Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 434 265 293
Aktuella positioner 132
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Financial Security Advisor, Inc. har redovisat 132 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 434 265 293 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Financial Security Advisor, Inc.s största innehav är Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Financial Security Advisor, Inc.s nya positioner inkluderar Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , American Beacon Select Funds - American Beacon GLG Natural Resources ETF (US:MGNR) , Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF (US:VFLO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Financial Security Advisor, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,12 86,02 19,8080 2,0083
0,03 15,25 3,5110 0,6015
0,70 32,24 7,4248 0,4965
0,04 6,62 1,5243 0,4535
0,05 2,51 0,5771 0,3016
0,04 7,88 1,8138 0,1578
0,02 4,26 0,9817 0,1440
0,01 1,58 0,3642 0,1271
0,01 1,76 0,4055 0,1208
0,00 0,38 0,0871 0,0871
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 20,83 4,7960 −1,0094
0,05 11,02 2,5375 −0,4635
0,33 13,88 3,1968 −0,3195
0,04 6,79 1,5628 −0,3181
0,25 12,44 2,8639 −0,3062
0,33 16,60 3,8222 −0,2109
0,01 4,15 0,9554 −0,1757
0,04 4,40 1,0128 −0,1752
0,00 0,85 0,1956 −0,1419
0,10 5,92 1,3626 −0,1391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CGGR / Capital Group Growth ETF 2,12 3,27 86,02 22,57 19,8080 2,0083
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF / Exchange Traded Fund (78433H659) 1,37 69,35 0,0000
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,70 −1,36 32,24 18,03 7,4248 0,4965
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 −0,24 20,83 −9,01 4,7960 −1,0094
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,33 4,42 16,60 4,38 3,8222 −0,2109
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,30 15,25 32,91 3,5110 0,6015
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,33 −4,19 13,88 0,13 3,1968 −0,3195
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,25 −0,60 12,44 −0,50 2,8639 −0,3062
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,83 11,02 −6,87 2,5375 −0,4635
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,18 10,63 10,17 11,32 2,3424 0,0247
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 5,86 7,88 20,63 1,8138 0,1578
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −0,64 6,79 −8,50 1,5628 −0,3181
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 7,56 6,62 56,77 1,5243 0,4535
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,17 −1,29 6,09 7,90 1,4034 −0,0293
MO / Altria Group, Inc. 0,10 0,54 5,92 −0,07 1,3626 −0,1391
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,06 −2,73 5,52 4,01 1,2721 −0,0750
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −0,66 5,02 11,68 1,1564 0,0161
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,96 4,91 12,14 1,1296 0,0203
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,06 0,04 4,71 10,60 1,0840 0,0044
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 3,59 4,40 −6,11 1,0128 −0,1752
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 11,94 4,26 29,10 0,9817 0,1440
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,54 4,15 −6,97 0,9554 −0,1757
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −0,30 3,80 14,26 0,8747 0,0316
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 −0,04 3,15 −6,53 0,7251 −0,1295
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,18 3,11 −5,78 0,7166 −0,1211
AXP / American Express Company 0,01 −0,79 3,01 17,64 0,6941 0,0442
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,08 2,93 10,97 0,6757 0,0049
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,05 76,29 2,51 130,76 0,5771 0,3016
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −0,73 2,17 14,07 0,5005 0,0173
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 3,59 2,07 4,44 0,4765 −0,0261
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,35 2,02 29,98 0,4644 0,0710
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,32 1,76 56,86 0,4055 0,1208
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,08 1,67 −1,13 0,3840 −0,0437
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,76 1,58 69,27 0,3642 0,1271
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −5,77 1,49 20,60 0,3440 0,0300
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −6,02 1,45 3,80 0,3334 −0,0203
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,07 1,40 15,59 0,3227 0,0153
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −2,32 1,38 −6,82 0,3176 −0,0578
TOWN / TowneBank 0,04 −1,01 1,27 −1,01 0,2927 −0,0329
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −0,66 1,23 12,80 0,2823 0,0067
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 12,75 1,22 38,21 0,2808 0,0570
FCNCB / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,16 1,20 5,64 0,2760 −0,0118
SO / The Southern Company 0,01 5,23 1,19 5,04 0,2736 −0,0131
CB / Chubb Limited 0,00 −0,20 1,17 −4,17 0,2697 −0,0404
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,42 0,99 4,89 0,2275 −0,0113
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,08 0,97 8,23 0,2241 −0,0041
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −0,87 0,95 2,83 0,2176 −0,0157
ACN / Accenture plc 0,00 43,16 0,91 37,29 0,2103 0,0414
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,89 6,81 0,2061 −0,0064
DHR / Danaher Corporation 0,00 3,07 0,87 −0,91 0,2014 −0,0223
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,18 0,87 −10,46 0,1993 −0,0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,16 0,85 −36,17 0,1956 −0,1419
DE / Deere & Company 0,00 −2,98 0,84 5,11 0,1942 −0,0093
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,25 0,81 4,95 0,1854 −0,0092
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,19 0,79 4,77 0,1822 −0,0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,22 0,78 26,84 0,1785 0,0234
UEC / Uranium Energy Corp. 0,11 −3,63 0,77 37,06 0,1781 0,0350
