Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 099 015
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FTDS - First Trust Total US Market AlphaDEX ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 099 015 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FTDS - First Trust Total US Market AlphaDEX ETFs största innehav är Caterpillar Inc. (US:CAT) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Popular, Inc. (US:BPOP) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , and NIKE, Inc. (US:NKE) . FTDS - First Trust Total US Market AlphaDEX ETFs nya positioner inkluderar BlackRock, Inc. (US:BLK) , .

FTDS - First Trust Total US Market AlphaDEX ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,57 2,1876 2,1876
0,02 0,56 2,1543 2,0560
0,01 0,53 2,0123 2,0123
0,01 0,47 1,8008 1,8008
0,00 0,44 1,6738 1,6738
0,00 0,48 1,8369 1,6437
0,01 0,50 1,9330 1,5713
0,01 0,59 2,2447 0,5890
0,01 0,62 2,3833 0,5528
0,00 0,61 2,3388 0,5246
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,48 1,8224 −0,7460
0,01 0,38 1,4554 −0,5791
0,00 0,50 1,9200 −0,3681
0,00 0,49 1,8903 −0,3630
0,01 0,49 1,8967 −0,3537
0,00 0,47 1,7938 −0,3526
0,01 0,43 1,6574 −0,3507
0,00 0,52 2,0041 −0,2959
0,01 0,51 1,9454 −0,2879
0,01 0,48 1,8432 −0,1961
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 12,73 0,63 19,39 2,4104 0,0845
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 2,79 0,62 22,68 2,3848 0,3915
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 18,67 0,62 33,55 2,3833 0,5528
BPOP / Popular, Inc. 0,01 5,87 0,61 26,45 2,3473 0,4418
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 14,99 0,61 32,32 2,3388 0,5246
NKE / NIKE, Inc. 0,01 15,82 0,61 29,70 2,3282 0,4863
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 18,09 0,59 38,95 2,2447 0,5890
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 3,53 0,58 14,60 2,2278 0,0585
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,57 2,1876 2,1876
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 −12,22 0,57 4,40 2,1873 0,0249
CSX / CSX Corporation 0,02 2 513,96 0,56 2 241,67 2,1543 2,0560
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 9,79 0,56 13,73 2,1296 0,2112
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 18,20 0,56 28,18 2,1279 0,0533
CMI / Cummins Inc. 0,00 18,49 0,55 23,94 2,1238 0,3648
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 16,97 0,55 20,13 2,1051 0,3077
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 9,56 0,54 14,11 2,0778 0,2084
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −3,01 0,54 −2,19 2,0582 −0,1003
EBAY / eBay Inc. 0,01 −8,93 0,54 0,00 2,0536 −0,0497
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,53 2,0123 2,0123
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −15,84 0,52 −0,38 2,0110 −0,0595
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −15,84 0,52 −10,77 2,0041 −0,2959
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 12,69 0,52 5,09 1,9781 0,0484
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 10,21 0,51 5,36 1,9610 0,0533
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 12,03 0,51 9,96 1,9484 0,1313
RPM / RPM International Inc. 0,00 11,83 0,51 6,07 1,9462 0,0668
UNM / Unum Group 0,01 −9,91 0,51 −10,74 1,9454 −0,2879
ACN / Accenture plc 0,00 13,89 0,50 9,09 1,9348 0,1162
NEM / Newmont Corporation 0,01 511,80 0,50 563,16 1,9330 1,5713
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −11,93 0,50 −5,81 1,9305 −0,1702
LEN / Lennar Corporation 0,00 7,66 0,50 59,68 1,9301 −0,0954
TTC / The Toro Company 0,01 13,25 0,50 9,87 1,9239 0,1310
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −11,89 0,50 −14,09 1,9200 −0,3681
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 20,05 0,50 16,82 1,9180 0,2213
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −3,05 0,50 −5,50 1,9091 −0,1640
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 3,68 0,50 3,99 1,8979 0,0269
ABT / Abbott Laboratories 0,00 8,27 0,50 35,25 1,8975 −0,0352
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 −12,81 0,49 −13,03 1,8967 −0,3537
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −11,52 0,49 −13,96 1,8903 −0,3630
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 2,08 0,49 0,62 1,8770 −0,0352
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 4,00 0,49 −3,96 1,8617 −0,1263
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 87,86 0,48 28,80 1,8546 −0,1252
COP / ConocoPhillips 0,01 8,46 0,48 −7,34 1,8432 −0,1961
PGR / The Progressive Corporation 0,00 392,05 0,48 1 068,29 1,8369 1,6437
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 19,32 0,48 2,37 1,8242 0,0002
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 −9,11 0,48 −26,81 1,8224 −0,7460
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,47 1,8008 1,8008
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −9,65 0,47 −14,29 1,7938 −0,3526
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,44 1,6738 1,6738
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 −27,08 0,43 13,68 1,6574 −0,3507
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 −7,49 0,38 −26,69 1,4554 −0,5791
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,02 −28,49 0,02 −32,00 0,0689 −0,0299