Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 252 612 018
Aktuella positioner 245
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

First American Trust, Fsb har redovisat 245 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 252 612 018 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). First American Trust, Fsbs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . First American Trust, Fsbs nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Growth ETF (US:JIG) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF (US:ILF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF (US:JPRE) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF (US:JPIB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 16,71 1,3343 1,0065
0,18 12,60 1,0063 1,0063
0,03 22,14 1,7674 0,9386
0,12 10,04 0,8018 0,8018
0,28 44,56 1,8546 0,6639
0,29 7,66 0,6117 0,6117
0,11 18,33 0,7629 0,5715
0,76 48,22 2,0068 0,5646
0,17 9,80 0,4077 0,3974
0,10 4,74 0,3785 0,3785
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 58,01 2,4143 −0,8544
0,01 3,84 0,1599 −0,5790
0,03 21,62 0,8997 −0,3289
0,00 0,26 0,0106 −0,3109
0,11 9,65 0,4015 −0,2659
0,00 0,62 0,0257 −0,2616
0,38 18,59 0,7739 −0,2413
0,35 21,32 0,8872 −0,2069
0,01 8,32 0,3461 −0,1973
0,01 5,05 0,2102 −0,1857
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 0,02 67,81 32,52 2,8220 0,3656
AAPL / Apple Inc. 0,28 −7,76 58,01 −14,80 2,4143 −0,8544
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,76 49,03 48,22 60,51 2,0068 0,5646
NVDA / NVIDIA Corporation 0,28 23,25 44,56 79,67 1,8546 0,6639
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 −0,37 42,06 14,88 1,7504 −0,0072
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,20 8,93 35,02 11,46 1,4574 −0,0509
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,14 22,14 28,24 1,7674 0,9386
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 −0,09 22,06 13,86 0,9181 −0,0121
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 13,86 21,84 34,58 0,9090 0,1299
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 −10,50 21,62 −15,53 0,8997 −0,3289
FAF / First American Financial Corporation 0,35 −0,00 21,32 −6,46 0,8872 −0,2069
IAU / iShares Gold Trust 0,33 −5,56 20,78 −0,12 0,8649 −0,1339
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,38 −6,53 18,59 −12,07 0,7739 −0,2413
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,11 348,66 18,33 359,68 0,7629 0,5715
WMT / Walmart Inc. 0,18 −1,30 17,80 9,93 0,7408 −0,0365
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,15 38,75 17,52 39,87 0,7293 0,1278
V / Visa Inc. 0,05 0,35 16,86 1,66 0,7017 −0,0944
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 48,65 16,71 144,74 1,3343 1,0065
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,15 1,22 16,19 1,96 0,6737 −0,0885
ABT / Abbott Laboratories 0,11 0,59 15,49 3,14 0,6446 −0,0763
ORCL / Oracle Corporation 0,07 −1,06 14,69 54,73 0,6112 0,1556
WFC / Wells Fargo & Company 0,17 2,67 13,54 14,59 0,5636 −0,0038
JIG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Growth ETF 0,18 12,60 1,0063 1,0063
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −0,13 12,53 10,71 0,5216 −0,0219
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,47 69,74 12,39 70,97 0,5157 0,1677
MCD / McDonald's Corporation 0,04 8,50 11,70 1,49 0,4870 −0,0665
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,15 4,11 11,54 4,67 0,4802 −0,0490
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 1,43 10,78 −10,13 0,4484 −0,1272
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 2,28 10,50 17,35 0,4371 0,0075
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,13 1,60 10,38 5,15 0,8287 0,3548
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,15 3,53 10,30 1,38 0,4285 −0,0590
PGR / The Progressive Corporation 0,04 50,65 10,26 42,07 0,4270 0,0803
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,55 10,20 −2,07 0,4246 −0,0756
EMR / Emerson Electric Co. 0,08 −2,42 10,05 18,65 0,4183 0,0117
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,12 10,04 0,8018 0,8018
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,12 −7,93 9,92 −6,63 0,4126 −0,0971
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,17 4 116,51 9,80 4 478,04 0,4077 0,3974
C / Citigroup Inc. 0,11 −42,13 9,65 −30,61 0,4015 −0,2659
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −1,89 9,59 23,29 0,3992 0,0257
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 −0,38 9,57 17,26 0,3985 0,0065
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 51,06 9,37 50,97 0,3901 0,0920
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,10 77,95 9,29 93,30 0,3866 0,1559
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 2,97 9,07 13,26 0,3775 −0,0070
CMS / CMS Energy Corporation 0,13 −0,55 8,79 −8,27 0,3660 −0,0943
MDT / Medtronic plc 0,10 0,78 8,68 −2,24 0,3614 −0,0650
BSX / Boston Scientific Corporation 0,08 −24,65 8,66 −19,78 0,3606 −0,1579
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 16,03 8,63 16,84 0,3592 0,0046
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −0,96 8,56 −19,30 0,3561 −0,1529
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −43,30 8,32 −26,54 0,3461 −0,1973
