Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 806 177
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FLN - First Trust Latin America AlphaDEX Fund har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 806 177 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLN - First Trust Latin America AlphaDEX Funds största innehav är Industrias Penoles SAB de CV (MX:PE&OLES*) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , PrologisProperty Mexico SA de CV (MX:FIBRAPL14) , Porto Seguro S.A. (BR:PSSA3) , and COMMON STOCK (MX:LIVEPOLC) . FLN - First Trust Latin America AlphaDEX Funds nya positioner inkluderar Porto Seguro S.A. (BR:PSSA3) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,43 3,3562 3,3562
0,03 0,37 2,8917 2,8917
0,03 0,34 2,6303 2,6303
0,03 0,23 1,7985 1,7985
0,11 0,28 2,1906 1,6546
0,53 0,37 2,8200 1,5583
0,07 0,19 1,4406 1,4406
19,11 0,39 2,9878 1,3151
0,01 0,26 1,9820 1,1667
0,08 0,43 3,3366 1,1654
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,32 0,08 0,6384 −2,5003
0,02 0,13 1,0269 −2,3742
0,02 0,10 0,7637 −2,2413
0,06 0,09 0,6817 −2,0791
1,19 0,09 0,6812 −1,9969
0,07 0,06 0,4872 −1,9906
0,01 0,14 1,1019 −1,5726
0,02 0,22 1,6937 −1,2487
0,00 0,00 −1,1124
0,03 0,46 3,5606 −0,9569
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV 0,02 −7,03 0,56 39,40 4,3203 0,4753
EMBR3 / Embraer S.A. 0,03 −20,55 0,46 −2,34 3,5606 −0,9569
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,12 6,30 0,44 25,36 3,4052 0,0422
PSSA3 / Porto Seguro S.A. 0,04 0,43 3,3562 3,3562
LIVEPOLC / COMMON STOCK 0,08 64,64 0,43 90,71 3,3366 1,1654
PRIO3 / Prio S.A. 0,05 48,19 0,42 66,27 3,2386 0,8167
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,12 71,78 0,42 92,17 3,2214 1,1342
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 0,21 51,25 0,41 67,61 3,2000 0,8270
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,04 0,69 0,40 6,76 3,0559 −0,4943
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,07 143,97 0,39 59,18 3,0152 0,6615
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,13 28,55 0,39 33,68 3,0062 0,2142
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 19,11 71,45 0,39 121,84 2,9878 1,3151
FALAB / Falabella SA 0,07 −25,86 0,38 −5,68 2,9584 −0,9252
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,37 2,8917 2,8917
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 0,53 126,65 0,37 178,63 2,8200 1,5583
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,18 20,96 0,36 47,37 2,8180 0,4443
Grupo Cibest SA / EP (000000000) 0,03 0,34 2,6303 2,6303
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,03 −71,95 0,30 −67,42 2,3312 1,0673
COPEC / Empresas Copec S.A. 0,04 34,52 0,30 32,88 2,2832 0,1512
TIMS3 / TIM S.A. 0,07 13,32 0,29 45,96 2,2344 0,3340
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,11 1 652,47 0,28 387,93 2,1906 1,6546
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,12 60,59 0,28 102,88 2,1832 0,8422
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,18 −29,85 0,28 −38,36 2,1518 −0,3514
BCI / Banco de Crédito e Inversiones 0,01 163,83 0,26 201,18 1,9820 1,1667
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,05 −4,57 0,24 13,88 1,8389 0,6796
ABEV3 / Ambev S.A. 0,10 217,91 0,23 231,43 1,7997 1,1223
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0,03 0,23 1,7985 1,7985
XVALO / Vale S.A. 0,02 −26,81 0,22 −28,66 1,6937 −1,2487
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,03 189,05 0,21 171,43 1,6203 0,8753
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,03 167,04 0,19 237,50 1,4669 0,9293
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,07 0,19 1,4406 1,4406
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,05 5,00 0,19 −13,55 1,4293 −0,6217
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,03 −22,71 0,18 −6,74 1,3970 −0,4531
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,03 11,08 0,18 31,34 1,3665 0,0740
GFINBURO / Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 0,07 5,25 0,17 21,28 1,3246 −0,0340
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 18,72 0,17 41,88 1,2864 0,6371
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,02 5,50 0,16 11,19 1,2308 −0,1412
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,01 −46,54 0,14 −49,10 1,1019 −1,5726
ALFAA / Alfa SAB de CV 0,19 −78,40 0,14 −40,25 1,0914 0,0893
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,02 −57,79 0,13 −62,82 1,0269 −2,3742
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,03 26,89 0,10 76,27 0,8076 0,2419
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,02 −76,11 0,10 −68,69 0,7637 −2,2413
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 6,69 0,10 42,03 0,7599 0,0898
EGIE3 / Engie Brasil Energia S.A. 0,01 20,30 0,09 48,39 0,7152 0,1185
FUNO 11 / Fibra UNO 0,06 −74,10 0,09 −69,44 0,6817 −2,0791
ENERSIC / Enel Chile SA 1,19 −86,44 0,09 −81,78 0,6812 −1,9969
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,02 16,22 0,09 35,94 0,6756 0,0580
BSAN / Banco Santander Chile 1,32 −96,83 0,08 −96,04 0,6384 −2,5003
BRFS3 / BRF S.A. 0,02 −34,29 0,08 −29,82 0,6222 −0,4701
CMIN3 / CSN Mineração S.A. 0,07 −93,36 0,06 −95,21 0,4872 −1,9906
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6649
CSAN3 / Cosan S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1124