Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 379 928 788
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FEAFX - First Eagle Fund of America Class Y har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 379 928 788 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEAFX - First Eagle Fund of America Class Ys största innehav är UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . FEAFX - First Eagle Fund of America Class Ys nya positioner inkluderar General Motors Financial Co., Inc. Corporate Commercial Paper (US:US37046UE232) , McCormick & Co., Inc. (US:US57978DE211) , Arrow Electronics, Inc. (US:US04273ME253) , Entergy Corp. (US:US29366GE233) , and Aon Corp. (US:US03739PE281) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 36,18 8,4442 3,9163
0,19 19,81 4,6242 0,7410
0,19 18,87 4,4029 0,7047
0,14 21,15 4,9366 0,4966
1,78 0,4156 0,4156
0,08 39,42 9,1986 0,4004
0,05 9,88 2,3048 0,3957
0,05 3,93 0,9168 0,3949
0,07 11,44 2,6702 0,3852
0,05 12,62 2,9442 0,3809
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 13,68 3,1923 −4,3381
0,00 0,00 0,0004 −2,0946
0,04 6,42 1,4988 −1,3438
0,11 21,73 5,0717 −1,0432
0,07 19,23 4,4878 −1,0074
0,59 23,57 5,5014 −0,4515
0,73 8,90 2,0770 −0,1902
0,06 16,58 3,8683 −0,1334
0,01 30,62 7,1459 −0,1276
0,01 4,25 0,9920 −0,1018
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-06-23 för rapporteringsperioden 2022-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 −17,73 39,42 −11,46 9,1986 0,4004
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,21 66,50 36,18 57,93 8,4442 3,9163
ORCL / Oracle Corporation 0,47 −3,07 34,78 −12,34 8,1164 0,2763
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −1,35 30,62 −16,80 7,1459 −0,1276
CMCSA / Comcast Corporation 0,59 −1,61 23,57 −21,74 5,5014 −0,4515
META / Meta Platforms, Inc. 0,11 9,75 21,73 −29,77 5,0717 −1,0432
ADI / Analog Devices, Inc. 0,14 0,00 21,15 −5,85 4,9366 0,4966
MDT / Medtronic plc 0,19 0,00 19,81 0,84 4,6242 0,7410
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −22,51 19,23 −30,84 4,4878 −1,0074
ROST / Ross Stores, Inc. 0,19 −1,22 18,87 0,82 4,4029 0,7047
CL / Colgate-Palmolive Company 0,23 0,00 17,38 −6,55 4,0560 0,3806
TEL / TE Connectivity plc 0,14 0,00 16,89 −12,74 3,9405 0,1162
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 0,00 16,58 −18,14 3,8683 −0,1334
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −52,63 13,68 −64,10 3,1923 −4,3381
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,13 −13,60 13,61 −12,36 3,1766 0,1073
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 0,00 12,62 −2,73 2,9442 0,3809
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 0,00 11,44 −1,05 2,6702 0,3852
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,10 0,00 10,31 −13,46 2,4068 0,0517
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 14,39 9,88 2,24 2,3048 0,3957
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,73 700,00 8,90 −22,43 2,0770 −0,1902
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 −40,96 6,42 −55,35 1,4988 −1,3438
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,44 −0,02 1,0351 0,1583
ACN / Accenture plc 0,01 −9,59 4,25 −23,20 0,9920 −0,1018
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 95,96 3,93 48,79 0,9168 0,3949
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −15,31 3,64 −23,20 0,8490 −0,0872
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,17 −5,74 0,5062 0,0513
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 1,97 −8,16 0,4596 0,0358
US37046UE232 / General Motors Financial Co., Inc. Corporate Commercial Paper 1,78 0,4156 0,4156
US57978DE211 / McCormick & Co., Inc. 1,42 0,3325 0,3325
US04273ME253 / Arrow Electronics, Inc. 1,10 0,2560 0,2560
US29366GE233 / Entergy Corp. 0,78 0,1830 0,1830
US03739PE281 / Aon Corp. 0,40 0,0945 0,0945
EMBC.V / Embecta Corp 0,01 0,31 0,0725 0,0725
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,00 −99,82 0,00 −100,00 0,0004 −2,0946