Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 039 595
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ESTAX - Emerald Select trueLiberty Income Fund Class A har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 039 595 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ESTAX - Emerald Select trueLiberty Income Fund Class As största innehav är MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Magellan Midstream Partners L.P. (US:MMP) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Exacttarget, Inc. (US:30064K105) .

ESTAX - Emerald Select trueLiberty Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,87 83,1649 83,1649
0,00 0,01 0,7473 0,0381
0,00 0,00 0,4589 0,0209
0,00 0,01 0,9492 0,0039
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 1,7547 −0,5270
0,00 0,02 1,7133 −0,4716
0,00 0,02 1,7042 −0,4140
0,00 0,02 1,5302 −0,3734
0,00 0,01 0,6330 −0,3402
0,00 0,01 0,7004 −0,3007
0,00 0,01 1,0961 −0,2774
0,00 0,02 1,6571 −0,2106
0,00 0,00 0,2967 −0,2018
0,00 0,01 1,0628 −0,1778
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-12-29 för rapporteringsperioden 2020-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Alerian MLP Infrastructure Index / DE (N/A) 0,87 83,1649 83,1649
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 −29,45 0,02 −33,33 1,7547 −0,5270
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −28,03 0,02 −34,62 1,7133 −0,4716
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 −20,79 0,02 −32,00 1,7042 −0,4140
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 −6,28 0,02 −22,73 1,6571 −0,2106
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 −11,66 0,02 −31,82 1,5302 −0,3734
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0,00 −18,32 0,01 −31,25 1,0961 −0,2774
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −18,25 0,01 −21,43 1,0628 −0,1778
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,00 −18,16 0,01 −23,08 0,9874 −0,1481
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,00 −18,45 0,01 −18,18 0,9492 0,0039
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,00 −18,36 0,01 −12,50 0,7473 0,0381
SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit 0,00 −18,33 0,01 −41,67 0,7004 −0,3007
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,00 −18,28 0,01 −45,45 0,6330 −0,3402
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,00 −18,23 0,01 −16,67 0,4909 −0,0112
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,00 −18,16 0,00 −20,00 0,4589 0,0209
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,00 −18,30 0,00 −40,00 0,3392 −0,0837
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,00 −18,33 0,00 −50,00 0,2967 −0,2018
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 0,00 −18,34 0,00 −33,33 0,2570 −0,0272
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,00 −17,98 0,00 −75,00 0,1852 −0,1733
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,00 −17,99 0,00 −50,00 0,1746 −0,0424