Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 205 808 686
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RMRGX - Highland Resolute Fund Class I har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 205 808 686 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RMRGX - Highland Resolute Fund Class Is största innehav är United States Treasury Bills (US:US912797FM44) , U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 05/02/2023 (US:US912796CW79) , PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class (US:US6933906017) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) . RMRGX - Highland Resolute Fund Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Bills (US:US912797FM44) , U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 05/02/2023 (US:US912796CW79) , .

RMRGX - Highland Resolute Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
69,11 56,9565 56,8288
24,88 20,5064 20,5064
21,15 17,4305 17,3028
18,57 15,3079 15,1801
13,10 10,7992 10,6715
11,44 9,4316 9,3039
22,00 18,1290 3,4869
0,35 0,2906 0,1629
0,23 0,1859 0,0581
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,03 −0,0237 −40,7746
0,00 0,00 0,0001 −24,8556
9,10 9,10 7,5035 −9,6742
1,71 16,18 13,3363 −3,2484
−0,11 −0,0883 −0,2160
−0,05 −0,0381 −0,1659
−0,02 −0,0124 −0,1401
−0,01 −0,0117 −0,1394
−0,01 −0,0088 −0,1366
−0,01 −0,0083 −0,1360
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-06-27 för rapporteringsperioden 2023-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
S&P 500 Mini Future / DE (N/A) 69,11 17 897,40 56,9565 56,8288
US912797FM44 / United States Treasury Bills 24,88 20,5064 20,5064
US912796CW79 / U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 05/02/2023 22,00 1,14 18,1290 3,4869
Dalton Melchior Trs / DE (N/A) 21,15 5 407,55 17,4305 17,3028
Typhon Argos Segregated Portfolio / DE (N/A) 18,57 4 736,98 15,3079 15,1801
US6933906017 / PIMCO Short-Term Fund, Institutional Class 1,71 −34,38 16,18 −34,31 13,3363 −3,2484
WABR Cayman Company Limited / DE (N/A) 13,10 3 312,24 10,7992 10,6715
Castle Ridge Long/Short Alpha Segregated Portfolio / DE (N/A) 11,44 2 880,21 9,4316 9,3039
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 9,10 −64,32 9,10 −64,32 7,5035 −9,6742
S&P 500 INDEX-SPXW US 06/30/23 P4080 / DE (N/A) 0,35 −8,33 0,2906 0,1629
S&P 500 INDEX-SPX US 06/16/23 P4015 / DE (N/A) 0,23 −41,41 0,1859 0,0581
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0001 −24,8556
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/12/23 P3910 / DE (N/A) −0,00 −100,52 −0,0024 −0,1301
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 P3985 / DE (N/A) −0,01 −102,60 −0,0083 −0,1360
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/26/23 P3940 / DE (N/A) −0,01 −102,60 −0,0088 −0,1366
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 P3750 / DE (N/A) −0,01 −103,65 −0,0117 −0,1394
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 C4250 / DE (N/A) −0,02 −103,91 −0,0124 −0,1401
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/26/23 C4220 / DE (N/A) −0,03 −100,05 −0,0237 −40,7746
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/31/23 P3815 / DE (N/A) −0,05 −111,98 −0,0381 −0,1659
S&P 500 INDEX-SPXW US 05/31/23 C4285 / DE (29799SZ96) −0,08 −0,0686 −0,0686
S&P 500 INDEX-SPX US 05/19/23 C4240 / DE (N/A) −0,11 −127,86 −0,0883 −0,2160