Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 61 805 841 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FGM - First Trust Germany AlphaDEX Fund har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 805 841 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FGM - First Trust Germany AlphaDEX Funds största innehav är Rheinmetall AG (DE:RHM) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , and Commerzbank AG (CH:CBK) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,99 | 6,4446 | 2,4989 | |
| 0,00 | 5,99 | 9,6847 | 1,8787 | |
| 0,01 | 2,74 | 4,4291 | 0,5535 | |
| 0,09 | 2,71 | 4,3817 | 0,4770 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,8224 | 0,1720 | |
| 0,02 | 1,87 | 3,0281 | 0,1093 | |
| 0,00 | 0,96 | 1,5498 | 0,1034 | |
| 0,04 | 1,08 | 1,7509 | 0,0860 | |
| 0,01 | 1,65 | 2,6576 | 0,0808 | |
| 0,12 | 0,44 | 0,7055 | 0,0763 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,89 | 3,0579 | −0,6246 | |
| 0,04 | 1,41 | 2,2858 | −0,5872 | |
| 0,02 | 2,06 | 3,3327 | −0,5108 | |
| 0,04 | 1,32 | 2,1297 | −0,4420 | |
| 0,05 | 1,90 | 3,0690 | −0,4055 | |
| 0,04 | 0,86 | 1,3855 | −0,3528 | |
| 0,04 | 1,89 | 3,0568 | −0,3334 | |
| 0,02 | 1,19 | 1,9293 | −0,3242 | |
| 0,02 | 0,88 | 1,4263 | −0,2982 | |
| 0,00 | 0,64 | 1,0410 | −0,2774 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | 221,09 | 5,99 | 374,96 | 9,6847 | 1,8787 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,03 | 220,93 | 3,99 | 526,22 | 6,4446 | 2,4989 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,10 | 205,17 | 2,95 | 279,90 | 4,7631 | −0,0411 | |||
| HEI / Heidelberg Materials AG | 0,01 | 221,02 | 2,74 | 337,86 | 4,4291 | 0,5535 | |||
| CBK / Commerzbank AG | 0,09 | 211,67 | 2,71 | 329,79 | 4,3817 | 0,4770 | |||
| HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 0,01 | 220,89 | 2,64 | 270,17 | 4,2704 | −0,1501 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,02 | 220,87 | 2,06 | 232,05 | 3,3327 | −0,5108 | |||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,05 | 220,93 | 2,02 | 275,23 | 3,2555 | −0,0670 | |||
| BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 0,02 | 220,83 | 1,96 | 254,07 | 3,1633 | −0,2611 | |||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,23 | 220,89 | 1,91 | 272,99 | 3,0795 | −0,0858 | |||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,05 | 220,90 | 1,90 | 238,50 | 3,0690 | −0,4055 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,03 | 220,85 | 1,89 | 217,98 | 3,0579 | −0,6246 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,04 | 220,87 | 1,89 | 245,26 | 3,0568 | −0,3334 | |||
| CON / Continental Aktiengesellschaft | 0,02 | 220,89 | 1,87 | 297,88 | 3,0281 | 0,1093 | |||
| SAP / SAP SE | 0,01 | 221,04 | 1,79 | 264,77 | 2,8941 | −0,1471 | |||
| TLX / Talanx AG | 0,01 | 220,80 | 1,65 | 295,43 | 2,6576 | 0,0808 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,02 | 220,84 | 1,53 | 269,73 | 2,4677 | −0,0905 | |||
| ZAL / Zalando SE | 0,04 | 220,89 | 1,41 | 204,74 | 2,2858 | −0,5872 | |||
| FME / Fresenius Medical Care AG | 0,02 | 220,97 | 1,35 | 269,95 | 2,1889 | −0,0781 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,02 | 220,97 | 1,34 | 286,21 | 2,1718 | 0,0137 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,03 | 220,92 | 1,34 | 275,35 | 2,1658 | −0,0462 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,04 | 220,87 | 1,32 | 217,59 | 2,1297 | −0,4420 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 220,92 | 1,19 | 228,02 | 1,9293 | −0,3242 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,01 | 220,96 | 1,13 | 324,06 | 1,8224 | 0,1720 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,04 | 220,88 | 1,08 | 302,60 | 1,7509 | 0,0860 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 221,05 | 1,02 | 255,05 | 1,6478 | −0,1298 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,00 | 220,80 | 0,96 | 311,59 | 1,5498 | 0,1034 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 220,44 | 0,95 | 240,36 | 1,5402 | −0,1973 | |||
| FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock | 0,02 | 220,84 | 0,92 | 268,40 | 1,4891 | −0,0626 | |||
| P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock | 0,02 | 221,00 | 0,88 | 217,27 | 1,4263 | −0,2982 | |||
| EVK / Evonik Industries AG | 0,04 | 220,90 | 0,86 | 204,98 | 1,3855 | −0,3528 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 221,05 | 0,64 | 202,35 | 1,0410 | −0,2774 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,03 | 220,85 | 0,57 | 292,41 | 0,9202 | 0,0197 | |||
| NEM / Nemetschek SE | 0,00 | 221,26 | 0,54 | 301,49 | 0,8700 | 0,0358 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,01 | 220,81 | 0,52 | 277,54 | 0,8427 | −0,0113 | |||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0,00 | 220,96 | 0,48 | 241,43 | 0,7723 | −0,0951 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 221,04 | 0,47 | 258,33 | 0,7646 | −0,0567 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 220,91 | 0,47 | 309,57 | 0,7616 | 0,0496 | |||
| AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note | 0,12 | 220,88 | 0,44 | 331,68 | 0,7055 | 0,0763 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,01 | 220,91 | 0,40 | 215,63 | 0,6529 | −0,1390 |
