Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 390 399 014
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FEAMX - First Eagle Fund of America Class C har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 390 399 014 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEAMX - First Eagle Fund of America Class Cs största innehav är Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Schindler Holding AG - Preferred Stock (CH:SCHP) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

FEAMX - First Eagle Fund of America Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 21,71 5,5552 1,0543
0,04 6,70 1,7147 1,0454
0,12 21,30 5,4512 0,9087
0,65 22,26 5,6954 0,8329
0,49 16,14 4,1290 0,7141
0,44 13,06 3,3414 0,7026
0,07 7,39 1,8910 0,4830
0,02 8,28 2,1180 0,4789
0,15 6,51 1,6669 0,4787
0,05 16,11 4,1233 0,4453
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 14,84 3,7968 −1,3015
0,15 23,11 5,9144 −1,1753
0,16 21,92 5,6103 −1,1555
0,03 2,09 0,5351 −0,7165
0,01 4,53 1,1600 −0,6328
0,05 6,15 1,5730 −0,6314
0,04 20,33 5,2012 −0,5624
0,06 7,95 2,0344 −0,5060
0,01 3,86 0,9883 −0,4670
0,06 13,04 3,3362 −0,3742
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 −1,66 23,11 −23,46 5,9144 −1,1753
CMCSA / Comcast Corporation 0,65 5,77 22,26 7,47 5,6954 0,8329
ORCL / Oracle Corporation 0,16 −8,05 21,92 −23,92 5,6103 −1,1555
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,06 −10,53 21,71 13,25 5,5552 1,0543
PM / Philip Morris International Inc. 0,12 −16,34 21,30 10,11 5,4512 0,9087
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 3,94 20,33 −17,20 5,2012 −0,5624
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 −1,66 19,15 −14,74 4,9010 −0,3734
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,13 −1,66 18,32 −2,71 4,6886 0,2665
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 −1,66 18,09 −13,95 4,6281 −0,3068
MDT / Medtronic plc 0,20 −1,66 17,03 −8,22 4,3582 0,0012
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,49 −1,36 16,14 10,94 4,1290 0,7141
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,05 −1,66 16,11 2,86 4,1233 0,4453
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 −9,91 14,84 −31,67 3,7968 −1,3015
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,44 26,87 13,06 16,19 3,3414 0,7026
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 −1,36 13,04 −17,50 3,3362 −0,3742
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 −1,66 11,45 −2,76 2,9304 0,1652
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,10 10,97 −10,56 2,8075 −0,0726
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,10 −1,36 10,71 −4,55 2,7403 0,1062
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,10 −1,66 8,85 −11,82 2,2647 −0,0915
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 11,55 8,28 18,57 2,1180 0,4789
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,06 −17,76 8,28 −21,75 2,1179 −0,3657
ROST / Ross Stores, Inc. 0,06 −20,41 7,95 −26,52 2,0344 −0,5060
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,66 7,39 23,23 1,8910 0,4830
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 164,05 6,70 131,03 1,7147 1,0454
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,15 17,24 6,51 28,72 1,6669 0,4787
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 −27,23 6,15 −34,52 1,5730 −0,6314
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,08 −1,66 5,00 8,29 1,2803 0,1954
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 −36,43 4,53 −40,64 1,1600 −0,6328
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −34,57 3,86 −37,69 0,9883 −0,4670
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 −47,23 2,09 −60,79 0,5351 −0,7165
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,34 0,3429 0,3429
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 0,2226 0,2226
ACN / Accenture plc 0,00 −1,66 0,78 −23,60 0,1998 −0,0401
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0,65 0,65 0,1660 0,1660
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,1484 0,1484
WUNI34 / The Western Union Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,0995 0,0995
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,0965 0,0965
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0742 0,0742