Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 65 151 477 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Financial Advantage, Inc. har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 151 477 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Financial Advantage, Inc.s största innehav är SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 4,84 | 7,4282 | 0,8259 | |
| 0,00 | 3,29 | 5,0554 | 0,8079 | |
| 0,02 | 1,87 | 2,8639 | 0,5169 | |
| 0,04 | 3,32 | 5,1001 | 0,4087 | |
| 0,03 | 2,29 | 3,5172 | 0,3335 | |
| 0,05 | 2,76 | 4,2313 | 0,3084 | |
| 0,02 | 0,50 | 0,7669 | 0,3014 | |
| 0,02 | 6,31 | 9,6823 | 0,2384 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,4706 | 0,1946 | |
| 0,08 | 1,56 | 2,3914 | 0,1581 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,75 | 2,6873 | −0,8318 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7457 | ||
| 0,01 | 1,73 | 2,6623 | −0,4359 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4202 | ||
| 0,01 | 1,56 | 2,3941 | −0,3078 | |
| 0,05 | 2,96 | 4,5477 | −0,2691 | |
| 0,03 | 2,76 | 4,2292 | −0,2691 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2287 | ||
| 0,03 | 1,83 | 2,8018 | −0,2199 | |
| 0,02 | 1,66 | 2,5483 | −0,2167 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-07 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,04 | −39,97 | 6,45 | −42,27 | 9,9026 | −0,0897 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,02 | −39,45 | 6,31 | −40,27 | 9,6823 | 0,2384 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | −39,86 | 4,84 | −34,46 | 7,4282 | 0,8259 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | −39,58 | 3,32 | −36,68 | 5,1001 | 0,4087 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −39,28 | 3,29 | −30,66 | 5,0554 | 0,8079 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,05 | −39,39 | 2,96 | −45,01 | 4,5477 | −0,2691 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | −39,52 | 2,76 | −37,16 | 4,2313 | 0,3084 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | −39,66 | 2,76 | −45,23 | 4,2292 | −0,2691 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,24 | −39,26 | 2,60 | −42,71 | 3,9883 | −0,0678 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,03 | −39,56 | 2,29 | −35,65 | 3,5172 | 0,3335 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,14 | −39,68 | 2,25 | −41,92 | 3,4500 | −0,0106 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,02 | −39,30 | 1,87 | −28,93 | 2,8639 | 0,5169 | |||
| SO / The Southern Company | 0,03 | −41,36 | 1,83 | −45,99 | 2,8018 | −0,2199 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −38,90 | 1,79 | −39,20 | 2,7457 | 0,1151 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | −39,44 | 1,75 | −55,53 | 2,6873 | −0,8318 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | −39,85 | 1,73 | −49,94 | 2,6623 | −0,4359 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | −39,01 | 1,71 | −45,77 | 2,6257 | −0,1943 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,02 | −38,82 | 1,66 | −46,31 | 2,5483 | −0,2167 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | −39,21 | 1,58 | −39,17 | 2,4192 | 0,1019 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,05 | −40,64 | 1,57 | −45,53 | 2,4040 | −0,1671 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | −40,45 | 1,56 | −48,39 | 2,3941 | −0,3078 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,08 | −39,79 | 1,56 | −37,61 | 2,3914 | 0,1581 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,02 | −39,25 | 1,53 | −45,93 | 2,3479 | −0,1817 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,02 | −40,69 | 1,23 | −42,94 | 1,8934 | −0,0395 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | −37,88 | 1,00 | −41,47 | 1,5319 | 0,0063 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | −38,78 | 0,97 | −42,73 | 1,4814 | −0,0258 | |||
| HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 0,50 | −4,04 | 0,7669 | 0,3014 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −0,65 | 0,4706 | 0,1946 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −55,71 | 0,25 | −51,45 | 0,3855 | −0,0771 | |||
| VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF | 0,00 | −12,94 | 0,24 | −15,97 | 0,3718 | 0,1141 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −22,88 | 0,3630 | 0,0891 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −3,70 | 0,3597 | 0,1417 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −4,58 | 0,3521 | 0,1366 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2287 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4202 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7457 |
