Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 479 411 481
Aktuella positioner 93
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Financial Strategies Group, Inc. har redovisat 93 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 479 411 481 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Financial Strategies Group, Inc.s största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . Financial Strategies Group, Inc.s nya positioner inkluderar DNP Select Income Fund Inc. (US:DNP) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 12,56 2,6202 0,4946
0,75 56,78 11,8440 0,4230
0,04 9,10 1,8983 0,3390
0,38 21,36 4,4552 0,2595
0,17 13,87 2,8928 0,2589
0,03 9,19 1,9173 0,2231
0,02 7,96 1,6610 0,2171
0,06 6,97 1,4531 0,1850
0,06 11,38 2,3742 0,1823
0,59 25,07 5,2303 0,1668
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,69 42,84 8,9369 −0,7996
0,02 10,26 2,1400 −0,4300
0,04 9,64 2,0113 −0,4165
0,51 23,16 4,8317 −0,2328
0,11 7,69 1,6033 −0,2277
0,13 5,36 1,1177 −0,1791
0,03 5,21 1,0873 −0,1722
0,03 7,64 1,5944 −0,1659
1,05 45,19 9,4256 −0,1297
0,04 2,14 0,4473 −0,1102
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,75 1,43 56,78 17,57 11,8440 0,4230
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 1,05 2,81 45,19 11,84 9,4256 −0,1297
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,69 3,78 42,84 4,06 8,9369 −0,7996
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,59 3,38 25,07 17,11 5,2303 0,1668
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,51 7,23 23,16 8,16 4,8317 −0,2328
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,86 3,74 21,38 16,30 4,4600 0,1123
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,38 4,36 21,36 20,39 4,4552 0,2595
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,17 5,34 13,87 24,52 2,8928 0,2589
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF 0,42 1,84 12,79 11,42 2,6688 −0,0471
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 11,54 12,56 39,75 2,6202 0,4946
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 7,48 11,38 22,80 2,3742 0,1823
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 4,78 10,26 −5,59 2,1400 −0,4300
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 −0,76 10,03 11,22 2,0924 −0,0405
PGR / The Progressive Corporation 0,04 5,86 9,64 −6,08 2,0113 −0,4165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,27 9,19 28,29 1,9173 0,2231
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 2,70 9,10 38,03 1,8983 0,3390
AAPL / Apple Inc. 0,04 11,03 8,31 15,99 1,7343 0,0390
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,21 2,58 8,12 18,70 1,6931 0,0759
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −0,05 7,96 30,43 1,6610 0,2171
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,11 −1,47 7,69 −0,72 1,6033 −0,2277
CB / Chubb Limited 0,03 5,18 7,64 2,69 1,5944 −0,1659
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 6,76 7,34 19,53 1,5309 0,0788
PHM / PulteGroup, Inc. 0,06 7,77 6,97 29,91 1,4531 0,1850
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,07 4,82 6,64 21,84 1,3859 0,0962
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 13,54 6,33 7,50 1,3209 −0,0720
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 4,43 5,36 −2,28 1,1177 −0,1791
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 4,99 5,21 −2,12 1,0873 −0,1722
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,08 −0,47 3,92 13,45 0,8183 0,0005
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,32 3,72 16,06 0,7762 0,0180
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 0,61 3,56 16,12 0,7424 0,0174
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1,65 3,52 1,91 0,7343 −0,0827
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,03 7,70 2,99 7,70 0,6246 −0,0329
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 −2,85 2,76 −2,61 0,5754 −0,0943
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,18 2,46 0,33 0,5140 −0,0670
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 21,77 2,46 22,39 0,5133 0,0378
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,04 5,22 2,30 21,14 0,4795 0,0308
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 −9,45 2,14 −9,04 0,4473 −0,1102
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,08 0,66 2,11 12,63 0,4409 −0,0029
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,04 −13,00 1,64 −0,55 0,3422 −0,0478
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,02 20,48 1,39 23,27 0,2895 0,0231
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 5,44 1,34 6,79 0,2789 −0,0173
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 −0,12 1,31 12,89 0,2741 −0,0012
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 9,93 1,26 30,16 0,2621 0,0339
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 19,15 1,24 33,30 0,2590 0,0388
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,04 4,89 1,11 14,83 0,2309 0,0028
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 32,08 1,02 37,30 0,2120 0,0368
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 −0,29 0,92 1,32 0,1916 −0,0229
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 15,87 0,88 37,38 0,1841 0,0320
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 11,47 0,88 34,56 0,1837 0,0290
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,02 −8,10 0,88 −7,68 0,1830 −0,0418
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 13,71 0,87 37,03 0,1807 0,0312
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 12,22 0,81 11,11 0,1691 −0,0033
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,06 19,58 0,80 21,65 0,1666 0,0113
DVA / DaVita Inc. 0,01 16,38 0,78 13,43 0,1622 0,0001
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,02 1,73 0,77 13,03 0,1611 −0,0004
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 11,82 0,77 9,38 0,1607 −0,0060
CSX / CSX Corporation 0,02 0,44 0,75 22,88 0,1569 0,0120
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −3,04 0,75 11,16 0,1558 −0,0032
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 14,35 0,74 2,62 0,1552 −0,0164
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 5,27 0,72 24,48 0,1496 0,0133
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 29,87 0,72 30,71 0,1493 0,0200
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,01 283,39 0,71 29,45 0,1487 0,0186
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −0,69 0,71 29,12 0,1471 0,0178
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −10,38 0,69 30,21 0,1449 0,0188
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,02 5,50 0,62 4,03 0,1294 −0,0116
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −0,94 0,62 15,36 0,1286 0,0023
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −1,17 0,58 13,83 0,1203 0,0006
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 6,99 0,53 45,36 0,1111 0,0244
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 18,33 0,48 18,16 0,0993 0,0040
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,48 47,06 0,0992 0,0227
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 1,54 0,46 5,52 0,0959 −0,0071
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −20,07 0,45 −7,23 0,0937 −0,0209
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 13,69 0,44 16,71 0,0919 0,0028
WMT / Walmart Inc. 0,00 −17,89 0,43 −17,49 0,0907 −0,0339
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,79 0,42 14,52 0,0873 0,0008
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,96 0,41 43,25 0,0864 0,0179
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,03 28,66 0,40 16,37 0,0832 0,0021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 7,43 0,34 23,83 0,0718 0,0061
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,00 0,34 12,37 0,0701 −0,0007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −1,07 0,32 5,23 0,0673 −0,0052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 16,00 0,0667 0,0015
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −20,29 0,32 −10,89 0,0667 −0,0181
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 −2,23 0,32 −2,17 0,0660 −0,0105
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,07 0,31 0,32 0,0656 −0,0086
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,30 0,0623 0,0623
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 20,08 0,0613 0,0034
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,01 0,53 0,28 1,08 0,0586 −0,0070
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,25 3,67 0,0530 −0,0051
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −6,84 0,25 −10,04 0,0525 −0,0135
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −64,90 0,21 −66,41 0,0448 −0,1060
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,21 0,0442 0,0442
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,01 −15,33 0,21 −12,02 0,0429 −0,0124
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,20 0,0427 0,0427
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000