Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 686 566 872
Aktuella positioner 139
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund har redovisat 139 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 686 566 872 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Funds största innehav är Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Block, Inc. (US:XYZ) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) .

FXR - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 21,24 1,2696 0,9926
0,07 20,01 1,1962 0,9642
0,08 19,93 1,1913 0,7182
0,06 21,43 1,2806 0,5169
0,08 12,26 0,7330 0,4940
1,34 11,75 0,7021 0,4939
0,94 20,13 1,2031 0,4856
0,14 15,45 0,9234 0,4407
0,12 16,16 0,9660 0,4110
6,50 0,3885 0,3885
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0755
0,00 0,00 −0,9545
0,09 3,54 0,2118 −0,9359
0,01 4,99 0,2983 −0,9138
0,03 8,46 0,5058 −0,7531
0,00 0,00 −0,7119
0,15 12,60 0,7529 −0,6062
0,25 12,81 0,7657 −0,5685
0,01 3,87 0,2315 −0,5464
0,08 11,25 0,6725 −0,5171
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,11 −16,04 24,47 −1,96 1,4624 0,2339
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 −4,24 23,23 −7,79 1,3882 0,1484
XYZ / Block, Inc. 0,39 37,79 22,66 −11,29 1,3546 0,0970
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,16 −25,45 22,59 −18,38 1,3499 −0,0121
WCC / WESCO International, Inc. 0,14 29,90 22,38 14,43 1,3374 0,3749
URI / United Rentals, Inc. 0,03 25,15 21,46 4,25 1,2825 0,2693
V / Visa Inc. 0,06 36,61 21,43 38,09 1,2806 0,5169
GE / General Electric Company 0,11 281,22 21,24 277,42 1,2696 0,9926
ADT / ADT Inc. 2,63 −23,93 21,11 −20,56 1,2617 −0,0463
SYF / Synchrony Financial 0,40 37,04 20,95 3,21 1,2521 0,2530
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,82 −6,95 20,73 −14,14 1,2392 0,0506
AL / Air Lease Corporation 0,44 −10,61 20,73 −9,53 1,2389 0,1111
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,17 2,22 20,46 −26,90 1,2226 −0,1548
TRMB / Trimble Inc. 0,33 −2,91 20,41 −19,52 1,2201 −0,0284
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,22 24,64 20,35 −2,19 1,2163 0,1922
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,24 27,52 20,33 −5,91 1,2152 0,1516
R / Ryder System, Inc. 0,15 20,43 20,22 4,00 1,2083 0,2515
WU / The Western Union Company 2,04 −9,74 20,18 −13,33 1,2058 0,0601
SNDR / Schneider National, Inc. 0,94 91,18 20,13 38,11 1,2031 0,4856
CMI / Cummins Inc. 0,07 414,84 20,01 324,70 1,1962 0,9642
HEI / HEICO Corporation 0,08 97,60 19,93 107,39 1,1913 0,7182
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,19 −6,95 19,86 −19,09 1,1870 −0,0212
PCAR / PACCAR Inc 0,22 −4,93 19,71 −22,66 1,1782 −0,0763
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,03 −21,08 19,47 −25,78 1,1638 −0,1276
OSK / Oshkosh Corporation 0,23 −9,08 19,15 −34,57 1,1447 −0,2962
FDX / FedEx Corporation 0,09 30,55 18,67 3,67 1,1158 0,2294
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,16 −4,71 17,89 −10,56 1,0695 0,0847
FI / Fiserv, Inc. 0,10 3,90 17,86 −11,23 1,0672 0,0770
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,12 −10,37 17,59 −13,93 1,0515 0,0455
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,93 32,68 17,51 21,33 1,0463 0,3361
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,06 27,33 17,47 12,54 1,0439 0,2800
OC / Owens Corning 0,12 −15,04 17,34 −33,06 1,0365 −0,2387
EXP / Eagle Materials Inc. 0,08 −2,55 17,10 −14,07 1,0221 0,0425
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,06 20,07 17,06 35,98 1,0195 0,3748
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,22 −31,02 16,89 −34,40 1,0093 −0,2577
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,06 14,38 16,85 13,47 1,0071 0,2761
TXT / Textron Inc. 0,24 −4,78 16,76 −12,42 1,0015 0,0597
BLD / TopBuild Corp. 0,06 −8,37 16,65 −20,92 0,9951 −0,0412
GPN / Global Payments Inc. 0,22 2,26 16,65 −30,85 0,9951 −0,1901
