Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 88 783 490 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Class har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 88 783 490 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Classs största innehav är Georgia Capital PLC (DE:2IX) , Lion Finance Group PLC (DE:GEB) , Hongkong Land Holdings Limited (GB:HKLD) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and First Pacific Company Limited (HK:142) . SFVLX - Seafarer Overseas Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 1,65 | 1,6718 | 1,6718 | |
| 0,20 | 4,40 | 4,4700 | 1,0284 | |
| 0,05 | 3,69 | 3,7469 | 0,6712 | |
| 1,07 | 2,70 | 2,7465 | 0,5036 | |
| 0,04 | 2,57 | 2,6063 | 0,4311 | |
| 5,09 | 3,42 | 3,4779 | 0,2819 | |
| 0,04 | 0,20 | 0,2005 | 0,2005 | |
| 0,47 | 2,94 | 2,9886 | 0,1995 | |
| 0,17 | 2,77 | 2,8121 | 0,1494 | |
| 0,02 | 2,07 | 2,1029 | 0,1446 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,20 | 2,15 | 2,1882 | −1,0939 | |
| 1,67 | 1,65 | 1,6725 | −0,8241 | |
| 4,39 | 2,46 | 2,4958 | −0,7580 | |
| 0,01 | 1,44 | 1,4587 | −0,5347 | |
| 0,97 | 3,48 | 3,5342 | −0,5201 | |
| 2,66 | 1,90 | 1,9254 | −0,4739 | |
| 2,81 | 1,74 | 1,7656 | −0,3855 | |
| 0,15 | 2,26 | 2,2953 | −0,3334 | |
| 5,54 | 1,36 | 1,3853 | −0,3192 | |
| 1,00 | 1,88 | 1,9110 | −0,2722 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2IX / Georgia Capital PLC | 0,20 | 0,00 | 4,40 | 45,06 | 4,4700 | 1,0284 | |||
| GEB / Lion Finance Group PLC | 0,05 | 0,00 | 3,69 | 36,03 | 3,7469 | 0,6712 | |||
| HKLD / Hongkong Land Holdings Limited | 0,74 | 0,00 | 3,65 | 12,50 | 3,7025 | 0,0259 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,97 | 0,00 | 3,48 | −2,63 | 3,5342 | −0,5201 | |||
| 142 / First Pacific Company Limited | 5,09 | 0,00 | 3,42 | 21,50 | 3,4779 | 0,2819 | |||
| MM0 / MONETA Money Bank, a.s. | 0,55 | 0,00 | 3,38 | 9,40 | 3,4274 | −0,0717 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,07 | 0,00 | 3,00 | 10,34 | 3,0447 | −0,0378 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 10,00 | 2,94 | 19,64 | 2,9886 | 0,1995 | |||
| DFI / DFI Retail Group Holdings Limited | 1,14 | 0,00 | 2,87 | 7,56 | 2,9195 | −0,1111 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,01 | 0,00 | 2,83 | 10,42 | 2,8745 | −0,0327 | |||
| XP / XP Inc. | 0,17 | 0,00 | 2,77 | 17,98 | 2,8121 | 0,1494 | |||
| QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 2,16 | 0,00 | 2,72 | 6,30 | 2,7585 | −0,1393 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,07 | 0,00 | 2,70 | 36,77 | 2,7465 | 0,5036 | |||
| 600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. | 0,66 | 0,00 | 2,69 | 2,05 | 2,7298 | −0,2584 | |||
| 506 / China Foods Limited | 6,60 | 0,00 | 2,64 | 16,26 | 2,6797 | 0,1059 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,57 | 33,79 | 2,6063 | 0,4311 | |||
| SHALF / Shangri-La Asia Limited | 4,39 | 0,00 | 2,46 | −14,36 | 2,4958 | −0,7580 | |||
| 512070 / UPL Limited | 0,29 | 0,00 | 2,34 | 14,10 | 2,3758 | 0,0501 | |||
| 532522 / Petronet LNG Limited | 0,62 | 0,00 | 2,30 | 2,09 | 2,3375 | −0,2191 | |||
| MNODD / Mondi plc | 0,15 | 0,00 | 2,26 | −2,46 | 2,2953 | −0,3334 | |||
| MX7A / Melco International Development Limited | 5,20 | 0,00 | 2,15 | −25,54 | 2,1882 | −1,0939 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,07 | 19,93 | 2,1029 | 0,1446 | |||
| KR7028260008 / Samsung C&T Corp | 0,02 | 0,00 | 2,07 | 4,98 | 2,0974 | −0,1339 | |||
| PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,21 | 0,00 | 2,07 | 10,78 | 2,0973 | −0,0172 | |||
| 214320 / Innocean Worldwide Inc. | 0,16 | 0,00 | 2,05 | 1,03 | 2,0824 | −0,2190 | |||
| RTHA / Wilmar International Limited | 0,86 | 0,00 | 2,01 | 2,60 | 2,0460 | −0,1811 | |||
| AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC | 2,66 | 0,00 | 1,90 | −10,40 | 1,9254 | −0,4739 | |||
| ODPV3 / Odontoprev S.A. | 1,00 | 0,00 | 1,88 | −2,29 | 1,9110 | −0,2722 | |||
| AEF000901015 / FERTIGLOBE PLC COMMON STOCK | 2,81 | 0,00 | 1,74 | −8,33 | 1,7656 | −0,3855 | |||
| 36T / Genting Singapore Limited | 3,02 | 0,00 | 1,71 | 2,39 | 1,7391 | −0,1575 | |||
| PVS / PetroVietnam Technical Services Corporation | 1,67 | 0,00 | 1,65 | −25,17 | 1,6725 | −0,8241 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,19 | 1,65 | 1,6718 | 1,6718 | |||||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,20 | 0,00 | 1,53 | −1,29 | 1,5537 | −0,2042 | |||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,44 | −18,27 | 1,4587 | −0,5347 | |||
| 752 / Pico Far East Hldg HKD0.05 | 5,54 | 0,00 | 1,36 | −9,19 | 1,3853 | −0,3192 | |||
| TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited | 0,27 | 0,00 | 1,29 | 4,86 | 1,3150 | −0,0846 | |||
| TTMT / Tata Motors Ltd | 0,10 | 0,00 | 0,75 | −7,37 | 0,7661 | −0,1579 | |||
| UPLL / UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,20 | 0,2005 | 0,2005 | |||||
| KR702826K016 / Samsung C&T Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,80 | 0,1156 | −0,0108 | |||
| 006400 / Samsung SDI Co., Ltd. | 0,04 | 0,0404 | 0,0404 |
