Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 55 645 274 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Shares har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 645 274 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Sharess största innehav är 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , HgCapital Trust plc (US:HGCTF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Ares Management Corporation (US:ARES) . LPEFX - ALPS/Red Rocks Listed Private Equity Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar CONSTELLATION SOFTWARE INC (CA:CA21037X1345) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,94 | 6,5372 | 1,3124 | |
| 0,44 | 3,01 | 4,9949 | 0,9351 | |
| 0,01 | 2,90 | 4,8039 | 0,8840 | |
| 0,00 | 2,15 | 3,5695 | 0,5564 | |
| 0,03 | 1,07 | 1,7671 | 0,5094 | |
| 0,02 | 2,29 | 3,8010 | 0,4092 | |
| 1,21 | 1,21 | 2,0020 | 0,3366 | |
| 0,05 | 0,70 | 1,1582 | 0,2974 | |
| 0,04 | 0,99 | 1,6387 | 0,2821 | |
| 0,00 | 1,89 | 3,1349 | 0,2643 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −2,53 | −4,2023 | −4,2023 | ||
| −2,17 | −3,6042 | −3,6042 | ||
| 0,02 | 2,84 | 4,7045 | −1,4747 | |
| 0,01 | 1,90 | 3,1444 | −0,7820 | |
| 0,02 | 2,68 | 4,4399 | −0,7269 | |
| 0,02 | 2,17 | 3,5946 | −0,5854 | |
| 0,02 | 1,04 | 1,7212 | −0,4016 | |
| 0,05 | 0,95 | 1,5827 | −0,3935 | |
| 0,04 | 0,67 | 1,1123 | −0,3376 | |
| 0,00 | 1,87 | 3,0999 | −0,2847 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | −6,38 | 3,94 | 10,49 | 6,5372 | 1,3124 | |||
| HGCTF / HgCapital Trust plc | 0,44 | 3,66 | 3,01 | 8,63 | 4,9949 | 0,9351 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | −4,90 | 2,90 | 8,18 | 4,8039 | 0,8840 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | −1,72 | 2,84 | −32,79 | 4,7045 | −1,4747 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,02 | −1,40 | 2,68 | −24,13 | 4,4399 | −0,7269 | |||
| BREB / Brederode SA | 0,02 | −4,39 | 2,29 | −1,04 | 3,8010 | 0,4092 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | −4,88 | 2,17 | −24,08 | 3,5946 | −0,5854 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | −5,09 | 2,15 | 4,57 | 3,5695 | 0,5564 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | −4,92 | 1,90 | −29,29 | 3,1444 | −0,7820 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −5,00 | 1,89 | −3,57 | 3,1349 | 0,2643 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | −6,25 | 1,87 | −19,13 | 3,0999 | −0,2847 | |||
| ICP / Panamax New Energy AG | 0,07 | −6,01 | 1,81 | −18,85 | 3,0071 | −0,2650 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,04 | −6,12 | 1,30 | −2,32 | 2,1621 | 0,2079 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 1,21 | 6,13 | 1,21 | 6,16 | 2,0020 | 0,3366 | |||
| HVPD / HarbourVest Global Private Equity Ltd. | 0,04 | −5,90 | 1,20 | −11,14 | 1,9852 | 0,0126 | |||
| BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. | 0,18 | −13,13 | 1,11 | −10,10 | 1,8475 | 0,0328 | |||
| MUX / Mutares SE & Co. KGaA | 0,03 | −6,20 | 1,07 | 24,13 | 1,7671 | 0,5094 | |||
| CODI.PRC / Compass Diversified - Preferred Stock | 0,05 | −3,80 | 1,05 | −5,48 | 1,7474 | 0,1147 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | −4,86 | 1,04 | −7,31 | 1,7251 | 0,0821 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,02 | 3,64 | 1,04 | −28,43 | 1,7212 | −0,4016 | |||
