Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 337 210 520
Aktuella positioner 125
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund har redovisat 125 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 337 210 520 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Funds största innehav är Carvana Co. (US:CVNA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , The Gap, Inc. (US:GAP) , and United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) . FXD - First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Funds nya positioner inkluderar Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 3,78 1,1322 0,8626
0,05 3,78 1,1328 0,6525
0,05 2,88 0,8634 0,6110
0,00 2,00 0,5989 0,5989
0,07 4,81 1,4394 0,5605
0,02 1,85 0,5542 0,5542
0,00 3,76 1,1259 0,5389
0,02 2,71 0,8111 0,5258
0,02 4,56 1,3651 0,5218
0,02 2,60 0,7785 0,4966
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,77 0,2303 −1,2505
0,00 0,85 0,2538 −0,8170
0,02 1,82 0,5454 −0,6894
0,01 1,83 0,5478 −0,6170
0,03 2,74 0,8192 −0,5688
0,00 0,00 −0,5513
0,00 0,89 0,2662 −0,5195
0,00 0,00 −0,4797
0,07 3,40 1,0177 −0,3982
0,02 3,94 1,1789 −0,3742
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CVNA / Carvana Co. 0,02 −78,94 5,48 −79,21 1,6395 0,0040
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 −82,13 5,31 −80,00 1,5893 −0,0586
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,03 −79,56 5,07 −78,54 1,5187 0,0509
GAP / The Gap, Inc. 0,22 −69,36 4,92 −72,13 1,4721 0,3770
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,07 −47,77 4,81 −66,04 1,4394 0,5605
F / Ford Motor Company 0,48 −72,59 4,80 −72,79 1,4366 0,3419
PHM / PulteGroup, Inc. 0,05 −76,74 4,74 −79,03 1,4199 0,0157
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 −75,85 4,72 −78,50 1,4143 0,0503
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,11 −60,76 4,68 −75,72 1,3999 0,2044
LEA / Lear Corporation 0,05 −76,18 4,67 −78,29 1,3979 0,0626
BROS / Dutch Bros Inc. 0,08 −81,20 4,64 −82,04 1,3892 −0,2150
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −78,92 4,63 −75,58 1,3876 0,2093
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 −77,50 4,60 −79,43 1,3759 −0,0111
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,05 −73,66 4,56 −80,44 1,3668 −0,0823
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 −73,74 4,56 −80,55 1,3666 −0,0906
GM / General Motors Company 0,10 −75,18 4,56 −77,30 1,3657 0,1179
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 −67,33 4,56 −66,43 1,3651 0,5218
LEN / Lennar Corporation 0,04 −73,79 4,52 −78,31 1,3527 0,0593
GNTX / Gentex Corporation 0,20 −66,30 4,42 −71,69 1,3244 0,3544
PVH / PVH Corp. 0,06 −69,54 4,30 −76,55 1,2877 0,1490
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,19 −73,53 4,26 −78,07 1,2763 0,0693
M / Macy's, Inc. 0,37 −63,80 4,23 −73,47 1,2658 0,2764
CROX / Crocs, Inc. 0,04 −77,91 4,21 −79,14 1,2602 0,0078
RBLX / Roblox Corporation 0,06 −79,12 4,19 −80,30 1,2544 −0,0663
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,03 −77,09 4,05 −78,47 1,2130 0,0448
AN / AutoNation, Inc. 0,02 −77,23 4,04 −78,97 1,2106 0,0170
CPNG / Coupang, Inc. 0,17 −70,91 4,02 −71,09 1,2025 0,3400
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,06 −67,60 4,01 −70,78 1,2006 0,3485
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,03 −75,69 3,99 −76,25 1,1941 0,1513
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −71,88 3,96 −71,46 1,1869 0,3245
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,02 −80,47 3,94 −84,26 1,1789 −0,3742
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 −72,83 3,84 −72,41 1,1505 0,2859
CRI / Carter's, Inc. 0,12 −70,94 3,84 −82,19 1,1484 −0,1889
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 −82,73 3,82 −84,19 1,1445 −0,3570
BWA / BorgWarner Inc. 0,13 −80,39 3,79 −82,55 1,1347 −0,2139
FIVE / Five Below, Inc. 0,05 −39,56 3,78 −51,09 1,1328 0,6525
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −22,45 3,78 −12,90 1,1322 0,8626
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −63,61 3,76 −60,22 1,1259 0,5389
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 −73,51 3,76 −79,38 1,1249 −0,0064
THO / THOR Industries, Inc. 0,05 −72,51 3,60 −80,64 1,0784 −0,0768
TGT / Target Corporation 0,04 −61,99 3,53 −73,35 1,0572 0,2345
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 −71,62 3,53 −79,79 1,0563 −0,0274
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,08 −41,88 3,44 −64,87 1,0300 0,4219
FOXA / Fox Corporation 0,07 −84,68 3,40 −85,10 1,0177 −0,3982
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,06 −58,12 3,32 −73,55 0,9939 0,2147
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 −84,30 3,27 −83,20 0,9778 −0,2291
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,07 −74,26 3,18 −83,59 0,9531 −0,2515
MAT / Mattel, Inc. 0,20 −79,91 3,12 −82,88 0,9333 −0,1970
KSS / Kohl's Corporation 0,46 −70,07 3,09 −84,82 0,9257 −0,3388
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 −66,38 3,04 −62,21 0,9116 0,3708
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,11 −57,34 2,99 −67,98 0,8953 0,3155
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −77,68 2,98 −75,98 0,8917 0,1221
DG / Dollar General Corporation 0,03 −86,28 2,94 −81,91 0,8789 −0,1287
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −63,08 2,91 −64,57 0,8707 0,3612
ROL / Rollins, Inc. 0,05 −36,70 2,88 −23,28 0,8634 0,6110
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −68,79 2,88 −67,83 0,8616 0,3063
NVR / NVR, Inc. 0,00 −75,33 2,79 −78,07 0,8364 0,0454
