Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 49 095 862 |
| Aktuella positioner | 49 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
First Trust Enhanced Private Credit Fund har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 49 095 862 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). First Trust Enhanced Private Credit Funds största innehav är Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) . First Trust Enhanced Private Credit Funds nya positioner inkluderar Credit Linked Note (CA:XS2608243098) , Mespil Securities (IE:XS2418797986) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 7,66 | 11,3187 | 11,3187 | ||
| 4,97 | 7,3495 | 7,3495 | ||
| 3,29 | 4,8547 | 4,8547 | ||
| 3,14 | 4,6391 | 4,6391 | ||
| 3,11 | 4,6000 | 4,6000 | ||
| 2,43 | 3,5845 | 3,5845 | ||
| 2,41 | 3,5539 | 3,5539 | ||
| 2,12 | 3,1324 | 3,1324 | ||
| 1,95 | 2,8846 | 2,8846 | ||
| 1,91 | 2,8245 | 2,8245 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −10,63 | −15,7063 | −15,7063 | ||
| 1,74 | 2,5739 | −9,9506 | ||
| −3,90 | −5,7549 | −5,7549 | ||
| −3,17 | −4,6795 | −4,6795 | ||
| −1,04 | −1,5333 | −1,5333 | ||
| 2,10 | 3,1031 | −0,8138 | ||
| 2,00 | 2,9546 | −0,6678 | ||
| 1,22 | 1,8083 | −0,5421 | ||
| 1,53 | 2,2586 | −0,4901 | ||
| 1,54 | 2,2742 | −0,4671 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITEHAWK SHRYNE TERM LOAN / / LON (999999999) | 7,66 | 11,3187 | 11,3187 | |||
| WHITEHAWK NEPH TERM LOAN / / LON (999999999) | 4,97 | 7,3495 | 7,3495 | |||
| AUDAX Co.-INVEST TL / / LON (999999999) | 3,29 | 4,8547 | 4,8547 | |||
| LEGO 2023-1 B VAR RT 6/25/2035 / / ABS-MBS (999999999) | 3,14 | 4,6391 | 4,6391 | |||
| WHITEHAWK WEST SIDE TERM LOAN 09/03/2027 / / LON (999999999) | 3,11 | 4,6000 | 4,6000 | |||
| TCW KICHLER LIGHTING / / LON (999999999) | 2,43 | 3,5845 | 3,5845 | |||
| TCW ACCURAY, Inc. TL / / LON (999999999) | 2,41 | 3,5539 | 3,5539 | |||
| GREGORY SPV SRL VAR RT12/30/2045 / / ABS-MBS (BCC3LJFB9) | 2,36 | 8,93 | 3,4805 | −0,4364 | ||
| PYMES Magdalena / ABS-CBDO (ES0305901003) | 2,12 | 3,1324 | 3,1324 | |||
| LBBW LION-6 SNR 10/30/2036 / / ABS-MBS (BCC3JWDF6) | 2,10 | −2,87 | 3,1031 | −0,8138 | ||
| GRANVILLE USD Ltd. VAR RT 02/15/2030 / / ABS-MBS (BCC3KJ828) | 2,00 | 0,00 | 2,9546 | −0,6678 | ||
| TCW Co.-Invest TL CONNECT AMERICA / / LON (999999999) | 1,95 | 2,8846 | 2,8846 | |||
| TCW IPSEN TL LLC / / LON (999999999) | 1,91 | 2,8245 | 2,8245 | |||
| Deutsche Bank A.G./GATE 2025-1 / ABS-CBDO (XS3046287747) | 1,77 | 2,6103 | 2,6103 | |||
| ARTS SPV SRL VAR RT11/30/2041 / / ABS-MBS (999999999) | 1,77 | 2,6103 | 2,6103 | |||
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | 1,74 | −74,81 | 2,5739 | −9,9506 | ||
| Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAZ64) | 1,54 | 1,72 | 2,2742 | −0,4671 | ||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) | 1,53 | 0,73 | 2,2586 | −0,4901 | ||
