Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 514 267 209
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 514 267 209 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Funds största innehav är NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Sempra (US:SRE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and UGI Corporation (US:UGI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 63,18 4,1732 3,4259
1,08 57,65 3,8081 2,7019
0,88 65,69 4,3393 2,0201
5,12 51,17 3,3799 1,9821
0,64 70,39 4,6499 1,8645
0,61 36,38 2,4031 1,5624
0,94 40,31 2,6626 1,0263
3,67 60,55 3,9994 0,8285
0,36 23,88 1,5771 0,7609
0,12 27,34 1,8057 0,7091
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 12,60 0,8321 −2,3242
0,15 12,29 0,8119 −1,8115
0,41 53,70 3,5470 −1,4363
0,35 37,97 2,5079 −0,9805
1,10 51,72 3,4161 −0,9289
0,45 24,47 1,6165 −0,9156
0,31 38,28 2,5283 −0,8718
0,46 51,87 3,4265 −0,8688
0,53 50,58 3,3412 −0,8530
0,14 12,67 0,8368 −0,8311
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,64 623,44 70,39 673,90 4,6499 1,8645
SRE / Sempra 0,88 868,48 65,69 767,45 4,3393 2,0201
EVRG / Evergy, Inc. 0,92 322,78 63,38 355,26 4,1864 −0,0764
WM / Waste Management, Inc. 0,27 2 806,42 63,18 3 248,07 4,1732 3,4259
UGI / UGI Corporation 1,89 299,45 61,95 326,23 4,0924 −0,3585
PCG / PG&E Corporation 3,67 453,90 60,55 484,70 3,9994 0,8285
EIX / Edison International 1,08 1 510,46 57,65 1 496,04 3,8081 2,7019
VST / Vistra Corp. 0,41 327,70 53,70 229,96 3,5470 −1,4363
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,28 335,32 52,66 404,69 3,4784 0,2831
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,46 207,45 51,87 269,81 3,4265 −0,8688
EXC / Exelon Corporation 1,10 210,84 51,72 264,48 3,4161 −0,9289
AES / The AES Corporation 5,12 1 132,96 51,17 1 020,88 3,3799 1,9821
XEL / Xcel Energy Inc. 0,72 352,59 50,62 376,17 3,3439 0,0884
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,53 237,39 50,58 269,29 3,3412 −0,8530
OGE / OGE Energy Corp. 1,10 323,87 49,81 355,49 3,2904 −0,0584
CWEN / Clearway Energy, Inc. 1,66 304,49 48,76 357,69 3,2207 −0,0414
FE / FirstEnergy Corp. 0,94 600,12 40,31 654,41 2,6626 1,0263
ATO / Atmos Energy Corporation 0,25 326,07 39,37 380,26 2,6007 0,0903
DUK / Duke Energy Corporation 0,31 216,37 38,28 244,73 2,5283 −0,8718
IDA / IDACORP, Inc. 0,32 341,27 38,20 374,00 2,5236 0,0555
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,35 202,57 37,97 233,27 2,5079 −0,9805
DTE / DTE Energy Company 0,28 211,27 37,72 255,75 2,4919 −0,7554
AEE / Ameren Corporation 0,38 319,75 37,44 342,22 2,4730 −0,1195
ES / Eversource Energy 0,61 1 830,94 36,38 1 794,79 2,4031 1,5624
CEG / Constellation Energy Corporation 0,12 924,80 27,34 663,33 1,8057 0,7091
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,69 172,48 26,68 224,46 1,7624 −0,7558
PPL / PPL Corporation 0,70 326,70 25,63 363,59 1,6928 −0,0001
CMS / CMS Energy Corporation 0,34 320,47 24,82 369,29 1,6392 0,0197
NI / NiSource Inc. 0,63 331,31 24,51 352,28 1,6190 −0,0406
D / Dominion Energy, Inc. 0,45 202,53 24,47 195,94 1,6165 −0,9156
LNT / Alliant Energy Corporation 0,39 335,18 23,99 351,18 1,5846 −0,0436
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,36 858,39 23,88 795,87 1,5771 0,7609
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 443,30 13,49 398,96 0,8909 0,0630
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 291,32 13,02 352,54 0,8604 −0,0211
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 309,39 12,73 351,81 0,8411 −0,0221
SO / The Southern Company 0,14 112,48 12,67 132,61 0,8368 −0,8311
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,09 301,48 12,66 373,63 0,8363 0,0176
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,44 14,61 12,60 22,21 0,8321 −2,3242
ETR / Entergy Corporation 0,15 39,87 12,29 43,47 0,8119 −1,8115
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 381,02 12,15 360,34 0,8028 −0,0058
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,99 383,02 1,99 383,74 0,1317 0,0053