FWONK / Formula One Group 0,03 −86,79 2,74 −87,76 0,8192 −0,5688
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,09 −73,25 2,73 −78,30 0,8186 0,0363
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,03 −78,16 2,71 −80,90 0,8124 −0,0698
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 −42,38 2,71 −41,04 0,8111 0,5258
SGI / Somnigroup International Inc. 0,04 −71,14 2,69 −72,09 0,8058 0,2070
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,11 −77,33 2,64 −80,14 0,7903 −0,0347
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 −65,81 2,62 −70,01 0,7844 0,2422
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 −32,37 2,60 −27,64 0,7785 0,4966
CCL / Carnival Corporation & plc 0,14 −59,26 2,60 −73,00 0,7772 0,1803
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 −82,41 2,57 −83,85 0,7682 −0,2182
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,05 −77,51 2,50 −80,96 0,7483 −0,0668
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −76,60 2,49 −81,70 0,7465 −0,0994
LKQ / LKQ Corporation 0,06 −86,44 2,44 −86,15 0,7308 −0,3631
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,08 −75,84 2,33 −81,49 0,6964 −0,0838
PII / Polaris Inc. 0,07 −70,56 2,25 −79,05 0,6745 0,0070
COLM / Columbia Sportswear Company 0,04 −65,38 2,22 −75,63 0,6647 0,0991
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −46,24 2,05 −50,37 0,6146 0,3578
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 −79,36 2,04 −77,47 0,6113 0,0486
MGM / MGM Resorts International 0,06 −74,52 2,00 −76,76 0,5997 0,0647
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 2,00 0,5989 0,5989
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −76,76 2,00 −76,96 0,5986 0,0598
NYT / The New York Times Company 0,04 −52,40 1,98 −54,37 0,5924 0,3232
LYFT / Lyft, Inc. 0,16 −51,63 1,93 −55,70 0,5785 0,3077
EBAY / eBay Inc. 0,03 −79,88 1,92 −79,68 0,5738 −0,0118
NWSA / News Corporation 0,07 −53,22 1,91 −54,89 0,5732 0,3097
GPC / Genuine Parts Company 0,02 −78,28 1,89 −78,05 0,5668 0,0316
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 −53,77 1,87 −58,35 0,5602 0,2813
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 −84,34 1,87 −85,65 0,5600 −0,2494
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 1,85 0,5542 0,5542
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 −82,92 1,85 −87,52 0,5540 −0,3664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −87,43 1,83 −90,25 0,5478 −0,6170
SN / SharkNinja, Inc. 0,02 −87,28 1,82 −90,84 0,5454 −0,6894
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −47,69 1,78 −57,93 0,5317 0,2697
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 19,68 1,75 −77,19 0,5239 0,0090
COTY / Coty Inc. 0,35 −72,25 1,74 −80,88 0,5220 −0,0441
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 −83,07 1,71 −86,85 0,5118 −0,2951
LUV / Southwest Airlines Co. 0,06 −51,19 1,69 −55,57 0,5051 0,2694
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −46,39 1,66 −60,68 0,4972 0,2349
KMX / CarMax, Inc. 0,02 −77,19 1,56 −82,79 0,4676 −0,0955
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −53,07 1,55 −61,57 0,4653 0,1939
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,47 0,4404 0,4404
RBC DOMINION SECURITIES INC / RA (000000000) 1,41 0,4231 0,4231
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,02 1,02 0,3043 0,3043
CPRT / Copart, Inc. 0,02 −77,92 0,98 −76,75 0,2922 0,0317
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −82,88 0,94 −79,68 0,2803 −0,0058
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −78,09 0,93 −76,03 0,2777 0,0180
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 −73,62 0,91 −75,13 0,2726 0,0269
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −88,49 0,91 −89,88 0,2721 −0,2848
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −76,48 0,91 −79,44 0,2712 −0,0020
VVV / Valvoline Inc. 0,03 0,89 0,2676 0,2676
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 −91,98 0,89 −92,98 0,2662 −0,5195
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 −80,25 0,89 −80,88 0,2658 −0,0223
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 −77,10 0,89 −78,84 0,2655 0,0054
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −76,74 0,88 −80,01 0,2621 −0,0097
ARMK / Aramark 0,03 −76,54 0,87 −79,85 0,2615 −0,0076
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 −88,68 0,87 −90,32 0,2606 −0,2972
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 −76,07 0,87 −80,66 0,2593 −0,0187
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,06 −81,69 0,86 −87,65 0,2583 −0,2338
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 −88,28 0,86 −90,49 0,2570 −0,3031
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −93,80 0,85 −95,09 0,2538 −0,8170
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 −78,95 0,85 −79,99 0,2532 −0,0090
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 0,82 0,2452 0,2452
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,07 −61,64 0,81 −73,08 0,2430 0,0066
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 −73,85 0,81 −78,63 0,2416 0,0074
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −79,21 0,78 −82,01 0,2343 −0,0357
WEN / The Wendy's Company 0,06 −63,06 0,78 −75,74 0,2325 −0,0331
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,05 −94,30 0,77 −96,78 0,2303 −1,2505
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,72 −39,29 0,72 −39,36 0,2144 0,1411
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5513
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2388
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4797