Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 95 905 019
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL U.S. EQUITY LONG-TERM QUALITY FUND Institutional Class har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 905 019 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL U.S. EQUITY LONG-TERM QUALITY FUND Institutional Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Moody's Corporation (US:MCO) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL U.S. EQUITY LONG-TERM QUALITY FUND Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,57 3,7230 0,6005
0,05 6,16 6,4211 0,5153
0,02 6,10 6,3603 0,4514
0,01 2,55 2,6570 0,3129
0,03 2,91 3,0283 0,3087
0,01 3,02 3,1440 0,2831
0,03 9,87 10,2907 0,2671
0,02 3,97 4,1413 0,1972
0,01 4,98 5,1853 0,1104
0,01 2,09 2,1816 0,0706
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,76 2,8752 −0,8108
0,00 2,19 2,2786 −0,5257
0,02 2,26 2,3534 −0,4576
0,01 2,74 2,8520 −0,3266
0,02 3,17 3,3047 −0,2915
0,01 5,14 5,3605 −0,2416
0,00 5,49 5,7191 −0,1902
0,02 3,76 3,9143 −0,1759
0,02 1,34 1,3932 −0,0676
0,03 2,53 2,6398 −0,0508
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-02 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −6,57 9,87 10,36 10,2907 0,2671
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 1,28 6,16 16,88 6,4211 0,5153
MCO / Moody's Corporation 0,02 1,83 6,10 15,72 6,3603 0,4514
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 2,56 5,49 4,02 5,7191 −0,1902
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,13 5,14 2,86 5,3605 −0,2416
MA / Mastercard Incorporated 0,01 1,48 4,98 9,82 5,1853 0,1104
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,15 4,16 8,02 4,3401 0,0208
LIN / Linde plc 0,01 1,30 4,15 8,61 4,3240 0,0445
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,00 3,97 12,87 4,1413 0,1972
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,25 3,76 2,88 3,9143 −0,1759
ORCL / Oracle Corporation 0,03 0,00 3,57 28,17 3,7230 0,6005
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 0,00 3,44 8,22 3,5819 0,0236
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,00 3,17 −1,21 3,3047 −0,2915
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,02 18,14 3,1440 0,2831
GGG / Graco Inc. 0,03 1,20 2,91 19,70 3,0283 0,3087
MSCI / MSCI Inc. 0,01 0,00 2,76 −16,17 2,8752 −0,8108
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 1,96 2,75 8,73 2,8685 0,0329
CME / CME Group Inc. 0,01 −0,31 2,74 −3,56 2,8520 −0,3266
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −3,98 2,55 21,85 2,6570 0,3129
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 0,00 2,53 5,50 2,6398 −0,0508
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 0,00 2,46 8,67 2,5609 0,0274
MIDD / The Middleby Corporation 0,02 7,89 2,35 8,76 2,4469 0,0291
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 2,26 −10,00 2,3534 −0,4576
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 1,89 2,19 −12,66 2,2786 −0,5257
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 15,09 2,09 11,09 2,1816 0,0706
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 1,34 2,45 1,3932 −0,0676