Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 080 738
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FVL - First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 080 738 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FVL - First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) . FVL - First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Funds nya positioner inkluderar Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,40 1,1134 1,1134
0,01 0,40 1,0960 1,0960
0,00 0,38 1,0469 1,0469
0,00 0,37 1,0161 1,0161
0,00 0,36 1,0043 1,0043
0,00 0,36 1,0007 1,0007
0,01 0,36 0,9871 0,9871
0,01 0,36 0,9859 0,9859
0,00 0,35 0,9764 0,9764
0,01 0,35 0,9759 0,9759
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1564
0,00 0,00 −1,1460
0,00 0,00 −1,1051
0,00 0,00 −1,0997
0,00 0,00 −1,0788
0,00 0,00 −1,0627
0,00 0,00 −1,0572
0,00 0,00 −1,0350
0,00 0,00 −1,0349
0,00 0,00 −1,0282
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-24 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,04 0,56 6,51 1,5426 −0,0131
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,02 0,52 19,77 1,4438 0,1491
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,99 0,51 16,06 1,4037 0,1045
NEM / Newmont Corporation 0,01 3,03 0,47 5,91 1,2918 −0,0184
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 3,03 0,46 25,07 1,2874 0,1805
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,04 0,46 20,63 1,2659 0,1391
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,93 0,46 46,62 1,2657 0,3387
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 3,02 0,45 12,25 1,2447 0,0518
PGR / The Progressive Corporation 0,00 3,05 0,45 21,92 1,2334 0,1457
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 3,04 0,44 14,70 1,2114 0,0752
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 3,04 0,42 −0,47 1,1726 −0,0928
FAST / Fastenal Company 0,01 3,04 0,42 8,53 1,1657 0,0114
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,94 0,42 13,21 1,1638 0,0589
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 2,93 0,41 24,62 1,1243 0,1549
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,05 0,40 12,92 1,1151 0,0533
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,40 1,1134 1,1134
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,40 1,0960 1,0960
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 3,05 0,39 7,69 1,0885 0,0040
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,00 0,39 10,17 1,0813 0,0273
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 2,99 0,39 26,06 1,0743 0,1591
DG / Dollar General Corporation 0,00 3,06 0,38 13,39 1,0571 0,0560
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,09 0,38 10,12 1,0568 0,0267
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,38 1,0469 1,0469
COR / Cencora, Inc. 0,00 3,03 0,37 −0,80 1,0310 −0,0863
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −14,94 0,37 0,27 1,0217 0,0690
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 3,03 0,37 1,94 1,0201 −0,0566
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −41,43 0,37 −8,73 1,0168 0,0100
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,37 1,0161 1,0161
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,36 1,0043 1,0043
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −25,67 0,36 −19,42 1,0024 −0,1205
EFX / Equifax Inc. 0,00 3,00 0,36 −5,99 1,0016 −0,1425
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,36 1,0007 1,0007
WMT / Walmart Inc. 0,00 −24,46 0,36 −11,11 0,9986 −0,0517
DVA / DaVita Inc. 0,00 3,04 0,36 11,49 0,9975 0,0369
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 20,21 0,36 16,94 0,9960 −0,0468
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,97 0,36 8,16 0,9940 0,0070
O / Realty Income Corporation 0,01 0,36 0,9871 0,9871
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 2,95 0,36 12,30 0,9869 0,0413
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,36 0,9859 0,9859
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 2,96 0,36 18,73 0,9851 0,0925
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −30,42 0,35 −13,48 0,9783 −0,0809
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,35 0,9764 0,9764
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,35 0,9759 0,9759
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,35 0,9719 0,9719
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,35 0,9708 0,9708
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,35 0,9702 0,9702
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,35 0,9684 0,9684
PLD / Prologis, Inc. 0,00 2,93 0,35 11,15 0,9683 0,0313
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,35 0,9678 0,9678
CI / The Cigna Group 0,00 0,35 0,9674 0,9674
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,92 0,35 10,83 0,9669 0,0307
ALL / The Allstate Corporation 0,00 3,03 0,35 0,00 0,9667 −0,0714
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,35 0,9637 0,9637
FRC / First Republic Bank 0,00 −1,76 0,35 30,08 0,9612 0,0574
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,35 0,9599 0,9599
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,35 0,9587 0,9587
KR / The Kroger Co. 0,01 3,03 0,35 2,99 0,9587 −0,0388
TGT / Target Corporation 0,00 −25,76 0,35 25,45 0,9579 0,0249
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,34 0,9503 0,9503
CNC / Centene Corporation 0,01 0,34 0,9498 0,9498
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,34 0,9474 0,9474
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,34 0,9469 0,9469
STT / State Street Corporation 0,01 3,04 0,34 −3,94 0,9467 −0,1101
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 3,05 0,34 8,95 0,9457 0,0121
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 2,90 0,34 12,21 0,9448 0,0420
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,34 0,9445 0,9445
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,34 0,9440 0,9440
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,34 0,9440 0,9440
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 0,34 0,9423 0,9423
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 3,03 0,34 −8,13 0,9414 −0,1585
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,34 0,9411 0,9411
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 2,90 0,34 8,31 0,9399 0,0085
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 2,97 0,34 5,94 0,9397 −0,0153
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 3,06 0,34 6,60 0,9394 −0,0089
MCO / Moody's Corporation 0,00 −18,83 0,34 11,18 0,9380 −0,0944
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,22 0,34 29,50 0,9366 0,0490
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 2,13 0,34 19,08 0,9359 −0,0252
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,34 0,9342 0,9342
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,33 0,9248 0,9248
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,33 0,9210 0,9210
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,33 0,9206 0,9206
CPB / The Campbell's Company 0,01 0,33 0,9155 0,9155
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,33 0,9140 0,9140
RMD / ResMed Inc. 0,00 −12,02 0,33 2,18 0,9110 −0,1782
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −15,01 0,33 −5,75 0,9099 −0,2740
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,33 0,9066 0,9066
SRE / Sempra 0,00 0,33 0,9015 0,9015
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,32 0,8983 0,8983
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,32 0,8837 0,8837
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 3,08 0,32 −3,64 0,8837 −0,0985
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 3,06 0,32 −9,17 0,8807 −0,1581
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 3,08 0,31 7,61 0,8633 0,0023
CLX / The Clorox Company 0,00 2,92 0,31 −1,27 0,8630 −0,0769
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 2,82 0,30 −1,00 0,8260 −0,0713
AMT / American Tower Corporation 0,00 2,97 0,29 −3,93 0,8138 −0,0940
CVS / CVS Health Corporation 0,00 2,92 0,29 −7,62 0,8089 −0,1301
PRGO / Perrigo Company plc 0,01 3,03 0,29 −14,41 0,8080 −0,2059
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,02 0,29 −7,44 0,7941 −0,1282
INTC / Intel Corporation 0,01 3,03 0,29 −10,66 0,7898 −0,1614
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 2,91 0,28 −3,44 0,7811 −0,0854
CDW / CDW Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0350
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9205
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9507
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9299
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0572
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9112
PBCT / People`s United Financial Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9928
AAON / AAON, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9975
EQR / Equity Residential 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9822
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0788
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9987
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0349
ALLE / Allegion plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8267
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9063
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9861
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9454
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0075
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9973
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1564
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0282
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1460
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0997
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9200
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9348
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0024
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0627
HSY / The Hershey Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0171
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9107
FLT / Corpay, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8847
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9822
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9809
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9618
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9037
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1051
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9510
AON / Aon plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9760
CERN / Cerner Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9181
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9455
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8755
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0135
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9378