Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 95 633 305
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FinDec Wealth Services, Inc. har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 633 305 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FinDec Wealth Services, Inc.s största innehav är Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .

FinDec Wealth Services, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 13,25 13,8567 1,7533
0,74 16,69 17,4532 1,1361
0,12 5,05 5,2768 0,6286
0,02 1,24 1,2938 0,6212
0,28 11,95 12,4954 0,5977
0,37 11,59 12,1197 0,3094
0,24 8,45 8,8369 0,2698
0,02 4,49 4,6925 0,2224
0,02 4,92 5,1459 0,1822
0,00 0,50 0,5246 0,1172
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,69 0,7240 −0,7840
0,01 0,29 0,2988 −0,4954
0,01 0,32 0,3385 −0,4450
0,01 0,33 0,3497 −0,3607
0,01 2,61 2,7341 −0,3485
0,01 0,35 0,3703 −0,3288
0,01 0,38 0,3979 −0,3221
0,00 0,44 0,4612 −0,2687
0,01 0,78 0,8188 −0,2541
0,01 1,68 1,7532 −0,2392
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,74 0,91 16,69 1,13 17,4532 1,1361
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,45 −7,21 13,25 8,24 13,8567 1,7533
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,28 −9,89 11,95 −0,71 12,4954 0,5977
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,37 −4,38 11,59 −2,97 12,1197 0,3094
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,24 −11,90 8,45 −2,47 8,8369 0,2698
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,12 6,83 5,05 7,34 5,2768 0,6286
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −9,42 4,92 −1,97 5,1459 0,1822
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −7,13 4,49 −0,75 4,6925 0,2224
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,09 −19,01 2,64 −9,45 2,7562 −0,1213
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −24,17 2,61 −16,16 2,7341 −0,3485
AAPL / Apple Inc. 0,01 −9,92 1,68 −16,82 1,7532 −0,2392
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,07 −12,48 1,63 −2,17 1,7003 0,0564
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 1,5242 −0,0546
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 80,06 1,24 81,91 1,2938 0,6212
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 −15,73 0,89 −7,93 0,9359 −0,0247
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 −30,66 0,78 −27,83 0,8188 −0,2541
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 −59,03 0,69 −54,62 0,7240 −0,7840
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −8,11 0,50 21,60 0,5246 0,1172
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,63 0,49 −11,50 0,5082 −0,0341
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −14,68 0,47 −5,84 0,4900 −0,0014
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −59,01 0,44 −40,24 0,4612 −0,2687
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 −48,29 0,38 −47,80 0,3979 −0,3221
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 −52,21 0,35 −49,93 0,3703 −0,3288
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 −57,23 0,33 −53,48 0,3497 −0,3607
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 −63,80 0,32 −59,22 0,3385 −0,4450
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 −47,08 0,32 −41,45 0,3298 −0,2025
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 −54,14 0,31 −45,65 0,3208 −0,2365
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,01 −67,82 0,29 −64,51 0,2988 −0,4954
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 0,00 0,26 11,97 0,2745 0,0422
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 −20,84 0,24 −17,57 0,2559 −0,0377
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −48,96 0,23 −45,61 0,2398 −0,1768
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,00 −46,30 0,22 −37,88 0,2339 −0,1210
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,21 −2,29 0,2237 0,0080
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −61,38 0,20 −55,60 0,2122 −0,2383
CRDF / Cardiff Oncology, Inc. 0,02 0,00 0,05 0,00 0,0527 0,0030
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000