Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 114 327 691
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 114 327 691 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Funds största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) .

EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,83 76,53 2,4536 0,8969
1,41 107,93 3,4606 0,3569
0,57 55,83 1,7901 0,3382
1,39 114,22 3,6620 0,3367
0,32 54,56 1,7493 0,2846
2,25 82,17 2,6345 0,2498
0,34 55,25 1,7716 0,2260
1,08 40,56 1,3005 0,2185
0,24 71,39 2,2889 0,2115
0,24 54,62 1,7512 0,2106
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 34,81 1,1162 −2,9787
7,70 143,60 4,6040 −0,5329
7,66 228,95 7,3405 −0,4687
0,29 37,36 1,1978 −0,3289
0,75 26,15 0,8385 −0,1880
0,70 32,66 1,0472 −0,1764
0,52 30,66 0,9830 −0,1721
0,15 16,72 0,5359 −0,1520
0,75 17,76 0,5695 −0,0990
3,87 101,77 3,2630 −0,0896
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 14,35 24,95 237,36 0,91 7,6101 0,0455
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 7,66 2,96 228,95 −5,71 7,3405 −0,4687
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 179,20 1,10 179,20 1,10 5,7454 0,0448
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 3,12 4,06 159,12 1,90 5,1018 0,0797
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 7,70 2,01 143,60 −10,10 4,6040 −0,5329
OKE / ONEOK, Inc. 1,39 30,65 114,22 10,47 3,6620 0,3367
NFG / National Fuel Gas Company 1,41 2,01 107,93 11,84 3,4606 0,3569
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,87 2,01 101,77 −2,37 3,2630 −0,0896
PPL / PPL Corporation 2,25 2,01 82,17 10,81 2,6345 0,2498
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,34 2,01 78,33 7,79 2,5114 0,1743
SO / The Southern Company 0,83 44,44 76,53 58,10 2,4536 0,8969
PWR / Quanta Services, Inc. 0,24 16,16 71,39 10,52 2,2889 0,2115
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,64 −11,64 69,46 −2,67 2,2269 −0,0683
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,14 6,62 66,52 10,07 2,1327 0,1891
ETR / Entergy Corporation 0,75 −3,10 62,44 −0,60 2,0019 −0,0184
DTE / DTE Energy Company 0,45 −1,89 61,27 12,12 1,9646 0,2069
DTM / DT Midstream, Inc. 0,57 28,62 55,83 23,68 1,7901 0,3382
ATO / Atmos Energy Corporation 0,34 2,01 55,25 14,98 1,7716 0,2260
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,24 10,34 54,62 14,02 1,7512 0,2106
TRGP / Targa Resources Corp. 0,32 37,96 54,56 19,80 1,7493 0,2846
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 2,01 52,18 11,58 1,6729 0,1690
D / Dominion Energy, Inc. 0,90 2,01 49,16 −0,21 1,5760 −0,0082
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,24 −16,36 48,08 −0,41 1,5416 −0,0112
XEL / Xcel Energy Inc. 0,65 −7,16 46,11 −2,32 1,4783 −0,0398
ACLLF / ATCO Ltd. 1,08 2,01 40,56 20,57 1,3005 0,2185
TRP / TC Energy Corporation 0,77 2,01 39,01 14,15 1,2506 0,1516
VST / Vistra Corp. 0,29 2,01 37,36 −21,30 1,1978 −0,3289
UGI / UGI Corporation 1,08 2,01 35,36 8,85 1,1337 0,0889
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,32 2,01 34,88 12,56 1,1184 0,1217
SRE / Sempra 0,47 −69,47 34,81 −72,66 1,1162 −2,9787
EVRG / Evergy, Inc. 0,48 2,01 33,47 9,85 1,0730 0,0932
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 1,21 2,01 33,02 13,74 1,0587 0,1250
LNT / Alliant Energy Corporation 0,54 2,01 32,88 5,75 1,0541 0,0542
OGS / ONE Gas, Inc. 0,42 2,01 32,81 13,37 1,0519 0,1212
CMS / CMS Energy Corporation 0,44 2,01 32,68 13,83 1,0478 0,1245
ENB / Enbridge Inc. 0,70 −20,50 32,66 −14,15 1,0472 −0,1764
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,39 2,01 31,41 −2,40 1,0070 −0,0279
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,52 −10,89 30,66 −14,64 0,9830 −0,1721
FTS / Fortis Inc. 0,54 −10,27 26,87 4,33 0,8616 0,0332
IDA / IDACORP, Inc. 0,23 2,01 26,65 9,58 0,8545 0,0723
FLR / Fluor Corporation 0,75 13,22 26,15 −18,06 0,8385 −0,1880
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 1,06 2,01 24,73 −2,21 0,7930 −0,0204
DUK / Duke Energy Corporation 0,19 2,01 23,41 11,14 0,7504 0,0731
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 2,01 22,38 −4,66 0,7174 −0,0374
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,71 2,01 20,91 30,82 0,6703 0,1563
HESM / Hess Midstream LP 0,54 2,01 20,09 −6,41 0,6442 −0,0462
AROC / Archrock, Inc. 0,75 2,01 17,76 −14,55 0,5695 −0,0990
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,41 2,01 16,94 18,26 0,5431 0,0824
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,15 2,02 16,72 −21,86 0,5359 −0,1520
FE / FirstEnergy Corp. 0,36 2,01 15,64 9,90 0,5015 0,0438
PCG / PG&E Corporation 0,89 2,01 14,71 7,69 0,4716 0,0323
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,29 2,01 14,03 4,12 0,4499 0,0164
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,01 9,87 30,20 0,3164 0,0726
AEE / Ameren Corporation 0,10 2,03 9,52 7,48 0,3051 0,0204
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 2,01 9,15 25,65 0,2933 0,0591
NI / NiSource Inc. 0,22 2,01 8,56 6,96 0,2745 0,0171
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,05 1,99 8,11 −1,43 0,2599 −0,0046
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 2,02 8,04 −24,01 0,2578 −0,0825
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,06 2,01 7,73 9,87 0,2477 0,0216
AES / The AES Corporation 0,62 2,01 6,22 −7,26 0,1993 −0,0163
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 2,01 4,69 5,65 0,1505 0,0076
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,15 2,00 3,72 −6,60 0,1193 −0,0088
EXC / Exelon Corporation 0,08 2,01 3,57 19,59 0,1143 0,0184
ALE / ALLETE, Inc. 0,05 2,00 3,41 1,82 0,1094 0,0016
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,08 2,01 2,23 22,24 0,0714 0,0128
EMA / Emera Incorporated 0,04 2,00 1,88 20,81 0,0601 0,0102
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 1,88 1,62 20,22 0,0520 0,0086
NPI / Northland Power Inc. 0,10 2,00 1,41 18,34 0,0453 0,0069