −1,8856
0,00 0,34 1,1434 −1,4671
0,00 0,54 1,7960 −1,4668
0,00 0,00 −1,3536
0,01 0,40 1,3345 −0,8820
0,00 0,75 2,5094 −0,8013
0,01 0,88 2,9455 −0,7467
0,00 0,00 −0,7463
0,01 0,56 1,8584 −0,6889
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
C / Citigroup Inc. 0,01 1,09 3,6388 3,6388
BPOP / Popular, Inc. 0,01 1,49 1,01 21,05 3,3881 0,4448
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 −15,81 0,98 41,74 3,2728 0,8418
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −3,26 0,97 14,76 3,2536 0,2721
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 −6,16 0,96 1,15 3,2252 −0,1318
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 57,26 0,93 88,39 3,0953 1,1749
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 4,95 0,89 8,29 2,9736 0,0848
UNM / Unum Group 0,01 −15,35 0,88 −16,11 2,9455 −0,7467
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 6,34 0,87 18,63 2,9002 0,3295
NXT1 / Nextracker Inc. 0,02 0,85 2,8374 2,8374
CMA / Comerica Incorporated 0,01 380,58 0,84 303,83 2,8244 1,7433
T / AT&T Inc. 0,03 0,79 2,6334 2,6334
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 52,61 0,79 97,98 2,6306 1,2310
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −11,66 0,78 −11,40 2,6016 −0,4871
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −32,89 0,77 −16,52 2,5704 −0,4110
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −18,02 0,76 −17,10 2,5482 −0,6842
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −17,98 0,75 −20,21 2,5094 −0,8013
PFGC / Performance Food Group Company 0,01 24,27 0,74 38,32 2,4765 0,5921
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 −18,37 0,74 −8,24 2,4602 −0,3616
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −29,72 0,70 −17,36 2,3420 −0,5643
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 4,77 0,69 136,55 2,2967 0,0008
AYI / Acuity Inc. 0,00 65,06 0,64 87,17 2,1499 0,9404
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 129,41 0,64 80,23 2,1359 0,6995
PCG / PG&E Corporation 0,04 176,62 0,62 130,60 2,0703 1,0196
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −29,35 0,56 −23,24 1,8584 −0,6889
CB / Chubb Limited 0,00 −39,64 0,54 −42,18 1,7960 −1,4668
MCK / McKesson Corporation 0,00 −37,80 0,52 −7,76 1,7504 −0,0035
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,51 1,7011 1,7011
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,49 1,6272 1,6272
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 30,96 0,49 44,35 1,6255 0,4429
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 −26,97 0,48 3,22 1,6122 0,1709
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 −16,05 0,48 −1,23 1,6071 −0,1048
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −60,50 0,48 −51,92 1,5923 −1,8856
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 44,65 0,47 43,96 1,5565 0,4165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −13,27 0,45 2,50 1,5092 −0,0396
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 −27,36 0,44 −9,45 1,4771 −0,2382
KR / The Kroger Co. 0,01 −59,42 0,40 −41,81 1,3345 −0,8820
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 12,34 0,34 20,35 1,1480 0,1447
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −55,37 0,34 −53,98 1,1434 −1,4671
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,34 1,1227 1,1227
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −27,76 0,33 −31,62 1,1174 −0,5981
PRI / Primerica, Inc. 0,00 6,20 0,33 2,15 1,1142 −0,0333
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 −17,72 0,31 3,29 1,0515 0,0080
COR / Cencora, Inc. 0,00 −45,27 0,30 −27,14 0,9981 −0,2663
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,30 0,9886 0,9886
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −17,10 0,29 −5,81 0,9785 0,0189
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −44,80 0,27 −40,96 0,9095 −0,6650
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,27 0,8890 0,8890
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,26 0,8626 0,8626
DVA / DaVita Inc. 0,00 −19,63 0,23 −23,65 0,7592 −0,2576
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,02 39,71 0,02 45,45 0,0548 0,0135
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9711
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7463
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3536