| WF3 / Wesfarmers Limited | 0,02 | −4,65 | 1,03 | 1,38 | 1,7034 | 0,2203 | |||
| PPET / Patria Private Equity Trust plc | 0,13 | −5,22 | 0,99 | 4,00 | 1,6408 | 0,2486 | |||
| LTA / Altamir SCA | 0,04 | −1,24 | 0,99 | 6,59 | 1,6387 | 0,2821 | |||
| CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,05 | −6,17 | 0,95 | −29,36 | 1,5827 | −0,3935 | |||
| NBPVF / NB Private Equity Partners Limited | 0,05 | −5,30 | 0,91 | −6,17 | 1,5139 | 0,0888 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,01 | −4,94 | 0,91 | −15,18 | 1,5018 | −0,0620 | |||
| PHLLF / Petershill Partners plc | 0,28 | −6,18 | 0,80 | −19,94 | 1,3257 | −0,1369 | |||
| 6EQ / EQT AB (publ) | 0,03 | −6,22 | 0,77 | −17,08 | 1,2820 | −0,0818 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | −4,81 | 0,75 | −1,45 | 1,2397 | 0,1284 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | −4,96 | 0,71 | −7,79 | 1,1790 | 0,0505 | |||
| SE0017766843 / OEM International AB | 0,05 | −7,02 | 0,70 | 18,91 | 1,1582 | 0,2974 | |||
| 8XW / Bridgepoint Group plc | 0,19 | −6,09 | 0,68 | −28,41 | 1,1335 | −0,2647 | |||
| PNTIF / Pantheon International PLC | 0,19 | −5,90 | 0,68 | −13,50 | 1,1276 | −0,0233 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −4,98 | 0,68 | −6,22 | 1,1275 | 0,0658 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,04 | −4,93 | 0,67 | −32,25 | 1,1123 | −0,3376 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | −4,88 | 0,66 | −5,18 | 1,0935 | 0,0747 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,01 | −4,94 | 0,66 | −25,82 | 1,0927 | −0,2078 | |||
| HBMBF / HBM Healthcare Investments AG | 0,00 | −6,09 | 0,62 | −7,07 | 1,0266 | 0,0523 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | −4,75 | 0,59 | −15,71 | 0,9717 | −0,0453 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | −4,71 | 0,58 | −1,69 | 0,9630 | 0,0984 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −4,95 | 0,57 | −26,17 | 0,9408 | −0,1854 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | −4,82 | 0,56 | −20,23 | 0,9230 | −0,0989 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | −4,90 | 0,54 | −18,76 | 0,8911 | −0,0773 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −4,81 | 0,53 | −26,01 | 0,8834 | −0,1710 | |||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,02 | −4,87 | 0,53 | −21,22 | 0,8821 | −0,1054 | |||
| ITM / Italmobiliare S.p.A. | 0,02 | −6,38 | 0,52 | −6,43 | 0,8700 | 0,0483 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −4,74 | 0,52 | −9,33 | 0,8558 | 0,0229 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | −4,92 | 0,48 | −9,91 | 0,8010 | 0,0159 | |||
| SOF / Sofina Société Anonyme | 0,00 | −6,04 | 0,48 | 5,30 | 0,7926 | 0,1282 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | −4,84 | 0,45 | −15,70 | 0,7482 | −0,0356 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | −4,89 | 0,42 | −15,90 | 0,6944 | −0,0345 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −4,80 | 0,41 | −18,40 | 0,6781 | −0,0556 | |||
| KINV A / Kinnevik AB | 0,04 | −5,99 | 0,35 | −4,61 | 0,5843 | 0,0430 | |||
| JP3152910000 / Integral Corp | 0,01 | 0,00 | 0,23 | −27,24 | 0,3775 | −0,0797 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 05/23/2025 / DFE (N/A) | −2,17 | −3,6042 | −3,6042 | ||||||
| Forward Contracts: GBP 07/25/2025 / DFE (N/A) | −2,53 | −4,2023 | −4,2023 |