| WHITEHAWK C3 FINANCE TERM LOAN 04/22/2027 / / LON (999999999) | 1,41 | 2,0785 | 2,0785 | |||
| LLOYDS BANK PLC 12/16/2030 / / ABS-MBS (BCC3JSBN0) | 1,38 | 6,41 | 2,0354 | −0,3093 | ||
| NXT CAPITAL CLO 2026-1 CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | 1,32 | 1,9521 | 1,9521 | |||
| FORTRESS CREDIT OPP XXVII CLO EQUITY / / ABS-MBS (999999999) | 1,31 | 1,9314 | 1,9314 | |||
| APOGEM MCF CLO 12 CLO / / ABS-MBS (999999999) | 1,30 | 1,9214 | 1,9214 | |||
| AUDAX RICCOBENE TL / / LON (999999999) | 1,30 | 1,9190 | 1,9190 | |||
| Fondo de Titulizacion Magdalena 11 / ABS-CBDO (ES0305863005) | 1,22 | −5,63 | 1,8083 | −0,5421 | ||
| XS2608243098 / Credit Linked Note | 1,03 | −0,77 | 1,5253 | −0,3583 | ||
| ARES CAPITAL 2023-1 SUBORDINATED NOTE / / ABS-MBS (999999999) | 1,03 | 1,5239 | 1,5239 | |||
| FONTW 2020-1 Z VAR RATE 12/18/2028 / / ABS-MBS (BCC2QA9A4) | 1,03 | 5,66 | 1,5169 | −0,2427 | ||
| AUDAX SUMMIT SPINE TL / / LON (999999999) | 1,01 | 1,4985 | 1,4985 | |||
| SCH 1 B Mtge VAR RT 04/19/33 / / ABS-MBS (999999999) | 1,01 | 1,4916 | 1,4916 | |||
| LEONARD VALVE TERM LOAN 09/30/2027 / / LON (999999999) | 0,99 | 1,4662 | 1,4662 | |||
| SANTADER CONSUMER FINANCE24-1 12/25/34 / / ABS-MBS (BCC3JLXT8) | 0,91 | −7,08 | 1,3377 | −0,4265 | ||
| WHITEHAWK STEWARD DI TERM LOAN 12/31/2024 / / LON (999999999) | 0,75 | 1,1046 | 1,1046 | |||
| COLSS 2024-2 F Mtge VAR RT 05/22/2034 / / ABS-MBS (BCC3GBMB4) | 0,71 | −2,34 | 1,0503 | −0,2674 | ||
| XS2418797986 / Mespil Securities | 0,69 | −7,18 | 1,0121 | −0,3261 | ||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,54 | 86,21 | 0,7977 | 0,2725 | ||
| CCLF SPV LLC CLO EQUITY 4/29/34 / / LON (999999999) | 0,47 | 0,6986 | 0,6986 | |||
| U.S. Bank N.A. / ABS-CBDO (US90357PBJ21) | 0,43 | −13,20 | 0,6422 | −0,2634 | ||
| Audax-Riccobene Co. DDTL Audax Private / / LON (999999999) | 0,11 | 0,1633 | 0,1633 | |||
| GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | 0,07 | 0,1014 | 0,1014 | |||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | 0,07 | 0,1014 | 0,1014 | |||
| AUDAX SUMMIT SPINE REVOLVER / / LON (999999999) | 0,01 | 0,0136 | 0,0136 | |||
| SWISS FRANC / / STIV (999999999) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | |||
| CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| GBP SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | −0,07 | −0,1014 | −0,1014 | |||
| SEK FORWARD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | −1,04 | −1,5333 | −1,5333 | |||
| GBP FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | −3,17 | −4,6795 | −4,6795 | |||
| EURO FORWARD CONTRACT 09/15/2025 / / DFE (999999999) | −3,90 | −5,7549 | −5,7549 | |||
| EURO FWD CONTRACT 08/14/2025 / / DFE (999999999) | −10,63 | −15,7063 | −15,7063 |
