Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 350 223 000
Aktuella positioner 189
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

First Niagara Bank har redovisat 189 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 350 223 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). First Niagara Banks största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , 3M Company (US:MMM) , General Electric Company (US:GE) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . First Niagara Banks nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Biotechnology ETF (US:IBB) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Healthcare Realty Trust Incorporated (US:HR) , and .

First Niagara Bank - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 19,91 5,6858 0,3423
0,02 1,00 0,2850 0,2850
0,21 7,40 2,1141 0,2555
0,03 0,98 0,2795 0,1975
0,20 18,46 5,2718 0,1836
0,05 4,88 1,3934 0,1150
0,06 4,20 1,1990 0,1083
0,03 4,95 1,4137 0,0912
0,01 0,31 0,0897 0,0897
0,00 0,30 0,0862 0,0862
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 0,0582 −0,3705
0,08 7,45 2,1272 −0,3188
0,00 0,32 0,0914 −0,2772
0,11 5,72 1,6321 −0,1333
0,06 5,65 1,6124 −0,1242
0,38 11,95 3,4113 −0,1210
0,06 3,23 0,9223 −0,1049
0,05 8,04 2,2948 −0,1045
0,05 2,74 0,7824 −0,1026
0,02 2,55 0,7273 −0,0760
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-07-25 för rapporteringsperioden 2016-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 −2,31 19,91 9,52 5,6858 0,3423
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,20 −4,91 18,46 6,64 5,2718 0,1836
MMM / 3M Company 0,07 −1,03 11,99 4,02 3,4241 0,0361
GE / General Electric Company 0,38 0,38 11,95 −0,60 3,4113 −0,1210
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 −1,24 9,76 1,59 2,7857 −0,0366
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 −1,77 8,04 −1,56 2,2948 −0,1045
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 −0,67 7,92 2,67 2,2600 −0,0056
AAPL / Apple Inc. 0,08 2,04 7,45 −10,49 2,1272 −0,3188
PFE / Pfizer Inc. 0,21 −1,44 7,40 17,08 2,1141 0,2555
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 0,76 6,88 4,48 1,9659 0,0291
RTX / RTX Corporation 0,06 −0,41 6,59 2,03 1,8814 −0,0166
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 0,23 5,86 5,19 1,6732 0,0359
T / AT&T Inc. 0,13 −5,13 5,76 4,67 1,6447 0,0274
MSFT / Microsoft Corporation 0,11 2,70 5,72 −4,84 1,6321 −0,1333
CVS / CVS Health Corporation 0,06 3,53 5,65 −4,43 1,6124 −0,1242
CVX / Chevron Corporation 0,05 −0,87 5,36 8,93 1,5296 0,0842
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,05 2,39 5,01 4,13 1,4317 0,0166
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 −1,49 4,95 10,02 1,4137 0,0912
ECL / Ecolab Inc. 0,04 −0,65 4,95 5,64 1,4125 0,0362
DIS / The Walt Disney Company 0,05 1,59 4,94 0,06 1,4100 −0,0404
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 9,56 4,88 12,18 1,3934 0,1150
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 −0,76 4,67 9,36 1,3349 0,0785
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 −2,57 4,65 0,63 1,3269 −0,0303
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 −0,76 4,50 8,09 1,2863 0,0614
INTC / Intel Corporation 0,13 −0,92 4,39 0,46 1,2543 −0,0308
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 −1,70 4,20 13,15 1,1990 0,1083
ABT / Abbott Laboratories 0,10 4,04 3,85 −2,21 1,1007 −0,0578
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 2,63 3,67 0,49 1,0468 −0,0254
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 0,55 3,50 −1,57 1,0008 −0,0458
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 −1,36 3,33 6,94 0,9503 0,0357
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −0,42 3,25 3,93 0,9294 0,0089
NKE / NIKE, Inc. 0,06 2,91 3,23 −7,58 0,9223 −0,1049
KO / The Coca-Cola Company 0,07 −0,36 3,12 −2,65 0,8903 −0,0510
DHR / Danaher Corporation 0,03 0,15 3,06 6,62 0,8732 0,0303
MO / Altria Group, Inc. 0,04 −1,56 2,98 8,32 0,8515 0,0424
STT / State Street Corporation 0,05 −1,24 2,74 −9,00 0,7824 −0,1026
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −8,15 2,55 −6,81 0,7273 −0,0760
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −0,16 2,53 3,65 0,7224 0,0050
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 −0,95 2,37 1,24 0,6767 −0,0113
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −13,72 2,35 −5,46 0,6724 −0,0597
DOW / Dow Inc. 0,03 1,09 2,26 3,43 0,6453 0,0031
GIS / General Mills, Inc. 0,03 −1,45 2,17 11,03 0,6210 0,0453
DG / Dollar General Corporation 0,02 0,31 2,16 10,13 0,6176 0,0404
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 6,83 2,15 12,52 0,6133 0,0523
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 −2,27 2,13 10,08 0,6082 0,0395
BA / The Boeing Company 0,02 −1,84 2,00 0,45 0,5708 −0,0141
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 −3,29 1,98 9,74 0,5662 0,0351
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 −1,77 1,98 −4,35 0,5656 −0,0430
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 3,79 1,94 14,56 0,5548 0,0563
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 1,37 1,93 11,22 0,5519 0,0411
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −4,66 1,91 −8,73 0,5462 −0,0698
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 5,28 1,89 −4,40 0,5394 −0,0414
BAC / Bank of America Corporation 0,13 −0,25 1,78 −2,03 0,5088 −0,0258
