Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 748 299
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MARB - First Trust Merger Arbitrage ETF har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 748 299 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MARB - First Trust Merger Arbitrage ETFs största innehav är Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Discover Financial Services (US:DFS) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , and Everi Holdings Inc. (US:EVRI) . MARB - First Trust Merger Arbitrage ETFs nya positioner inkluderar H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , Radius Recycling, Inc. (US:RDUS) , Playa Hotels & Resorts N.V. (IT:1PLYA) , Triumph Group, Inc. (US:TGI) , and Nordstrom, Inc. (US:JWN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 7,7595
14,31 14,31 41,9391 5,1806
0,02 1,46 4,2790 4,2790
0,04 1,03 3,0155 3,0155
0,08 1,03 3,0084 3,0084
0,04 1,02 2,9791 2,9791
0,04 1,01 2,9565 2,9565
0,08 0,84 2,4533 2,4533
0,02 0,51 1,4919 1,4919
0,00 0,00 0,9776
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,23 −0,6707 −0,6707
0,01 1,61 4,7149 −0,5311
0,03 0,71 2,0887 −0,4173
0,02 0,56 1,6353 −0,3733
0,00 1,21 3,5338 −0,3565
0,01 0,94 2,7689 −0,2468
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 14,31 35,20 14,31 35,19 41,9391 5,1806
DFS / Discover Financial Services 0,01 17,24 1,61 6,49 4,7149 −0,5311
AMED / Amedisys, Inc. 0,02 17,22 1,60 20,24 4,6848 0,0689
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,02 1,46 4,2790 4,2790
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,09 17,24 1,23 20,83 3,6065 0,0678
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 17,21 1,21 7,59 3,5338 −0,3565
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,03 17,25 1,15 22,25 3,3827 0,1014
K / Kellanova 0,01 17,24 1,13 18,67 3,2991 0,0066
ESGR / Enstar Group Limited 0,00 17,24 1,10 19,89 3,2333 0,0377
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,04 1,03 3,0155 3,0155
1PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,08 1,03 3,0084 3,0084
TGI / Triumph Group, Inc. 0,04 1,02 2,9791 2,9791
JWN / Nordstrom, Inc. 0,04 1,01 2,9565 2,9565
HES / Hess Corporation 0,01 17,21 0,94 8,76 2,7689 −0,2468
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,02 17,25 0,90 18,89 2,6396 0,0080
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,08 0,84 2,4533 2,4533
CHX / ChampionX Corporation 0,03 17,23 0,71 −1,25 2,0887 −0,4173
SRDX / Surmodics, Inc. 0,02 17,24 0,56 −3,63 1,6353 −0,3733
PRA / ProAssurance Corporation 0,02 0,51 1,4919 1,4919
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,9776
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ABIOMED Inc / EC (000000000) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SSB / SouthState Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0018
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 7,7595
ICOSAVAX INC / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0000 0,0000
PARAGON 28 INC / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0000 0,0000
HRI / Herc Holdings Inc. Short −0,00 −0,23 −0,6707 −0,6707
SNPS / Synopsys, Inc. Short −0,00 17,11 −0,61 2,17 −1,7959 0,2845
SLB / Schlumberger Limited Short −0,03 17,22 −1,05 −3,24 −3,0640 0,6881
CVX / Chevron Corporation Short −0,01 17,22 −1,05 6,95 −3,0673 0,3326
COF / Capital One Financial Corporation Short −0,01 17,21 −1,66 3,69 −4,8582 0,6924