Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 66 927 904
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSZ - First Trust Switzerland AlphaDEX Fund har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 927 904 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSZ - First Trust Switzerland AlphaDEX Funds största innehav är Swissquote Group Holding Ltd (CH:SQN) , Accelleron Industries AG (CH:ACLN) , BKW AG (CH:BKW) , Holcim AG (CH:HOLN) , and Novartis AG (CH:NOVN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,22 4,6927 1,2792
0,01 3,48 5,0714 0,8045
0,00 1,45 2,1172 0,7032
0,05 2,52 3,6702 0,5673
0,01 3,11 4,5314 0,5281
0,00 2,41 3,5031 0,3617
0,04 1,92 2,7896 0,3031
0,10 1,81 2,6322 0,2940
0,01 2,24 3,2632 0,2648
0,04 3,06 4,4594 0,2243
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,7159
0,01 2,11 3,0729 −0,5201
0,04 2,47 3,5912 −0,4713
0,02 1,48 2,1512 −0,3940
0,08 2,28 3,3133 −0,3855
0,00 0,77 1,1272 −0,3854
0,02 2,82 4,1056 −0,3539
0,00 2,22 3,2341 −0,3295
0,00 0,89 1,2977 −0,2307
0,01 1,14 1,6538 −0,2022
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SQN / Swissquote Group Holding Ltd 0,01 −3,39 3,48 26,70 5,0714 0,8045
ACLN / Accelleron Industries AG 0,05 −3,39 3,22 46,57 4,6927 1,2792
BKW / BKW AG 0,01 −3,39 3,11 20,67 4,5314 0,5281
HOLN / Holcim AG 0,04 62,69 3,06 12,20 4,4594 0,2243
NOVN / Novartis AG 0,02 −3,39 2,92 5,41 4,2581 −0,0470
SREN / Swiss Re AG 0,02 −3,39 2,82 −1,88 4,1056 −0,3539
HELN / Helvetia Holding AG 0,01 −3,40 2,69 9,27 3,9137 0,0952
SDZ / Sandoz Group AG 0,05 −3,39 2,52 26,06 3,6702 0,5673
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 −3,39 2,47 −5,77 3,5912 −0,4713
SCMN / Swisscom AG 0,00 −3,39 2,41 18,87 3,5031 0,3617
ADEN / Adecco Group AG 0,08 −3,39 2,28 −4,53 3,3133 −0,3855
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 −3,39 2,24 15,99 3,2632 0,2648
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 −3,40 2,22 −3,27 3,2341 −0,3295
UHR / The Swatch Group AG 0,01 −3,39 2,11 −8,86 3,0729 −0,5201
GF / Georg Fischer AG 0,02 −3,39 2,04 7,89 2,9680 0,0358
VZN / VZ Holding AG 0,01 −3,39 1,95 10,66 2,8408 0,1041
AVOL / Avolta AG 0,04 −3,39 1,92 19,60 2,7896 0,3031
SFSN / SFS Group AG 0,01 −3,39 1,87 4,82 2,7217 −0,0459
EFGN / EFG International AG 0,10 −3,39 1,81 19,99 2,6322 0,2940
EMMN / Emmi AG 0,00 −3,38 1,74 5,25 2,5391 −0,0326
LONN / Lonza Group AG 0,00 −3,39 1,71 11,36 2,4850 0,1067
UBSG / UBS Group AG 0,05 −3,39 1,57 6,45 2,2816 −0,0032
ALC / Alcon Inc. 0,02 −3,39 1,48 −9,94 2,1512 −0,3940
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 −3,38 1,45 59,60 2,1172 0,7032
SIGN / SIG Group AG 0,07 −3,39 1,33 −3,42 1,9321 −0,2010
SUN / Sulzer Ltd 0,01 −3,40 1,18 2,25 1,7171 −0,0734
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,40 1,14 −5,10 1,6538 −0,2022
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 −3,40 1,03 2,70 1,4956 −0,0573
DKSH / DKSH Holding AG 0,01 −3,39 0,99 −1,50 1,4379 −0,1181
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 −3,40 0,89 −9,45 1,2977 −0,2307
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 −3,40 0,77 −20,53 1,1272 −0,3854
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 −3,39 0,64 14,62 0,9256 0,0648
SLHN / Swiss Life Holding AG 0,00 −3,32 0,62 7,28 0,9013 0,0052
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 −3,40 0,61 13,78 0,8903 0,0569
BCVN / Banque Cantonale Vaudoise 0,01 −3,39 0,59 1,90 0,8603 −0,0396
ROG / Roche Holding AG 0,00 −3,40 0,55 −4,39 0,7942 −0,0914
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 866,82 0,49 5,86 0,7113 −0,0046
SGSN / SGS SA 0,00 −3,40 0,48 −1,65 0,6957 −0,0582
TEMN / Temenos AG 0,01 −3,40 0,48 −11,01 0,6954 −0,1375
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,07 −50,39 0,07 −50,36 0,0997 −0,1145
SFZN / Siegfried Holding AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7159