Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 858 613 461
Aktuella positioner 259
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class A har redovisat 259 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 858 613 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class As största innehav är British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 (US:US912810FB99) , Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 (US:US912810EZ76) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YX25) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828XL95) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
157,04 8,4164 8,4164
16,47 0,8826 0,8826
10,69 0,5731 0,5731
7,94 7,94 0,4258 0,4258
7,13 0,3821 0,3821
11,05 0,5922 0,3413
0,43 45,79 2,4540 0,3239
1,31 56,97 3,0532 0,2885
5,34 0,2859 0,2859
9,35 23,64 1,2672 0,2593
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 42,00 2,2510 −0,3690
0,17 29,81 1,5978 −0,3035
0,12 18,68 1,0011 −0,2549
0,40 41,77 2,2389 −0,2240
0,12 25,31 1,3564 −0,2096
0,33 13,16 0,7052 −0,2033
0,02 3,58 0,1921 −0,2007
0,61 18,30 0,9810 −0,1842
0,23 19,83 1,0627 −0,1758
0,13 11,93 0,6392 −0,1361
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Gold bullion / COMM (N/A) 157,04 8,4164 8,4164
BATS / British American Tobacco p.l.c. 1,31 9,41 56,97 20,12 3,0532 0,2885
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,00 53,71 11,40 2,8784 0,0681
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 45,79 25,31 2,4540 0,3239
PM / Philip Morris International Inc. 0,25 −29,00 42,00 −6,55 2,2510 −0,3690
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,40 0,00 41,77 −1,12 2,2389 −0,2240
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,80 0,00 35,66 10,31 1,9112 0,0268
033780 / KT&G Corporation 0,43 2,49 34,69 9,09 1,8591 0,0054
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 29,81 −8,59 1,5978 −0,3035
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,78 0,00 29,37 24,88 1,5743 0,2031
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,12 12,64 25,31 −5,79 1,3564 −0,2096
EQR / Equity Residential 0,35 0,00 24,25 −0,52 1,2999 −0,1214
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,35 0,00 23,64 36,76 1,2672 0,2593
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,28 0,00 23,51 33,70 1,2601 0,2350
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,15 29,49 1,2408 0,1986
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,07 0,00 22,85 4,60 1,2244 −0,0488
US912810FB99 / Usa Treasury Bonds 6 1/8% 30yr Bonds 11/15/2027 22,79 1,07 1,2216 −0,0930
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,06 0,00 22,55 26,57 1,2088 0,1700
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 22,25 23,43 1,1926 0,1416
CMCSA / Comcast Corporation 0,64 7,76 21,72 9,49 1,1640 0,0077
CL / Colgate-Palmolive Company 0,23 0,00 21,47 6,33 1,1504 −0,0264
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,11 0,00 20,68 7,95 1,1083 −0,0084
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 0,00 20,21 25,37 1,0831 0,1434
MDT / Medtronic plc 0,23 0,00 19,83 −6,67 1,0627 −0,1758
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 0,00 19,56 20,10 1,0481 0,0989
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 3,87 21,75 18,94 36,93 1,0153 0,2088
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 0,00 18,68 −13,30 1,0011 −0,2549
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,61 0,00 18,30 −8,42 0,9810 −0,1842
US912810EZ76 / Usa Treasury Bonds 6 5/8% 30yr Bonds 02/15/2027 18,04 7,68 0,9669 −0,0098
US912828YX25 / United States Treasury Note/Bond 18,04 1,41 0,9667 −0,0701
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,98 1,06 0,9635 −0,0735
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 17,69 19,93 0,9480 0,0882
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,50 3,13 0,9379 −0,0513
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 16,47 0,8826 0,8826
IMO / Imperial Oil Limited 0,24 0,00 16,12 1,41 0,8637 −0,0627
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,32 0,00 15,95 10,32 0,8547 0,0120
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,24 0,00 15,73 −2,39 0,8432 −0,0964
