Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 212 520 664 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Fund har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 212 520 664 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FXZ - First Trust Materials AlphaDEX Funds största innehav är Newmont Corporation (US:NEM) , NewMarket Corporation (US:NEU) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , Nucor Corporation (US:NUE) , and CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 11,29 | 5,3533 | 3,2773 | |
| 0,02 | 11,24 | 5,3295 | 1,9198 | |
| 0,21 | 5,05 | 2,3963 | 1,5508 | |
| 0,05 | 4,19 | 1,9889 | 1,0574 | |
| 0,02 | 6,14 | 2,9115 | 0,9802 | |
| 0,04 | 3,95 | 1,8717 | 0,9625 | |
| 0,08 | 7,65 | 3,6293 | 0,9252 | |
| 0,13 | 10,19 | 4,8319 | 0,9224 | |
| 0,48 | 5,93 | 2,8125 | 0,7801 | |
| 0,15 | 9,67 | 4,5867 | 0,5182 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,45 | 0,6865 | −3,9549 | |
| 0,22 | 1,84 | 0,8736 | −2,0819 | |
| 0,02 | 5,74 | 2,7199 | −1,4615 | |
| 0,12 | 6,88 | 3,2627 | −1,3462 | |
| 0,20 | 8,58 | 4,0691 | −1,2898 | |
| 0,20 | 8,23 | 3,9043 | −1,2844 | |
| 0,00 | 1,76 | 0,8333 | −1,0939 | |
| 0,12 | 1,56 | 0,7408 | −0,9476 | |
| 0,03 | 8,25 | 3,9148 | −0,9469 | |
| 0,02 | 3,94 | 1,8704 | −0,8224 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Newmont Corporation | 0,21 | 67,65 | 11,29 | 106,74 | 5,3533 | 3,2773 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,02 | 1,43 | 11,24 | 25,32 | 5,3295 | 1,9198 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,08 | −19,96 | 10,82 | −19,03 | 5,1332 | 0,0513 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,09 | −15,14 | 10,32 | −21,13 | 4,8952 | −0,0807 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,13 | 16,58 | 10,19 | −0,91 | 4,8319 | 0,9224 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,15 | 12,92 | 9,67 | −9,62 | 4,5867 | 0,5182 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,31 | −20,20 | 9,39 | −13,02 | 4,4531 | 0,3485 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,12 | −9,79 | 9,05 | −30,30 | 4,2899 | −0,6443 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,20 | −57,33 | 8,58 | −51,99 | 4,0691 | −1,2898 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,03 | −35,16 | 8,25 | −35,45 | 3,9148 | −0,9469 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,20 | −19,73 | 8,23 | −39,67 | 3,9043 | −1,2844 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,08 | 33,03 | 7,65 | 7,59 | 3,6293 | 0,9252 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,35 | 23,61 | 7,52 | −8,76 | 3,5676 | 0,4329 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,12 | −26,19 | 6,88 | −43,25 | 3,2627 | −1,3462 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,02 | 20,27 | 6,14 | 20,87 | 2,9115 | 0,9802 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,48 | 70,18 | 5,93 | 10,94 | 2,8125 | 0,7801 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,11 | −19,30 | 5,84 | −30,86 | 2,7716 | −0,4424 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,02 | −35,51 | 5,74 | −47,85 | 2,7199 | −1,4615 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,28 | −1,97 | 5,61 | −22,48 | 2,6625 | −0,0911 | |||
| IP / International Paper Company | 0,12 | −12,72 | 5,29 | −28,33 | 2,5069 | −0,2974 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,21 | 227,18 | 5,05 | 127,26 | 2,3963 | 1,5508 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,03 | −53,44 | 4,60 | −39,17 | 2,1833 | −0,6938 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,05 | −19,38 | 4,32 | −10,88 | 2,0478 | 0,2057 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,05 | 90,00 | 4,19 | 71,14 | 1,9889 | 1,0574 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,04 | 68,92 | 3,95 | 65,04 | 1,8717 | 0,9625 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,02 | −39,55 | 3,94 | −44,32 | 1,8704 | −0,8224 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,11 | −42,07 | 3,91 | −41,79 | 1,8548 | −0,6994 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,08 | −0,34 | 3,66 | −25,92 | 1,7380 | −0,1428 | |||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,22 | −70,55 | 1,84 | −76,30 | 0,8736 | −2,0819 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,01 | −31,61 | 1,79 | −35,57 | 0,8474 | −0,2069 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,07 | −52,82 | 1,76 | −47,46 | 0,8345 | −0,4385 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −65,88 | 1,76 | −65,33 | 0,8333 | −1,0939 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,03 | −7,79 | 1,67 | −34,55 | 0,7899 | −0,1774 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,12 | −55,52 | 1,56 | −64,84 | 0,7408 | −0,9476 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,03 | −8,75 | 1,48 | −36,54 | 0,7001 | −0,1844 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,03 | −81,07 | 1,45 | −88,15 | 0,6865 | −3,9549 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 1,00 | 0,4742 | 0,4742 | ||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) | 0,64 | 0,3021 | 0,3021 | ||||||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,31 | 13,43 | 0,31 | 13,50 | 0,1478 | 0,0433 |