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,03 4,86 1,74 19,53 0,4980 0,0692
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −3,60 1,74 −7,71 0,4954 −0,0571
BAX / Baxter International Inc. 0,04 −0,56 1,70 9,38 0,4860 0,0287
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,02 3,90 1,69 −4,80 0,4814 −0,0391
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 0,00 1,68 4,87 0,4797 0,0089
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 −0,95 1,65 5,71 0,4703 0,0124
SLB / Schlumberger Limited 0,02 −0,48 1,62 6,71 0,4634 0,0164
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −0,88 1,62 −0,12 0,4617 −0,0141
74005P104 / Praxair, Inc. 0,01 −0,71 1,62 −2,47 0,4614 −0,0256
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 1,84 1,61 6,39 0,4608 0,0150
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 −4,97 1,57 11,61 0,4474 0,0348
WMT / Walmart Inc. 0,02 −1,39 1,54 5,11 0,4403 0,0092
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −12,54 1,53 −0,07 0,4377 −0,0131
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,52 −7,08 0,4346 −0,0468
CERN / Cerner Corp. 0,02 −0,83 1,40 9,67 0,3983 0,0245
RAI / Reynolds American, Inc. 0,03 6,94 1,39 14,62 0,3963 0,0404
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 −2,86 1,36 7,75 0,3892 0,0174
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 −12,21 1,35 −7,09 0,3852 −0,0415
SYK / Stryker Corporation 0,01 −2,49 1,25 8,89 0,3569 0,0195
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,15 1,21 −8,86 0,3466 −0,0448
TGT / Target Corporation 0,02 −0,64 1,16 −15,70 0,3312 −0,0732
SO / The Southern Company 0,02 −0,46 1,16 3,21 0,3301 0,0009
MET / MetLife, Inc. 0,03 −1,45 1,15 −10,64 0,3286 −0,0499
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,39 1,14 0,71 0,3255 −0,0072
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 6,91 1,12 2,57 0,3192 −0,0011
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −0,99 1,06 −2,30 0,3029 −0,0162
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −0,25 1,05 −6,80 0,3012 −0,0314
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,21 1,04 −0,57 0,2967 −0,0104
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 −3,03 1,02 2,20 0,2915 −0,0021
DOW / Dow Inc. 0,02 −1,11 1,00 −3,29 0,2850 0,2850
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −1,32 0,98 11,17 0,2812 0,0209
KR / The Kroger Co. 0,03 264,79 0,98 250,90 0,2795 0,1975
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,02 −1,38 0,98 14,14 0,2790 0,0274
FNFG / First Niagara Financial Group, Inc. 0,10 −11,32 0,96 −10,76 0,2747 −0,0421
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,30 0,95 20,97 0,2718 0,0405
AXP / American Express Company 0,02 −1,85 0,95 −2,76 0,2718 −0,0159
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −0,00 0,95 0,00 0,2701 −0,0079
COP / ConocoPhillips 0,02 4,10 0,95 12,62 0,2701 0,0232
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,94 −3,78 0,2690 −0,0187
465685105 / ITC Holdings Corp. 0,02 −3,21 0,90 4,06 0,2561 0,0028
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,41 0,89 8,96 0,2536 0,0140
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,88 1,27 0,2510 −0,0041
GLW / Corning Incorporated 0,04 3,31 0,86 1,18 0,2458 −0,0043
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 38,77 0,85 51,89 0,2416 0,0779
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 0,00 0,78 −12,44 0,2230 −0,0392
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 0,78 0,26 0,2219 −0,0059
UVSP / Univest Financial Corporation 0,04 0,00 0,77 7,72 0,2190 0,0098
F / Ford Motor Company 0,06 −1,90 0,77 −8,59 0,2187 −0,0276
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,69 0,71 −4,67 0,2039 −0,0163
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −15,40 0,69 −20,99 0,1967 −0,0595
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,07 0,68 3,95 0,1953 0,0019
CPB / The Campbell's Company 0,01 17,68 0,64 22,71 0,1836 0,0296
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −0,41 0,63 −0,94 0,1810 −0,0071
SYY / Sysco Corporation 0,01 −7,37 0,62 0,65 0,1776 −0,0040
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,02 0,00 0,61 2,01 0,1742 −0,0016
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,60 4,87 0,1722 0,0032
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −1,08 0,58 −9,80 0,1656 −0,0234
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −0,04 0,58 −7,20 0,1656 −0,0181
CI / The Cigna Group 0,00 −19,95 0,56 −25,36 0,1613 −0,0612
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 0,53 2,31 0,1519 −0,0009
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,00 0,53 −4,19 0,1502 −0,0112
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,82 0,51 5,34 0,1465 0,0034
MBVT / Merchants Bancshares, Inc. 0,00 −90,00 0,51 2,42 0,1451 −0,0007
USB / U.S. Bancorp 0,01 1,69 0,51 1,00 0,1448 −0,0028
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 −2,56 0,51 −0,39 0,1442 −0,0048
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −11,04 0,50 −11,89 0,1439 −0,0242
V / Visa Inc. 0,01 −0,01 0,49 −2,94 0,1413 −0,0085
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −5,21 0,49 −6,35 0,1391 −0,0138
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 0,00 0,46 9,86 0,1305 0,0082
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,01 −4,73 0,45 −1,32 0,1282 −0,0055
