Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 194 533
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 194 533 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6s största innehav är Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Shell plc (GB:SHEL) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6s nya positioner inkluderar Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , Ora Banda Mining Ltd (AU:AU0000050130) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 2,3435 2,3435
0,00 0,31 2,1927 1,2532
0,00 0,15 1,0898 1,0898
0,00 0,19 1,3505 1,0215
0,02 0,30 2,1302 0,9755
0,01 0,51 3,6549 0,9267
0,01 0,21 1,4607 0,8681
0,00 0,25 1,7727 0,7787
0,08 0,08 0,5700 0,5700
0,00 0,40 2,8527 0,5469
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 0,9857 −0,9758
0,00 0,07 0,5262 −0,9198
0,02 0,14 0,9727 −0,5991
0,01 0,42 2,9526 −0,5289
0,00 0,07 0,4744 −0,4887
0,06 0,08 0,5622 −0,4765
0,00 0,07 0,4845 −0,4576
0,06 0,18 1,3112 −0,4148
0,00 0,09 0,6047 −0,4136
0,01 0,24 1,6894 −0,4112
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 0,85 0,51 35,26 3,6549 0,9267
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −6,70 0,42 −14,61 2,9526 −0,5289
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 19,16 0,40 24,92 2,8527 0,5469
SHEL / Shell plc 0,01 18,01 0,39 16,12 2,7679 0,3647
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 21,44 0,39 2,65 2,7554 0,0520
CRH / CRH plc 0,00 −7,21 0,38 −11,11 2,7319 −0,3623
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,85 0,36 11,84 2,5528 0,2472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,81 0,34 −4,18 2,4507 −0,1233
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,01 −2,22 0,34 7,89 2,4351 0,1609
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,06 0,85 0,33 6,82 2,3439 0,1348
Gold bullion / COMM (N/A) 0,33 2,3435 2,3435
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,87 0,32 8,25 2,2454 0,1575
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 86,01 0,31 135,11 2,1927 1,2532
BYG / Bouygues SA 0,02 63,46 0,30 85,71 2,1302 0,9755
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,06 0,99 0,30 13,69 2,1290 0,2406
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,01 0,86 0,29 10,85 2,0371 0,1879
KSANF / Kansai Paint Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 11,42 2,0143 0,1898
UGI / UGI Corporation 0,01 0,85 0,28 7,63 2,0075 0,1282
FIBRAMQ12 / Deutsche Bank, S.A., Institucion De Banca Multiple 0,18 0,85 0,28 3,68 2,0075 0,0578
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 −17,08 0,28 −15,92 1,9956 −0,3951
EQR / Equity Residential 0,00 0,86 0,27 0,00 1,9403 −0,0081
9698 / GDS Holdings Limited 0,09 0,94 0,27 18,34 1,9324 0,2888
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 83,66 0,25 80,43 1,7727 0,7787
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,01 0,86 0,24 13,02 1,7340 0,1940
NE / Noble Corporation plc 0,01 19,45 0,24 −19,11 1,6894 −0,4112
RS / Reliance, Inc. 0,00 18,89 0,23 18,13 1,6247 0,2419
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,03 38,90 0,23 25,56 1,6106 0,3161
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,06 0,85 0,22 15,26 1,5584 0,1959
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 91,99 0,22 44,30 1,5341 0,4654
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,05 0,85 0,21 16,57 1,5045 0,2032
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,90 0,21 27,88 1,5030 0,3162
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 154,84 0,21 150,00 1,4607 0,8681
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 22,31 0,20 0,50 1,4456 −0,0040
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,01 1,52 0,19 −3,02 1,3773 −0,0483
6BF / P/F Bakkafrost 0,00 0,88 0,19 −11,16 1,3628 −0,1789
IAU / iShares Gold Trust 0,00 251,67 0,19 320,00 1,3505 1,0215
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,85 0,19 6,29 1,3281 0,0726
GLCNF / Glencore plc 0,06 0,85 0,18 −23,65 1,3112 −0,4148
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,01 0,85 0,18 7,14 1,2840 0,0796
CWK / Crawford & Company 0,00 0,86 0,18 11,88 1,2767 0,1252
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,87 0,18 −7,81 1,2628 −0,1173
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,17 −15,53 1,2391 −0,2414
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,86 0,17 −6,59 1,2150 −0,0941
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 0,86 0,17 12,67 1,2077 0,1316
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 0,10 0,85 0,17 16,67 1,1952 0,1575
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,15 1,0898 1,0898
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,80 0,15 −16,95 1,0485 −0,2220
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −41,90 0,14 −49,45 0,9857 −0,9758
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,85 0,14 2,24 0,9807 0,0165
TAC / TransAlta Corporation 0,02 −19,59 0,14 −37,90 0,9727 −0,5991
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 53,04 0,14 46,74 0,9653 0,3057
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,03 1,54 0,13 −0,74 0,9583 −0,0142
UTY / PT United Tractors Tbk 0,09 124,49 0,13 101,59 0,9072 0,4526
53 / Guoco Group Limited 0,01 0,00 0,12 −10,37 0,8658 −0,1027
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,87 0,12 −16,78 0,8483 −0,1781
DE / Deere & Company 0,00 −23,75 0,11 −26,06 0,7513 −0,2691
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −49,14 0,09 −40,14 0,6047 −0,4136
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,5700 0,5700
OV8 / Sheng Siong Group Ltd 0,06 −51,53 0,08 −45,52 0,5622 −0,4765
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 1,22 0,07 −17,78 0,5289 −0,1166
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −61,09 0,07 −63,18 0,5262 −0,9198
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 4,55 0,07 1,47 0,4975 0,0091
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 −39,83 0,07 −48,09 0,4845 −0,4576
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −57,92 0,07 −50,75 0,4744 −0,4887
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −48,80 0,06 −49,55 0,4002 −0,3962
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0,00 0,04 0,2958 0,2958
AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd 0,06 0,04 0,2589 0,2589
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000