DOV / Dover Corporation 0,10 27,33 16,62 6,68 0,9931 0,2265
VNT / Vontier Corporation 0,52 −0,45 16,61 −17,86 0,9926 −0,0026
KEX / Kirby Corporation 0,17 −6,46 16,30 −17,42 0,9740 0,0027
MMM / 3M Company 0,12 57,05 16,16 43,34 0,9660 0,4110
CNH / CNH Industrial N.V. 1,38 −34,65 15,96 −41,30 0,9536 −0,3843
SNA / Snap-on Incorporated 0,05 −10,19 15,88 −20,65 0,9490 −0,0359
AYI / Acuity Inc. 0,07 32,71 15,88 −2,74 0,9489 0,1454
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,44 32,27 15,81 5,47 0,9449 0,2071
CXT / Crane NXT, Co. 0,33 1,49 15,65 −25,56 0,9351 −0,0994
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,14 62,81 15,45 57,55 0,9234 0,4407
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,39 45,17 15,38 −0,40 0,9192 0,1592
DOW / Dow Inc. 0,50 4,16 15,19 −18,41 0,9077 −0,0085
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,28 34,34 15,18 0,88 0,9073 0,1666
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,71 54,03 15,18 −8,86 0,9070 −0,0491
BC / Brunswick Corporation 0,32 −13,81 14,67 −41,15 0,8769 −0,3502
EME / EMCOR Group, Inc. 0,03 −34,84 13,75 −41,73 0,8219 −0,3398
CNM / Core & Main, Inc. 0,26 −30,54 13,75 −35,17 0,8217 −0,2221
ITT / ITT Inc. 0,10 46,80 13,46 33,19 0,8047 0,3071
AOS / A. O. Smith Corporation 0,20 −29,95 13,33 −29,37 0,7968 −0,1322
CTAS / Cintas Corporation 0,06 −32,68 13,12 −30,76 0,7843 −0,1698
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,08 4,62 13,06 −10,95 0,7804 0,0587
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,07 −29,21 13,04 −33,83 0,7794 −0,1906
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −34,27 13,03 −28,67 0,7786 −0,1410
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,25 −8,85 12,97 −14,44 0,7755 0,0291
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −13,75 12,88 −14,90 0,7697 0,0249
G / Genpact Limited 0,25 −54,21 12,81 −52,74 0,7657 −0,5685
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,08 −5,05 12,62 −13,14 0,7545 0,0392
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,15 −33,15 12,60 −54,38 0,7529 −0,6062
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,19 −10,30 12,56 −17,18 0,7506 0,0042
PAYX / Paychex, Inc. 0,08 153,48 12,26 152,55 0,7330 0,4940
CSX / CSX Corporation 0,44 −1,87 12,25 −16,20 0,7319 0,0126
TTC / The Toro Company 0,18 −0,85 12,12 −18,70 0,7247 −0,0094
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 47,86 12,06 23,11 0,7206 0,2386
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 51,73 11,96 32,44 0,7151 0,2704
CPAY / Corpay, Inc. 0,04 −13,64 11,91 −26,15 0,7119 −0,0820
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,11 82,22 11,89 21,50 0,7106 0,2290
VSTS / Vestis Corporation 1,34 343,20 11,75 177,75 0,7021 0,4939
MIDD / The Middleby Corporation 0,08 −40,25 11,25 −53,44 0,6725 −0,5171
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,12 3,67 11,24 −13,51 0,6718 0,0321
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,09 2,39 11,24 −21,91 0,6717 −0,0367
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,03 −35,62 9,50 −37,27 0,5679 −0,1777
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,22 246,08 9,46 97,56 0,5656 0,3102
HUBB / Hubbell Incorporated 0,03 119,06 9,37 101,09 0,5603 0,3207
MSA / MSA Safety Incorporated 0,06 1,24 9,19 −3,25 0,5496 0,0818
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −52,11 9,15 −49,15 0,5470 −0,3388
ALLE / Allegion plc 0,07 −10,38 9,13 −6,01 0,5456 0,0675
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,05 −3,01 9,07 −9,15 0,5419 0,0507
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 86,77 9,01 93,83 0,5386 0,3097
ATI / ATI Inc. 0,16 −6,00 8,88 −10,45 0,5309 0,0426
SAIA / Saia, Inc. 0,04 73,10 8,86 −12,03 0,5298 0,0338
PNR / Pentair plc 0,10 112,98 8,85 86,38 0,5292 0,2953
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,18 −11,99 8,79 −14,86 0,5252 0,0172