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,14 0,00 14,86 0,65 0,7967 −0,0642
SHM / Shimano Inc. 0,10 13,32 14,62 13,77 0,7838 0,0345
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,08 −13,05 14,37 13,63 0,7699 0,0329
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 13,91 −1,27 0,7453 −0,0758
USB / U.S. Bancorp 0,33 0,00 13,16 −15,57 0,7052 −0,2033
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 1,00 0,00 13,05 18,32 0,6993 0,0564
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,35 0,00 12,99 9,27 0,6965 0,0032
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 12,92 −2,27 0,6927 −0,0782
BA. / BAE Systems plc 0,56 −29,78 12,90 7,68 0,6912 −0,0070
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 0,00 12,56 −8,00 0,6733 −0,1228
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,32 21,30 12,39 32,52 0,6640 0,1190
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,37 0,00 12,30 12,46 0,6592 0,0217
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 12,28 −4,41 0,6582 −0,0907
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,21 0,00 11,98 16,51 0,6419 0,0426
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,13 0,00 11,93 −10,32 0,6392 −0,1361
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 11,55 0,00 11,34 27,78 0,6080 0,0905
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,05 156,71 0,5922 0,3413
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 10,70 29,69 0,5737 0,0925
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 10,69 0,5731 0,5731
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 5,64 1,38 10,64 17,21 0,5701 0,0411
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 2,03 0,00 10,53 5,99 0,5644 −0,0148
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 10,25 −3,39 0,5494 −0,0691
1CK / CK Asset Holdings Limited 2,48 0,00 10,14 −2,24 0,5437 −0,0611
NTR / Nutrien Ltd. 0,18 32,55 10,00 46,46 0,5359 0,1379
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,50 0,00 9,53 −7,05 0,5109 −0,0870
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 9,35 −1,00 0,5010 −0,0494
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 14,58 9,14 −8,75 0,4898 −0,0940
TRPCN / Transcanada Trust 9,01 0,00 0,4828 −0,0423
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 8,83 3,54 0,4734 −0,0239
QUINENCO / Quiñenco SA 2,08 0,00 8,76 17,64 0,4693 0,0354
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,14 53,72 8,70 52,95 0,4665 0,1348
US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 8,33 0,37 0,4464 −0,0373
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 7,94 7,94 0,4258 0,4258
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 7,88 22,85 0,4221 0,0484
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 7,48 −14,81 0,4007 −0,1109
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 0,00 7,41 6,28 0,3971 −0,0093
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 0,00 7,33 26,43 0,3928 0,0548
KESKB / Kesko Oyj 0,32 0,00 7,32 19,70 0,3925 0,0358
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,13 0,3821 0,3821
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 17,95 0,00 6,88 −2,52 0,3688 −0,0427
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl / DBT (US593035AB42) 6,88 1,13 0,3686 −0,0278
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,20 0,00 6,71 17,51 0,3597 0,0268
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 6,32 42,38 0,3387 0,0800
BXP / Boston Properties, Inc. 0,10 0,00 6,20 −12,87 0,3324 −0,0825
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 0,00 6,15 −8,21 0,3295 −0,0610
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 6,05 −1,40 0,3240 −0,0334
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 6,03 0,85 0,3233 −0,0254
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 5,96 −6,00 0,3193 −0,0501
DGEAF / Diageo plc 0,21 3,95 5,96 −2,02 0,3192 −0,0351
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 5,48 207,75 0,2936 0,1898
IDA / IDACORP, Inc. 0,05 0,00 5,43 7,42 0,2911 −0,0037
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,08 0,00 5,42 10,10 0,2904 0,0035
