Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 506 509 859
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Financial Consulate, Inc har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 506 509 859 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Financial Consulate, Incs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (US:MFDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF (US:FNDB) . Financial Consulate, Incs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (US:MFUS) , PENNYMAC CORP (US:US70932AAF03) , Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,87 66,65 13,1582 5,6745
0,83 24,55 4,8477 4,8477
0,19 7,52 1,4841 1,4841
0,06 3,40 0,6705 0,6705
0,00 1,33 0,2618 0,2618
0,01 1,22 0,2405 0,2405
0,00 1,06 0,2098 0,2098
0,03 0,99 0,1945 0,1945
0,01 0,98 0,1932 0,1932
0,96 0,97 0,1907 0,1907
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,63 58,50 11,5489 −3,3942
1,42 34,12 6,7362 −2,7720
1,83 40,44 7,9842 −1,3298
0,80 21,19 4,1827 −1,3156
0,06 3,47 0,6852 −1,0803
0,47 23,55 4,6490 −0,9960
0,51 18,16 3,5855 −0,6540
0,36 19,53 3,8554 −0,5986
0,40 25,34 5,0019 −0,3470
0,12 5,92 1,1694 −0,3046
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 4,70 14,21 114,94 26,42 22,6935 −0,2577
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 1,87 109,50 66,65 124,80 13,1582 5,6745
MFDX / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF 1,63 −12,09 58,50 −1,19 11,5489 −3,3942
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 1,83 −1,91 40,44 9,60 7,9842 −1,3298
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 1,42 −13,08 34,12 −9,42 6,7362 −2,7720
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,40 12,13 25,34 19,56 5,0019 −0,3470
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,83 24,55 4,8477 4,8477
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,47 4,52 23,55 5,29 4,6490 −0,9960
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,80 2,62 21,19 −2,74 4,1827 −1,3156
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,36 8,02 19,53 10,67 3,8554 −0,5986
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,51 −1,06 18,16 8,13 3,5855 −0,6540
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,09 4,20 11,46 13,87 2,2632 −0,2780
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,19 7,52 1,4841 1,4841
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,12 1,37 5,92 1,44 1,1694 −0,3046
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,06 −52,65 3,47 −50,39 0,6852 −1,0803
MFUS / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF 0,06 3,40 0,6705 0,6705
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,07 3,36 10,60 0,6634 −0,1035
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,04 4,46 2,84 15,49 0,5609 −0,0601
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,12 −3,74 2,80 6,55 0,5520 −0,1104
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,42 2,40 6,71 0,4740 −0,0939
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,09 −1,83 2,20 −1,17 0,4345 −0,1276
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,06 0,06 1,70 16,68 0,3358 −0,0320
TURN / 180 Degree Capital Corp. 0,37 −1,95 1,46 −1,82 0,2883 −0,0873
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,33 0,2618 0,2618
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,22 0,2405 0,2405
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,06 0,2098 0,2098
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,03 0,99 0,1945 0,1945
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,98 0,1932 0,1932
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 0,96 0,97 0,1907 0,1907
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,97 0,96 0,1897 0,1897
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −13,25 0,61 −3,97 0,1195 −0,0397
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,00 0,52 1,56 0,1029 −0,0268
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −13,61 0,52 −13,28 0,1019 −0,0485
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,49 0,0967 0,0967
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,49 0,0966 0,0966
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,45 0,0897 0,0897
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 −10,67 0,45 −10,46 0,0880 −0,0375
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 0,00 −100,00 0,00 0,0000