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 18,75 8,15 19,75 0,3392 0,0125
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 0,11 7,91 4,80 0,3291 −0,0331
MMM / 3M Company 0,05 3,61 7,89 7,42 0,3285 −0,0243
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,17 −14,88 7,81 −14,84 0,3252 −0,1152
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 −0,65 7,80 19,15 0,3247 0,0104
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 −2,97 7,78 24,75 0,3239 0,0244
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,29 7,66 0,6117 0,6117
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,15 −9,87 7,41 −9,96 0,3084 −0,0867
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 0,50 7,32 −6,27 0,3047 −0,0703
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,13 −1,08 7,27 −13,28 0,3027 −0,0999
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 3,78 7,26 22,71 0,3022 0,0181
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 0,48 7,10 17,73 0,2954 0,0060
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −2,03 7,06 26,51 0,2939 0,0259
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,07 6,93 25,86 0,2883 0,0241
CI / The Cigna Group 0,02 3,51 6,55 4,02 0,2728 −0,0297
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −18,06 6,55 −9,49 0,2726 −0,0749
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 6,35 0,2642 0,2642
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,26 −19,25 6,12 −20,98 0,2547 −0,1171
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 10,16 5,87 21,76 0,2443 0,0129
DIS / The Walt Disney Company 0,05 244,15 5,72 332,60 0,2380 0,1745
XYL / Xylem Inc. 0,04 −1,07 5,71 7,12 0,2378 −0,0183
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,12 −13,85 5,71 −4,90 0,2377 −0,0506
LGLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,03 3,78 5,61 4,10 0,2334 −0,0252
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,06 −0,63 5,53 −0,52 0,2301 −0,0367
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 2,11 5,52 34,64 0,2296 0,0329
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,18 3,28 5,39 3,12 0,2245 −0,0266
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,10 7,91 5,33 6,88 0,2218 −0,0176
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 −1,12 5,20 51,40 0,4153 0,2503
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −33,29 5,05 −38,75 0,2102 −0,1857
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 13,48 5,04 13,29 0,2097 −0,0038
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,05 −6,10 4,79 −5,45 0,1994 −0,0439
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 4,07 4,75 3,13 0,1978 −0,0234
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0,10 4,74 0,3785 0,3785
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −0,91 4,67 16,57 0,1942 0,0020
TRMB / Trimble Inc. 0,06 −1,38 4,66 14,13 0,1939 −0,0021
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 2,84 4,63 29,69 0,1929 0,0213
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 1,91 4,45 −7,06 0,1852 −0,0446
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,03 2,34 4,34 1,21 0,1808 −0,0253
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 −1,16 4,33 −0,87 0,1803 −0,0295
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,09 4,31 0,3445 0,3445
TWLO / Twilio Inc. 0,03 −0,04 3,95 26,97 0,1646 0,0151
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,08 −7,43 3,85 −6,74 0,1602 −0,0380
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −77,42 3,84 −75,04 0,1599 −0,5790
ETR / Entergy Corporation 0,05 0,19 3,80 −2,57 0,1579 −0,0291
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 3,72 0,2968 0,2968
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 −2,62 3,70 −3,78 0,1538 −0,0306
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,02 −2,10 3,64 11,66 0,1514 −0,0050
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 −4,24 3,61 20,37 0,1501 0,0063
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 25,86 3,55 39,50 0,1479 0,0256
US69120V3096 / OWL ROCK CORE INCOME 0,37 9,55 3,48 8,75 0,1449 −0,0088
PCAR / PACCAR Inc 0,04 3,12 3,38 0,66 0,1405 −0,0205
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 1,38 3,29 16,07 0,1368 0,0009
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 3,09 0,2463 0,2463
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 −44,21 3,08 −37,52 0,1282 −0,1084
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 −30,16 2,97 −6,49 0,1235 −0,0288
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,05 31,29 2,84 31,50 0,1182 0,0145
KO / The Coca-Cola Company 0,04 −7,41 2,70 −8,52 0,1122 −0,0293
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,12 2,72 2,42 10,46 0,1006 −0,0045
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,07 2,88 2,32 14,47 0,0965 −0,0008
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −9,90 2,19 −0,91 0,0910 −0,0149
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,05 2,16 8,91 0,0901 −0,0053
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 5,23 2,15 19,49 0,0893 0,0031
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 8,30 2,14 8,76 0,0889 −0,0054
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −9,83 2,03 3,62 0,0846 −0,0096
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 5,47 1,98 6,18 0,0823 −0,0071