USB.PRA / U.S. Bancorp - Preferred Security 0,01 23,08 5,40 19,44 0,2895 0,0259
US91087BAK61 / Mexico Government International Bond 5,34 0,2859 0,2859
HAL / HAL Trust 0,04 0,00 5,33 6,11 0,2858 −0,0072
US58551TAA51 / Mellon Capital Iv Fixed-to-float Capital Securities 5,25 −0,87 0,2814 −0,0274
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 5,18 7,97 0,2774 −0,0020
SLB / Schlumberger Limited 0,15 0,00 5,09 −17,45 0,2731 −0,0867
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,37 0,00 5,07 −24,68 0,2716 −0,1206
WUNI34 / The Western Union Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,78 0,2560 0,2560
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,63 0,2483 0,2483
USB.PRH / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,21 0,00 4,58 −4,88 0,2456 −0,0352
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 0,00 4,58 −6,42 0,2454 −0,0398
US55354GAH39 / MSCI Inc 4,52 1,05 0,2423 −0,0185
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,18 28,14 4,46 26,47 0,2390 0,0334
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 4,45 104,03 0,2386 0,1114
DNB Boligkreditt A/S / DBT (NO0013030940) 4,43 8,68 0,2377 −0,0002
US29082KAA34 / Embecta Corp 4,40 −3,21 0,2360 −0,0292
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,40 −11,10 0,2360 −0,0528
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 4,38 150,00 0,2345 0,1324
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,19 0,00 4,31 9,61 0,2311 0,0018
USSJF / USS Co., Ltd. 0,43 0,00 4,28 11,19 0,2296 0,0050
US058498AY23 / Ball Corp 4,25 −0,19 0,2279 −0,0205
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 4,23 1,41 0,2267 −0,0164
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 3,96 4,19 0,2244 0,2244
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 4,16 −0,83 0,2229 −0,0216
KHC / The Kraft Heinz Company 0,13 0,00 3,90 −2,48 0,2088 −0,0241
US55279HAW07 / Manufacturers & Traders Trust Co 3,84 1,13 0,2060 −0,0156
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 3,70 0,1981 0,1981
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CNB36) 3,69 0,1980 0,1980
US24906PAA75 / DENTSPLY SIRONA Inc 3,64 0,1949 0,1949
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 3,63 3,01 0,1945 −0,0109
US195325DR36 / Colombia Government International Bond 3,62 0,84 0,1941 −0,0153
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 −51,08 3,58 −51,11 0,1921 −0,2007
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,58 1,27 0,1917 −0,0142
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,56 0,1910 0,1910
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 3,56 0,45 0,1907 −0,0158
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 3,53 3,28 0,1890 −0,0101
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,18 31,92 3,52 26,43 0,1887 0,0263
US15135BAR24 / Centene Corp 3,49 0,84 0,1871 −0,0147
US55279HAV24 / Manufacturers & Traders Trust Company 3,48 −0,03 0,1864 −0,0164
US404119BS74 / Hca Inc Bond 3,46 −0,20 0,1853 −0,0166
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 0,00 3,41 −6,09 0,1828 −0,0289
U1O / UOL Group Limited 0,76 0,00 3,38 18,60 0,1812 0,0150
WY / Weyerhaeuser Company 0,13 0,00 3,35 −15,38 0,1793 −0,0512
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,13 0,00 3,08 −4,76 0,1650 −0,0234
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) 2,95 0,1580 0,1580
US879369AF39 / Teleflex Inc 2,85 −0,56 0,1527 −0,0143
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 2,84 −1,08 0,1520 −0,0151
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 2,69 −6,50 0,1441 −0,0235
SCHN / Schindler Holding AG 0,01 0,00 2,67 26,07 0,1434 0,0197
US038522AQ17 / Aramark Services Inc 2,66 50,57 0,1424 0,0395
US303250AF16 / Fair Isaac Corp 2,65 0,68 0,1421 −0,0114
US80413TBC27 / Saudi Government International Bond 2,62 1,00 0,1404 −0,0108
US404119CA57 / HCA Inc 2,61 2,28 0,1396 −0,0089
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 2,59 44,30 0,1390 0,0342
US256677AG02 / Dollar General Corp 2,58 2,06 0,1384 −0,0091
NE / Noble Corporation plc 0,12 149,02 2,57 68,88 0,1379 0,0491
US49327M3E23 / KeyBank NA/Cleveland OH 2,57 0,16 0,1377 −0,0118
