Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 174 218 000
Aktuella positioner 234
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Filbrandt Wealth Management, LLC har redovisat 234 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 174 218 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Filbrandt Wealth Management, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) . Filbrandt Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar The Gabelli Equity Trust Inc. (US:GAB) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Lucid Group, Inc. (US:LCID) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (US:GRX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 48,88 28,0041 0,3956
0,00 0,53 0,3025 0,0945
0,04 3,71 2,1261 0,0870
0,02 8,17 4,6820 0,0512
0,01 0,07 0,0401 0,0401
0,01 0,81 0,4632 0,0353
0,01 0,27 0,1556 0,0331
0,00 0,04 0,0247 0,0247
0,00 0,64 0,3672 0,0244
0,02 3,34 1,9130 0,0229
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 36,59 20,9629 −0,2268
0,15 14,46 8,2994 −0,1354
0,03 2,84 1,6288 −0,1099
0,28 21,78 12,4778 −0,0941
0,09 10,00 5,7281 −0,0854
0,00 0,41 0,2320 −0,0530
0,00 0,03 0,0195 −0,0451
0,01 4,81 2,7569 −0,0444
0,00 0,00 −0,0442
0,00 0,08 0,0448 −0,0408
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-06 för rapporteringsperioden 2021-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,47 0,28 48,88 0,34 28,0041 0,3956
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,37 1,85 36,59 −2,14 20,9629 −0,2268
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,28 0,24 21,78 −1,82 12,4778 −0,0941
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,15 −1,09 14,46 −2,85 8,2994 −0,1354
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,09 −1,05 10,00 −2,53 5,7281 −0,0854
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −0,23 8,17 0,01 4,6820 0,0512
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 −0,60 4,81 −2,65 2,7569 −0,0444
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,04 3,16 3,71 3,14 2,1261 0,0870
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 −1,33 3,34 0,12 1,9130 0,0229
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −4,14 2,84 −7,33 1,6288 −0,1099
NVR / NVR, Inc. 0,00 0,00 1,57 −3,57 0,9000 −0,0215
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 −2,58 1,26 −3,00 0,7225 −0,0143
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,98 1,15 −0,95 0,6577 0,0009
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,35 0,81 6,89 0,4632 0,0353
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,62 0,64 5,95 0,3672 0,0244
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,44 0,62 −5,95 0,3535 −0,0183
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,56 −11,60 0,3237 −0,0378
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 38,11 0,53 43,60 0,3025 0,0945
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,51 −0,39 0,2893 0,0020
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −14,39 0,42 −13,47 0,2429 −0,0348
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −17,95 0,41 −19,48 0,2320 −0,0530
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,40 −2,21 0,2280 −0,0026
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,39 −1,26 0,2252 −0,0004
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,36 −1,63 0,2080 −0,0012
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,36 1,12 0,2068 0,0045
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 0,00 0,35 6,33 0,2026 0,0145
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,34 −2,33 0,1919 −0,0025
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,30 1,68 0,1736 0,0047
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,29 −1,69 0,1667 −0,0010
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,59 0,28 4,03 0,1630 0,0083
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 25,34 0,27 25,46 0,1556 0,0331
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,39 0,26 6,12 0,1492 0,0104
NONOF / Novo Nordisk A/S 0,00 0,00 0,26 14,60 0,1484 0,0203
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 7,92 0,26 7,56 0,1467 0,0118
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,26 −5,19 0,1469 −0,0061
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −17,56 0,24 −15,60 0,1366 −0,0232
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,00 0,00 0,22 −3,88 0,1278 −0,0037
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,70 0,19 −0,52 0,1108 0,0008
INTC / Intel Corporation 0,00 6,10 0,18 0,54 0,1062 0,0019
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,94 0,17 −3,33 0,0999 −0,0021
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,16 −11,83 0,0940 −0,0115
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −17,21 0,16 −16,75 0,0940 −0,0177
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,16 0,63 0,0918 0,0017
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,15 2,04 0,0861 0,0028
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,15 0,00 0,0848 0,0009
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,14 −3,36 0,0825 −0,0019
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,14 −9,49 0,0821 −0,0075
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 2,58 0,14 12,10 0,0798 0,0095
NUE / Nucor Corporation 0,00 −12,50 0,14 −9,80 0,0792 −0,0075
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 1,44 0,13 −1,48 0,0763 −0,0002
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,13 7,44 0,0745 0,0059
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,12 −2,44 0,0689 −0,0008
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,12 −4,88 0,0672 −0,0026
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,64 0,11 −8,47 0,0620 −0,0049
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,11 −3,57 0,0619 −0,0016
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 2,79 0,10 4,17 0,0574 0,0030
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 2,73 0,10 −1,00 0,0568 0,0002
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,10 6,67 0,0551 0,0041
T / AT&T Inc. 0,00 1,74 0,09 −5,26 0,0517 −0,0022
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,75 0,08 −9,20 0,0453 −0,0040
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 −49,59 0,08 −48,34 0,0448 −0,0408
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,08 4,05 0,0441 0,0022
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,08 1,32 0,0442 0,0011
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0435 0,0005
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,07 1,37 0,0424 0,0010
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −2,92 0,07 −7,50 0,0425 −0,0029
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,07 −10,98 0,0419 −0,0046
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,07 4,29 0,0418 0,0022
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0413 0,0005
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,01 0,07 0,0401 0,0401
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −8,45 0,07 −6,67 0,0401 −0,0024
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −5,41 0,0402 −0,0188
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0395 0,0004
KO / The Coca-Cola Company 0,00 2,60 0,07 −1,45 0,0390 −0,0001
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 2,09 0,07 3,03 0,0390 0,0016
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,28 0,07 −11,84 0,0385 −0,0046
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,07 −10,67 0,0385 −0,0040
PSA.PRG / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 −1,52 0,0373 −0,0001
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,06 1,59 0,0367 0,0010
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,06 −8,57 0,0367 −0,0029
FMC / FMC Corporation 0,00 0,00 0,06 −14,49 0,0339 −0,0052
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0338 0,0004
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,06 −1,75 0,0321 −0,0002
AMXVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Series L 0,00 0,00 0,06 19,57 0,0316 0,0055
WSBC / WesBanco, Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,57 0,0309 −0,0008
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,05 −3,64 0,0304 −0,0007
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 2,43 0,05 0,00 0,0298 0,0004
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 5,21 0,05 8,51 0,0293 0,0026
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 5,90 0,05 4,17 0,0286 0,0014
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,05 −7,41 0,0287 −0,0019
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,05 2,13 0,0276 0,0009
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,38 0,05 12,20 0,0264 0,0032
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,04 −6,25 0,0258 −0,0014
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,04 0,0247 0,0247
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,38 0,0247 0,0009
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0241 0,0003
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,04 −8,89 0,0235 −0,0020
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −7,18 0,04 −7,14 0,0223 −0,0015
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 8,00 0,04 20,00 0,0207 0,0037
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,04 −5,26 0,0207 −0,0009
USB / U.S. Bancorp 0,00 −71,82 0,03 −70,18 0,0195 −0,0451
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 5,24 0,03 0,00 0,0189 0,0002
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,03 −2,94 0,0189 −0,0004
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0178 0,0002
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0149 0,0013
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −11,73 0,02 −7,69 0,0138 −0,0010
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,88 0,02 −4,00 0,0138 −0,0004
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −10,42 0,02 −7,69 0,0138 −0,0010
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0138 0,0001
CVX / Chevron Corporation 0,00 10,00 0,02 4,55 0,0132 0,0007
GIM / Templeton Global Income Fund 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,0132 −0,0004
EWN / iShares, Inc. - iShares MSCI Netherlands ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0126 0,0001
GE / General Electric Company 0,00 −94,59 0,02 −58,00 0,0121 −0,0163
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,02 0,0115 0,0115
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 3,96 0,02 −9,09 0,0115 −0,0010
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0109 0,0001
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 −5,00 0,0109 −0,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 13,03 0,02 6,25 0,0098 0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 66,67 0,02 60,00 0,0092 0,0035
MET / MetLife, Inc. 0,00 15,79 0,02 14,29 0,0092 0,0012
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0092 0,0001
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 −53,78 0,02 −54,29 0,0092 −0,0107
CVS / CVS Health Corporation 0,00 14,00 0,01 15,38 0,0086 0,0012
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0086 0,0001
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0080 −0,0010
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0080 0,0012
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,01 0,0063 0,0063
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 19,05 0,01 25,00 0,0057 0,0012
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,0057 −0,0005
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0052 0,0006
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 0,00 0,01 −46,67 0,0046 −0,0039
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0040 −0,0005
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0040 −0,0011
MFC / HEXAOM 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0001
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 0,00 0,01 −30,00 0,0040 −0,0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,01 0,0040 0,0040
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 0,0000
OGN / Organon & Co. 0,00 −2,89 0,01 20,00 0,0034 0,0006
V / Visa Inc. 0,00 0,01 0,0034 0,0034
WMT / Walmart Inc. 0,00 105,00 0,01 100,00 0,0034 0,0017
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0034 −0,0005
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 0,0000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
GD / General Dynamics Corporation 0,00 33,33 0,01 66,67 0,0029 0,0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −66,47 0,01 −61,54 0,0029 −0,0045
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,01 0,0029 0,0029
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0023 0,0006
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,0023 0,0023
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 0,00 0,0023 0,0023
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0023 0,0006
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 41,86 0,00 0,00 0,0023 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0023 0,0006
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −84,68 0,00 −84,62 0,0023 −0,0124
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
NOV / NOV Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0017 −0,0005
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,0017 0,0017
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
MNGPF / Man Group Plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,0017 0,0017
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,0017 0,0017
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,00 0,00 0,0017 0,0017
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,0017 0,0017
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,0011 0,0011
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
PBCT / People`s United Financial Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,0011 0,0011
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0011 −0,0006
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,0011 0,0011
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,0011 0,0011
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0000
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
AMCR / Amcor plc 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,0006 0,0006
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,00 0,0006 0,0006
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 0,00 0,0006 0,0006
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 0,00 0,0006 0,0006
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,0006 0,0006
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −96,24 0,00 −95,65 0,0006 −0,0125
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,0006 0,0006
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,0006 0,0006
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
OBAS / Optibase 0,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,0006 0,0006
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 205,41 0,00 0,0006 0,0006
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,0006 0,0006
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
CGNX / Cognex Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0017
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
SPCL / Solaris Power Cells, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Consolidated Tanager / (209935105) 0,00 0,00 0,0000
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0442
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HAUZ / DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0147
VTRS / Viatris Inc. 0,00 −92,50 0,00 −100,00 −0,0006
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0028
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 100,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0028
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0040
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0006