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,43 6,44 0,1228 0,0040
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −13,37 0,42 −3,20 0,1211 −0,0077
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 79,58 0,42 80,43 0,1211 0,0520
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,42 13,82 0,1199 0,0115
CDK / CDK Global Inc 0,01 −4,54 0,41 13,74 0,1182 0,0112
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,41 5,64 0,1176 0,0030
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,41 −13,80 0,1159 −0,0225
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 −7,59 0,41 −4,92 0,1159 −0,0096
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,41 6,02 0,1156 0,0034
/ Total S.A. 0,01 0,00 0,41 6,02 0,1156 0,0034
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −6,43 0,38 −1,04 0,1088 −0,0044
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 7,91 0,38 19,30 0,1076 0,0148
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −0,39 0,37 5,71 0,1056 0,0028
PPL / PPL Corporation 0,01 4,11 0,36 3,43 0,1034 0,0005
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −37,82 0,36 −34,24 0,1031 −0,0583
MS / Morgan Stanley 0,01 −0,71 0,36 3,14 0,1031 0,0002
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 4,56 0,0982 0,0015
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 6,98 0,0962 0,0036
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,76 0,0945 0,0008
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 −0,09 0,33 14,58 0,0942 0,0096
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,33 −5,19 0,0939 −0,0080
AET / Aetna, Inc. 0,00 −0,57 0,32 8,08 0,0917 0,0044
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 −64,04 0,32 −74,48 0,0914 −0,2772
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,32 11,23 0,0905 0,0068
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 0,00 0,32 5,67 0,0905 0,0023
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 0,0897 0,0897
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −3,77 0,31 8,83 0,0879 0,0048
HPQ / HP Inc. 0,02 0,90 0,31 3,03 0,0874 0,0001
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,30 0,0862 0,0862
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 −0,28 0,30 −9,34 0,0859 −0,0116
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −7,27 0,30 −5,66 0,0857 −0,0078
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,30 23,24 0,0848 0,0140
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,29 0,0837 0,0837
BMS / Bemis Co., Inc. 0,01 −0,75 0,28 −1,06 0,0802 −0,0032
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,28 −3,10 0,0802 −0,0050
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −19,86 0,28 −15,12 0,0785 −0,0167
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,27 −8,36 0,0782 −0,0096
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −30,26 0,27 −24,51 0,0774 −0,0281
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,26 0,0748 0,0748
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,56 0,0745 −0,0010
CB / Chubb Limited 0,00 −9,05 0,26 −0,38 0,0740 −0,0025
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −0,72 0,26 2,79 0,0737 −0,0001
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,26 −6,55 0,0734 −0,0074
CLX / The Clorox Company 0,00 −10,16 0,25 −1,56 0,0722 −0,0033
US16941M1099 / China Mobile Ltd. 0,00 0,00 0,25 4,66 0,0705 0,0012
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,24 2,94 0,0700 0,0000
US0549371070 / BB&T Corp. 0,01 −0,84 0,24 −12,64 0,0691 0,0691
GM / General Motors Company 0,01 −2,95 0,24 −12,73 0,0685 −0,0123
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,23 −1,67 0,0671 −0,0031
MDT / Medtronic plc 0,00 −5,34 0,23 9,48 0,0660 0,0039
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −14,31 0,23 −10,85 0,0657 −0,0102
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −23,80 0,23 −17,69 0,0651 −0,0163
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,40 0,22 −5,49 0,0640 −0,0057
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 0,00 0,22 −11,16 0,0637 −0,0101
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 −0,85 0,22 −34,12 0,0634 −0,0357
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −0,73 0,22 −2,20 0,0634 −0,0033
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,22 0,0625 0,0625
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,22 1,88 0,0620 −0,0006
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,40 0,21 0,00 0,0611 −0,0018
ACN / Accenture plc 0,00 −9,71 0,21 −11,34 0,0602 −0,0097
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 0,21 0,0600 0,0600
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −12,00 0,21 −2,35 0,0594 −0,0032
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,21 0,0594 0,0594
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 −87,89 0,20 −86,02 0,0582 −0,3705
PBCT / People`s United Financial Inc 0,01 0,00 0,20 −7,94 0,0562 −0,0066
XPL / Solitario Resources Corp. 0,03 0,00 0,01 7,14 0,0043 0,0002
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0620
BXLT / Baxalta Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0688
TECK / Teck Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0291
NPBC / National Penn Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0312
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0752
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0173