Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 885 458 005
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investor har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 885 458 005 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investors största innehav är Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , Samsung Biologics Co.,Ltd. (KR:207940) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. (DE:RIG2) , and Novatek Microelectronics Corp. (TW:3034) . SFGIX - Seafarer Overseas Growth and Income Fund Investors nya positioner inkluderar Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,00 51,45 1,7475 1,7475
1,50 45,37 1,5410 1,5410
28,00 70,84 2,4063 0,5781
0,98 64,49 2,1907 0,5484
22,14 70,15 2,3828 0,4174
10,72 67,67 2,2987 0,3718
3,90 62,77 2,1323 0,3187
33,98 39,28 1,3343 0,3039
9,20 72,96 2,4784 0,2992
2,50 97,54 3,3133 0,2709
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,00 74,51 2,5308 −0,9904
2,27 73,91 2,5106 −0,8354
1,56 78,61 2,6700 −0,7461
0,21 18,20 0,6183 −0,6388
0,78 25,58 0,8690 −0,4312
0,03 76,18 2,5876 −0,3643
14,00 63,74 2,1652 −0,3591
0,31 38,39 1,3039 −0,2966
0,14 106,35 3,6124 −0,2939
0,21 29,86 1,0144 −0,2484
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,95 −3,54 179,26 0,34 6,0891 0,0015
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,14 −7,29 106,35 −7,23 3,6124 −0,2939
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 2,50 0,00 97,54 9,25 3,3133 0,2709
RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 3,00 −6,25 90,99 9,79 3,0906 0,2666
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 5,54 0,00 90,02 3,49 3,0577 0,0937
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 16,10 −6,40 78,79 5,28 2,6764 0,1261
LTTS / L&T Technology Services Limited 1,56 −2,37 78,61 −21,59 2,6700 −0,7461
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,06 76,18 −12,06 2,5876 −0,3643
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 141,20 0,00 75,07 −7,96 2,5501 −0,2294
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 1,69 −2,88 74,88 7,14 2,5435 0,1619
2345 / Accton Technology Corporation 4,00 −11,11 74,51 −27,90 2,5308 −0,9904
SOU / Singapore Exchange Limited 6,77 −22,53 74,50 −5,29 2,5305 −0,1497
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2,27 −24,17 73,91 −24,73 2,5106 −0,8354
512070 / UPL Limited 9,20 0,00 72,96 14,09 2,4784 0,2992
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 28,00 −3,45 70,84 32,04 2,4063 0,5781
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 22,14 0,00 70,15 21,62 2,3828 0,4174
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,72 10,00 67,67 19,67 2,2987 0,3718
VEM / Venture Corporation Limited 7,50 −5,36 66,58 −9,48 2,2615 −0,2447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 0,00 64,49 33,81 2,1907 0,5484
LA6A / Sanlam Limited 14,00 −17,65 63,74 −13,95 2,1652 −0,3591
XP / XP Inc. 3,90 0,00 62,77 17,95 2,1323 0,3187
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 49,31 0,00 62,02 6,31 2,1066 0,1188
2RR / Alibaba Group Holding Limited 4,14 −14,29 61,81 4,33 2,0995 0,0807
BAP / Credicorp Ltd. 0,27 −2,52 54,79 7,65 1,8612 0,1267
MM0 / MONETA Money Bank, a.s. 8,76 −10,24 54,17 −1,81 1,8400 −0,0399
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,37 0,00 53,57 −4,82 1,8196 −0,0982
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 6,00 51,45 1,7475 1,7475
2395 / Advantech Co., Ltd. 4,80 1,12 50,29 −7,47 1,7081 −0,1438
532522 / Petronet LNG Limited 12,95 0,00 48,08 2,11 1,6331 0,0287
MNODD / Mondi plc 3,12 0,00 47,29 −2,48 1,6065 −0,0461
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 1,50 45,37 1,5410 1,5410
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 197,00 0,00 44,17 10,78 1,5004 0,1416
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,95 0,00 43,69 11,46 1,4839 0,1484
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 8,49 0,00 40,57 4,93 1,3780 0,0606
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 56,50 −5,83 40,52 −3,23 1,3763 −0,0505
506 / China Foods Limited 100,31 −4,75 40,09 10,76 1,3617 0,1283
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 33,98 0,00 39,28 29,91 1,3343 0,3039
DFI / DFI Retail Group Holdings Limited 15,25 −6,14 38,49 0,98 1,3074 0,0086
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,31 0,00 38,39 −18,27 1,3039 −0,2966
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 17,05 4,60 37,77 −6,49 1,2828 −0,0934
AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC 48,20 0,00 34,34 −10,38 1,1664 −0,1392
151 / Want Want China Holdings Limited 50,00 −10,71 32,72 −4,39 1,1114 −0,0547
811 / Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. 22,00 −2,22 31,85 1,76 1,0817 0,0153
035420 / NAVER Corporation 0,21 −15,18 29,86 −19,41 1,0144 −0,2484
GAS / Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation 11,39 0,00 25,64 −16,43 0,8708 −0,1745
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,78 −40,38 25,58 −32,95 0,8690 −0,4312
CDR / CD Projekt S.A. 0,37 −17,81 23,00 −1,59 0,7814 −0,0152
TTMT / Tata Motors Ltd 3,00 0,00 22,86 −7,40 0,7766 −0,0648
KR7028260008 / Samsung C&T Corp 0,21 −53,00 18,20 −50,66 0,6183 −0,6388
214320 / Innocean Worldwide Inc. 1,28 −12,43 16,39 −11,51 0,5566 −0,0744
ODPV3 / Odontoprev S.A. 8,60 −1,71 16,18 −3,92 0,5497 −0,0242
UPLL / UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 6,16 0,2091 0,2091
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 1,06 0,0361 0,0361