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 −10,12 8,69 −20,47 0,5194 −0,0184
ATR / AptarGroup, Inc. 0,06 −5,35 8,64 −9,68 0,5164 0,0455
PPG / PPG Industries, Inc. 0,08 −34,34 8,58 −38,05 0,5131 −0,1690
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,13 140,57 8,56 78,83 0,5115 0,2759
GD / General Dynamics Corporation 0,03 −13,65 8,53 −8,57 0,5097 0,0506
AXP / American Express Company 0,03 −60,57 8,46 −66,91 0,5058 −0,7531
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,63 79,53 8,38 61,81 0,5007 0,2346
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,26 91,01 8,36 72,74 0,4999 0,2616
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 −41,82 8,14 −36,65 0,4868 −0,2513
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 −10,89 8,14 −21,79 0,4863 −0,0258
AMCR / Amcor plc 0,88 −42,55 8,06 −45,63 0,4816 −0,2478
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,08 −57,59 7,82 −57,33 0,4672 −0,4345
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,07 10,26 7,78 −15,55 0,4649 0,0115
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,11 89,74 7,57 63,03 0,4525 0,2239
MKSI / MKS Inc. 0,11 8,19 7,51 −39,73 0,4487 −0,1914
RHI / Robert Half Inc. 0,16 143,11 7,05 66,24 0,4212 0,2125
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,11 122,68 6,77 54,79 0,4048 0,1281
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 6,50 0,3885 0,3885
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 6,24 0,3732 0,3732
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 −77,73 4,99 −79,73 0,2983 −0,9138
TT / Trane Technologies plc 0,01 −68,78 4,65 −67,01 0,2778 −0,4157
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −7,75 4,58 −11,65 0,2737 0,0127
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 −7,25 4,17 −17,58 0,2491 0,0002
XYL / Xylem Inc. 0,03 −13,06 4,17 −15,50 0,2490 0,0063
ESAB / ESAB Corporation 0,03 −10,88 4,12 −13,57 0,2460 0,0116
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −9,49 4,11 −13,62 0,2456 0,0061
AME / AMETEK, Inc. 0,02 −5,81 4,09 −13,47 0,2442 0,0118
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −4,93 4,09 −10,55 0,2442 0,0194
LII / Lennox International Inc. 0,01 −53,29 4,01 −56,90 0,2396 −0,2181
GGG / Graco Inc. 0,05 −10,26 4,01 −12,99 0,2395 0,0128
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 −8,43 3,99 −15,24 0,2388 0,0068
IEX / IDEX Corporation 0,02 −48,25 3,98 −58,06 0,2378 −0,2398
EMR / Emerson Electric Co. 0,04 −13,11 3,96 −15,65 0,2366 0,0003
ACN / Accenture plc 0,01 3,95 0,2361 0,2361
SEE / Sealed Air Corporation 0,14 −66,37 3,93 −73,40 0,2349 −0,4921
FTV / Fortive Corporation 0,06 −55,81 3,93 −62,13 0,2347 −0,2758
NDSN / Nordson Corporation 0,02 −54,91 3,91 −61,19 0,2335 −0,2620
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 −14,41 3,90 −14,74 0,2334 0,0080
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 −73,11 3,87 −75,50 0,2315 −0,5464
FLS / Flowserve Corporation 0,08 −8,16 3,81 −21,09 0,2276 −0,0154
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 −57,75 3,80 −62,55 0,2270 −0,2722
RPM / RPM International Inc. 0,04 −5,08 3,80 −19,97 0,2269 −0,0066
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −13,62 3,77 −24,83 0,2251 −0,0215
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 2,87 3,70 −16,19 0,2213 0,0038
MAS / Masco Corporation 0,06 −6,66 3,59 −28,65 0,2148 −0,0331
SON / Sonoco Products Company 0,09 −82,34 3,54 −84,80 0,2118 −0,9359
WEX / WEX Inc. 0,03 −2,13 3,36 −30,62 0,2006 −0,0375
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,50 8,88 1,50 8,86 0,0897 0,0218
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9545
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2536
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7119
BALL / Ball Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4756
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0755