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −47,78 1,98 −48,62 0,0822 −0,1024
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,04 6,77 1,95 6,72 0,0813 −0,0066
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 15,22 1,94 26,04 0,0808 0,0068
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −9,67 1,81 4,99 0,0754 −0,0074
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,05 4,67 1,79 15,55 0,0746 0,0001
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 2,29 1,68 17,04 0,0698 0,0010
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −0,92 1,65 2,68 0,0685 −0,0084
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,13 1,62 −8,34 0,0673 −0,0174
BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TR / UNIT INVESTMENT (09259K401) 0,11 1,56 0,0000
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,00 1,54 18,41 0,1227 0,0604
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 13,94 1,52 12,87 0,0632 −0,0014
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −12,16 1,30 −12,72 0,1036 0,0322
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −1,85 1,28 6,41 0,0532 −0,0045
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,16 0,0923 0,0923
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 16,26 1,12 16,24 0,0468 0,0004
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −2,31 1,05 −10,01 0,0438 −0,0123
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −3,51 1,02 2,10 0,0816 0,0335
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 4,68 0,98 −7,79 0,0409 −0,0103
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −1,37 0,96 10,94 0,0401 −0,0016
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −10,67 0,92 −15,40 0,0384 −0,0140
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 3,83 0,92 17,52 0,0383 0,0007
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,98 0,91 −13,55 0,0380 −0,0127
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 −13,22 0,86 −11,44 0,0358 −0,0108
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,47 0,82 10,85 0,0340 −0,0014
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −10,45 0,80 14,27 0,0334 −0,0003
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −4,33 0,79 −10,56 0,0328 −0,0095
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −13,99 0,77 −16,81 0,0322 −0,0124
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −17,56 0,77 −7,78 0,0321 −0,0080
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −1,61 0,75 8,92 0,0310 −0,0018
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 −0,50 0,72 17,48 0,0299 0,0005
WELL / Welltower Inc. 0,00 2,84 0,69 3,29 0,0288 −0,0034
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 8,76 0,68 20,39 0,0283 0,0012
AMG / UNIT INVESTMENT (001700137) 0,03 0,67 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 0,15 0,66 8,50 0,0277 −0,0017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 9,10 0,66 25,90 0,0275 0,0023
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 36,55 0,66 34,08 0,0275 0,0038
BX / Blackstone Inc. 0,00 4,57 0,66 11,86 0,0275 −0,0008
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,66 0,0523 0,0523
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,63 0,0506 0,0506
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 9,09 0,62 9,75 0,0258 −0,0014
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −88,46 0,62 −89,69 0,0257 −0,2616
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 26,08 0,61 54,66 0,0490 0,0300
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −0,48 0,61 1,84 0,0254 −0,0034
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,70 0,60 14,83 0,0251 −0,0001
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,06 0,59 7,31 0,0245 −0,0018
MS / Morgan Stanley 0,00 7,57 0,58 29,75 0,0242 0,0027
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 11,14 0,58 40,24 0,0239 0,0042
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 19,66 0,57 72,21 0,0237 0,0078
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,17 0,57 −40,46 0,0235 −0,0221
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,56 17,57 0,0234 0,0004
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,55 8,25 0,0229 −0,0015
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,42 0,54 7,19 0,0224 −0,0017
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,53 0,0425 0,0425
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −27,41 0,53 −30,63 0,0221 −0,0146
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −14,59 0,52 −11,41 0,0217 −0,0065
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 −13,23 0,51 −9,32 0,0211 −0,0057
HSY / The Hershey Company 0,00 −0,17 0,48 −3,23 0,0200 −0,0038
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −4,80 0,46 12,53 0,0191 −0,0005
GE / General Electric Company 0,00 14,63 0,45 47,56 0,0189 0,0041
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −7,90 0,45 −18,84 0,0187 −0,0078
BAC / Bank of America Corporation 0,01 32,80 0,44 50,52 0,0181 0,0042
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −0,75 0,43 9,05 0,0181 −0,0011
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 9,40 0,43 10,65 0,0178 −0,0007
LIN / Linde plc 0,00 12,73 0,42 13,71 0,0176 −0,0003
