VVPLX - Vulcan Value Partners Fund Investor Class Shares Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 398 859 664
Aktuella positioner	31

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VVPLX - Vulcan Value Partners Fund Investor Class Shares har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 398 859 664 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VVPLX - Vulcan Value Partners Fund Investor Class Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , and Sodexo S.A. (FR:SW) . VVPLX - Vulcan Value Partners Fund Investor Class Sharess nya positioner inkluderar TPG Inc. (US:TPG) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , .

VVPLX - Vulcan Value Partners Fund Investor Class Shares - Portföljvärde

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,35	16,28	4,0821	4,0821
0,23	13,91	3,4893	3,4893
0,11	16,42	4,1181	3,1027
0,04	11,43	2,8670	2,8670
0,10	18,21	4,5676	1,5757
0,13	20,25	5,0785	1,4668
0,06	23,95	6,0057	1,2652
0,06	20,89	5,2384	1,2050
0,05	12,35	3,0977	1,0464
0,31	19,58	4,9090	0,8566

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,01	7,37	1,8493	−1,6585
0,09	6,73	1,6866	−1,4906
0,19	13,79	3,4594	−1,1058
0,26	16,53	4,1465	−0,8984
0,00	0,00		−0,8371
0,01	4,96	1,2433	−0,6541
0,04	15,90	3,9884	−0,5763
0,16	10,37	2,6006	−0,5286
1,36	6,21	1,5579	−0,5277
0,06	14,66	3,6767	−0,4524

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
MSFT / Microsoft Corporation	0,06	17,22	23,95	11,62	6,0057	1,2652
EG / Everest Group, Ltd.	0,06	10,82	20,89	14,43	5,2384	1,2050
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,13	32,07	20,25	23,90	5,0785	1,4668
QRVO / Qorvo, Inc.	0,28	−3,90	20,09	−17,00	5,0388	−0,3102
SW / Sodexo S.A.	0,31	24,50	19,58	6,74	4,9090	0,8566
AMZN / Amazon.com, Inc.	0,10	73,36	18,21	34,52	4,5676	1,5757
SWKS / Skyworks Solutions, Inc.	0,26	0,00	16,53	−27,58	4,1465	−0,8984
ARES / Ares Management Corporation	0,11	364,41	16,42	257,37	4,1181	3,1027
TPG / TPG Inc.	0,35		16,28		4,0821	4,0821
ELV / Elevance Health, Inc.	0,04	−27,57	15,90	−23,01	3,9884	−0,5763
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated	0,06	−2,43	14,66	−21,54	3,6767	−0,4524
SWK / Stanley Black & Decker, Inc.	0,23		13,91		3,4893	3,4893
MA / Mastercard Incorporated	0,03	−15,04	13,84	−16,16	3,4708	−0,1770
CSGP / CoStar Group, Inc.	0,19	−31,04	13,79	−33,23	3,4594	−1,1058
V / Visa Inc.	0,04	−16,47	13,63	−15,57	3,4173	−0,1488
GOOG / Alphabet Inc.	0,08	0,00	13,23	−21,75	3,3186	−0,4180
TDG / TransDigm Group Incorporated	0,01	−9,44	12,64	−5,44	3,1687	0,2160
CRM / Salesforce, Inc.	0,05	69,20	12,35	33,06	3,0977	1,0464
HEIA / Heico Corp. - Class A	0,06	−13,54	11,65	−8,73	2,9210	0,1011
MEDP / Medpace Holdings, Inc.	0,04		11,43		2,8670	2,8670
KMX / CarMax, Inc.	0,16	−3,03	10,37	−26,78	2,6006	−0,5286
GUI / Diageo plc	0,37	−9,01	10,19	−15,42	2,5553	−0,1066
CCK / Crown Holdings, Inc.	0,10	−4,92	9,31	4,25	2,3341	0,3613
RI / Pernod Ricard SA	0,07	−5,17	7,91	−10,53	1,9843	0,0303
PGHN / Partners Group Holding AG	0,01	−45,48	7,37	−53,55	1,8493	−1,6585
CBRE / CBRE Group, Inc.	0,06	−8,96	7,29	−23,15	1,8283	−0,2678
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc.	0,09	−49,92	6,73	−53,23	1,6866	−1,4906
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock)	1,36	−28,72	6,21	−34,18	1,5579	−0,5277
BVI / Tao Heung Holdings Limited	0,18	−9,18	5,79	−8,26	1,4515	0,0575
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	0,01	−23,76	4,96	−42,27	1,2433	−0,6541
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class	3,48	−19,89	3,48	−19,89	0,8735	−0,0873
FI / Fiserv, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,8371