US36267VAD55 / GE HealthCare Technologies Inc 2,54 −0,12 0,1359 −0,0121
Aramark Services, Inc., First Lien Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) 2,51 −0,24 0,1345 −0,0122
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 2,46 −10,50 0,1316 −0,0283
SW / Sodexo S.A. 0,04 0,00 2,45 −14,05 0,1315 −0,0349
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 2,42 1,30 0,1299 −0,0096
US67052NAB10 / NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC 5% 01/27/2030 144A 2,40 −0,37 0,1288 −0,0118
US05526DBJ37 / BAT Capital Corp 2,39 0,80 0,1279 −0,0101
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 2,32 0,96 0,1241 −0,0097
GMXT / GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. 1,33 0,00 2,30 15,08 0,1231 0,0067
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 2,29 −17,24 0,1225 −0,0385
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,10 0,00 2,22 −7,07 0,1190 −0,0203
US29082KAB17 / Embecta Corp. 2,20 0,50 0,1179 −0,0097
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 2,16 −0,55 0,1160 −0,0109
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,52 0,00 2,16 15,54 0,1159 0,0068
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 1,99 5,87 0,1064 −0,0029
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 0,00 1,98 26,44 0,1059 0,0148
MF / Wendel 0,02 0,00 1,97 −0,46 0,1054 −0,0098
MDO / Mandarin Oriental International Limited 1,05 0,00 1,88 0,00 0,1010 −0,0089
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 1,86 1,20 0,0996 −0,0074
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,85 0,82 0,0992 −0,0078
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,78 0,51 0,0955 −0,0079
US50077LAD82 / Kraft Heinz Foods Co 1,77 0,68 0,0950 −0,0076
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 1,74 −0,40 0,0932 −0,0085
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,09 0,00 1,72 16,34 0,0923 0,0060
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR UNSECURED 12/27 4.625 1,72 0,12 0,0922 −0,0079
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 05/26 5.25 1,71 −0,41 0,0917 −0,0084
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 1,70 −8,32 0,0909 −0,0169
NHMBF / Nohmi Bosai Ltd. 0,07 0,00 1,64 17,11 0,0877 0,0062
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 1,56 −5,62 0,0837 −0,0128
US46284VAG68 / Iron Mountain Inc 1,56 0,39 0,0836 −0,0070
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co 1,46 −0,14 0,0780 −0,0070
DG / Dollar General Corporation 0,02 407,51 1,45 571,30 0,0777 0,0651
AAL / American Airlines Group Inc. 1,41 −20,48 0,0757 −0,0279
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 1,39 −0,85 0,0747 −0,0073
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 1,27 0,47 0,0682 −0,0056
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,23 28,93 0,0659 0,0103
US143658BQ44 / Carnival Corp 1,15 −0,09 0,0616 −0,0055
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,99 0,20 0,0530 −0,0045
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,92 1,33 0,0491 −0,0036
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,91 −15,43 0,0488 −0,0140
US228180AB14 / Crown Americas LLC 0,90 1,93 0,0481 −0,0032
US748149AJ05 / Province of Quebec Canada 0,88 0,80 0,0472 −0,0037
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 Bond 0,87 −0,34 0,0466 −0,0043
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0,87 1,29 0,0465 −0,0034
US817565CE22 / Service Corp International/US 0,85 1,08 0,0454 −0,0034
US879369AG12 / Teleflex Inc 0,75 −0,53 0,0401 −0,0037
AAL / American Airlines Group Inc. 0,49 −2,80 0,0261 −0,0031
US13805AAA51 / CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC 0,41 0,00 0,0221 −0,0019
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 0,02 0,00 0,33 9,87 0,0179 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,22 0,0117 0,0117
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,21 0,0110 0,0110
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,17 0,0091 0,0091
SMECF / SMC Corporation 0,00 0,03 0,0017 0,0017
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0013 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0010 0,0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAGLFG16) −0,00 −100,00 −0,0000 0,0000
Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEYWY77) −0,00 −0,0001 −0,0001
Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797K60) −0,00 −0,0001 −0,0001
CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLKS45) −0,00 −95,35 −0,0001 0,0024
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CBNA4859) −0,00 −0,0001 −0,0001
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF764) −0,00 −0,0002 −0,0002
Kraft Heinz Co. (The) / DE (US00CAEXMH71) −0,00 −0,0002 −0,0002
Analog Devices, Inc. / DE (US00CBJ2YH58) −0,00 −0,0002 −0,0002
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAJMF681) −0,00 −0,0002 −0,0002
Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CB797H32) −0,00 −0,0003 −0,0003
Exxon Mobil Corp. / DE (US00CAVC4J07) −0,00 −0,0003 −0,0003
Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HX26) −0,01 −0,0003 −0,0003
Colgate-Palmolive Co. / DE (US00CBQ12W11) −0,01 −0,0003 −0,0003
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBUP6W91) −0,01 −0,0004 −0,0004
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1HE420) −0,01 −0,0004 −0,0004
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
Wheaton Precious Metals Corp. / DE (US00CBMLNG33) −0,01 −0,0005 −0,0005
Nutrien Ltd. / DE (US00CBE3HW43) −0,01 −0,0005 −0,0005
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
Texas Instruments, Inc. / DE (US00CB1X9019) −0,01 −0,0005 −0,0005
Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB533) −0,01 −56,52 −0,0006 0,0008
Becton Dickinson & Co. / DE (US00CBRMB467) −0,01 −64,29 −0,0006 0,0011
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRV77) −0,01 −0,0007 −0,0007
Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBXVA815) −0,01 −0,0007 −0,0007
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) −0,02 −0,0009 −0,0009
HCA Healthcare, Inc. / DE (N/A) −0,02 −0,0009 −0,0009
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7904) −0,02 −0,0011 −0,0011
CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBJLM943) −0,02 46,67 −0,0012 −0,0003
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDXR98) −0,02 −0,0012 −0,0012
Fidelity National Financial, Inc. / DE (US00CBS4FN94) −0,02 −0,0013 −0,0013
Royal Gold, Inc. / DE (US00CBHNS882) −0,02 −0,0013 −0,0013
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMPRW50) −0,03 −0,0015 −0,0015
Bank of New York Mellon Corp. (The) / DE (US00CBECG135) −0,03 −14,71 −0,0016 0,0004
BXP, Inc. / DE (US00CBTKQP58) −0,04 −0,0019 −0,0019
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,04 −0,0020 −0,0020
Equity Residential / DE (US00CBTP5F95) −0,04 −0,0022 −0,0022
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZA46) −0,04 −0,0022 −0,0022
Franco-Nevada Corp. / DE (US00CBSVNS98) −0,04 −0,0023 −0,0023
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBMLEV01) −0,04 −0,0023 −0,0023
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTDZG16) −0,05 −0,0026 −0,0026
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBTC7A70) −0,05 −0,0028 −0,0028
CH Robinson Worldwide, Inc. / DE (US00CBPYJR38) −0,05 −0,0029 −0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,08 −0,0041 −0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,10 −0,0055 −0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,12 −0,0063 −0,0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,13 −0,0072 −0,0072
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHZC211) −0,17 1 962,50 −0,0089 −0,0084
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBHV6H46) −0,19 1 636,36 −0,0103 −0,0096
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,19 −0,0104 −0,0104
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBFQHD46) −0,20 2 337,50 −0,0105 −0,0100
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,20 −0,0109 −0,0109
Philip Morris International, Inc. / DE (US00CBCBDP79) −0,23 1 981,82 −0,0123 −0,0116
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,66 −0,0352 −0,0352
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,71 −0,0379 −0,0379
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,81 −0,0432 −0,0432