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,70 0,73 1,83 0,1670 −0,0138
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,56 0,71 22,76 0,1640 0,0168
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 2,54 0,63 21,75 0,1444 0,0137
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,34 0,62 11,29 0,1431 0,0015
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 0,02 43,36 0,59 54,31 0,1362 0,0389
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 5,23 0,59 −6,80 0,1358 −0,0246
V / Visa Inc. 0,00 7,86 0,58 9,36 0,1346 −0,0011
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,31 0,58 −2,87 0,1327 −0,0179
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 54,88 0,57 83,60 0,1315 0,0525
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,02 10,01 0,54 25,23 0,1248 0,0151
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,84 0,54 44,12 0,1243 0,0294
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 26,83 0,53 11,74 0,1230 0,0018
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −1,14 0,51 24,38 0,1164 0,0132
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,51 16,63 0,1164 0,0065
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,85 0,50 −15,15 0,1162 −0,0347
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,11 0,48 2,56 0,1110 −0,0081
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,47 9,49 0,1091 −0,0006
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,16 0,47 45,48 0,1076 0,0260
BTCO / Invesco Galaxy Bitcoin ETF 0,00 −7,87 0,47 20,47 0,1072 0,0092
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,46 10,55 0,1063 0,0006
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,43 0,44 13,88 0,1021 0,0034
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 10,17 0,42 78,11 0,0956 0,0364
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,08 0,40 1,01 0,0919 −0,0083
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,44 0,39 −10,05 0,0888 −0,0199
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 0,12 0,38 4,09 0,0882 −0,0051
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,38 0,0871 0,0871
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,01 −1,54 0,37 −1,33 0,0857 −0,0101
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 2,26 0,37 −9,88 0,0841 −0,0188
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,01 0,00 0,36 11,08 0,0833 0,0008
MS / Morgan Stanley 0,00 1,67 0,36 22,95 0,0828 0,0085
RTX / RTX Corporation 0,00 4,46 0,36 15,43 0,0827 0,0036
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,16 0,36 −16,24 0,0822 −0,0259
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,02 7,24 0,34 23,83 0,0791 0,0088
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,34 31,91 0,0783 0,0130
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,41 0,33 28,97 0,0750 0,0110
COP / ConocoPhillips 0,00 31,73 0,32 12,59 0,0743 0,0016
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,32 30,89 0,0742 0,0117
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −4,75 0,32 −5,37 0,0731 −0,0119
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 2,24 0,31 14,18 0,0724 0,0025
BN / Brookfield Corporation 0,00 0,00 0,31 18,01 0,0711 0,0047
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 3,06 0,31 8,87 0,0709 −0,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,18 0,31 17,69 0,0706 0,0046
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,18 0,29 11,88 0,0674 0,0011
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 9,09 0,29 13,33 0,0666 0,0017
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −1,38 0,29 3,97 0,0664 −0,0039
AROC / Archrock, Inc. 0,01 24,47 0,29 17,70 0,0661 0,0043
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 8,76 0,0629 −0,0009
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,27 −0,37 0,0614 −0,0064
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 −2,52 0,25 −14,48 0,0586 −0,0169
MGNR / American Beacon Select Funds - American Beacon GLG Natural Resources ETF 0,01 0,25 0,0584 0,0584
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,25 0,0576 0,0576
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,25 0,0573 0,0573
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −1,37 0,25 6,49 0,0567 −0,0019
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −1,87 0,24 −2,04 0,0555 −0,0068
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −0,07 0,24 3,91 0,0551 −0,0033
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,24 0,23 2,64 0,0538 −0,0039
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −3,62 0,23 12,68 0,0532 0,0012
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,01 0,22 0,0518 0,0518
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,70 0,0515 −0,0018
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0514 0,0514
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,22 −12,94 0,0513 −0,0135
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 7,60 0,22 −18,28 0,0505 −0,0176
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,56 0,22 −0,45 0,0505 −0,0054
INTC / Intel Corporation 0,01 −5,91 0,22 −7,23 0,0504 −0,0094
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,22 0,0503 0,0503
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,22 7,96 0,0500 −0,0010
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,86 0,21 −6,25 0,0485 −0,0083
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,21 0,0483 0,0483
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,52 0,21 0,00 0,0483 −0,0048
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,20 0,0469 0,0469
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,11 0,20 −0,98 0,0465 −0,0053
SETM / Sprott Funds Trust - Sprott Critical Materials ETF 0,01 0,19 0,0442 0,0442
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,01 0,00 0,07 55,56 0,0162 0,0047
WRAP / Wrap Technologies, Inc. 0,04 0,00 0,07 −7,89 0,0161 −0,0033
GLDG / GoldMining Inc. 0,02 0,00 0,01 −14,29 0,0028 −0,0008
FTV / Fortive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000