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −2,75 0,42 7,38 0,0176 −0,0013
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 10,84 0,42 77,31 0,0176 0,0062
STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUS / UNIT INVESTMENT (85570X405) 0,02 0,38 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −1,40 0,37 −7,88 0,0156 −0,0039
MA / Mastercard Incorporated 0,00 28,93 0,37 32,27 0,0155 0,0020
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −3,50 0,37 4,24 0,0154 −0,0016
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −14,11 0,35 −1,14 0,0145 −0,0024
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −14,70 0,34 −22,57 0,0143 −0,0070
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 −1,67 0,34 6,92 0,0142 −0,0011
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −12,24 0,34 −16,38 0,0141 −0,0053
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −3,02 0,34 3,08 0,0140 −0,0017
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,33 18,57 0,0138 0,0004
T / AT&T Inc. 0,01 −4,16 0,33 −2,08 0,0137 −0,0024
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −26,97 0,33 −20,49 0,0136 −0,0061
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 8,36 0,32 9,93 0,0134 −0,0006
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,32 −9,20 0,0132 −0,0036
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,30 −7,67 0,0126 −0,0031
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −14,14 0,30 −18,36 0,0124 −0,0051
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −0,06 0,29 −5,48 0,0122 −0,0026
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −19,54 0,29 −18,03 0,0121 −0,0050
SO / The Southern Company 0,00 −10,72 0,29 −10,84 0,0120 −0,0035
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 5,28 0,28 13,15 0,0118 −0,0002
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,69 0,28 −13,71 0,0115 −0,0039
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −4,01 0,27 1,11 0,0114 −0,0016
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −8,29 0,27 −12,22 0,0114 −0,0036
SILA REALTY TRUST / UNIT INVESTMENT (146280102) 0,03 0,27 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,27 0,0212 0,0212
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,00 0,26 1,17 0,0108 −0,0015
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 −0,75 0,26 −9,19 0,0107 −0,0029
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −96,22 0,26 −96,19 0,0106 −0,3109
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 −20,01 0,26 −14,72 0,0106 −0,0037
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,25 0,0106 0,0106
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,25 0,0104 0,0104
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,25 0,0103 0,0103
CB / Chubb Limited 0,00 3,70 0,24 −0,41 0,0101 −0,0016
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 10,69 0,24 10,09 0,0100 −0,0005
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,13 0,24 −1,26 0,0098 −0,0017
US67097R2022 / NVN-G/C REIT-I 0,02 12,49 0,23 11,48 0,0097 −0,0003
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,23 5,43 0,0097 −0,0009
SRE / Sempra 0,00 0,26 0,23 6,91 0,0097 −0,0008
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −0,11 0,23 7,94 0,0096 −0,0007
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,22 6,19 0,0093 −0,0008
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 6,68 0,22 3,26 0,0093 −0,0011
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,22 0,0173 0,0173
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,08 0,22 6,44 0,0090 −0,0008
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,21 0,0089 0,0089
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,21 −0,47 0,0088 −0,0014
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −4,03 0,21 0,48 0,0088 −0,0013
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,21 0,0087 0,0087
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,21 0,0086 0,0086
PALLADIUS / UNIT INVESTMENT (67299D720) 0,21 0,21 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,20 0,0161 0,0161
TPG TWIN BROOK / UNIT INVESTMENT (00199N209) 0,01 0,20 0,0000
CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust 0,02 0,00 0,19 −3,50 0,0081 −0,0016
ARCHWAY REAL ESTATE INCOME FUND / UNIT INVESTMENT (03999M009) 0,15 0,15 0,0000
OAKHURST INCOME FUND / PARTNERSHIPS (21399R071) 0,14 0,0000
PALLADIUS INCOME FUND / PARTNERSHIPS (67299R117) 0,14 0,0000
WESTRIDGE LENDING FUND / PARTNERSHIPS (96199K997) 0,13 0,0000
PARTNERS GROUP / UNIT INVESTMENT (70214G208) 0,04 0,10 0,0000
AGP / UNIT INVESTMENT (00199K098) 0,07 0,07 0,0000
ARTEMIS / UNIT INVESTMENT (70599J991) 0,06 0,06 0,0000
OAKHURST INCOME FUND / PARTNERSHIPS (547999698) 0,06 0,0000
MANDALAY INCOME FUND / PARTNERSHIPS (30699G545) 0,05 0,0000
OAKHURST OPPORTUNITY LENDING / PARTNERSHIPS (67299W587) 0,05 0,0000
BLGO / BioLargo, Inc. 0,12 0,00 0,02 −25,00 0,0010 −0,0006
CASCADE TECHN CORP / (14738Y105) 0,05 0,00 0,0000
REDWOOD MORTGAGE INVESTORS VIII / (758059307) 0,03 0,00 0,0000
TRANSNATIONAL CANNABIS LIMITED / (89377T104) 0,05 0,00 0,0000
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0097
XCOR / FundX Investment Trust - FundX ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000