Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 667 496 351
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Class har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 667 496 351 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Classs största innehav är Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Great Wall Motor Company Limited (HK:2333) . Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Classs nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RDY) , CESC Limited (IN:CESC) , and DLF Limited (IN:DLF) .

Fiera Capital Series Trust - FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
42,07 6,2131 3,5285
10,12 21,84 3,2247 1,5426
0,99 28,07 4,1448 1,3345
0,04 12,01 1,7740 1,1130
0,15 9,59 1,4161 1,0716
0,00 6,85 1,0122 1,0122
1,83 6,31 0,9322 0,9322
2,36 7,05 1,0404 0,9130
60,09 9,53 1,4075 0,9092
2,65 20,77 3,0669 0,8726
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,84 −0,1243 −1,2876
0,00 0,00 −1,2872
−0,24 −0,0354 −1,1987
0,03 0,0044 −1,1589
0,00 0,00 0,0000 −1,0769
1,51 0,2231 −0,9402
1,13 3,44 0,5086 −0,9254
1,90 0,12 0,0180 −0,7820
0,31 6,54 0,9663 −0,7087
1,39 5,58 0,8234 −0,6858
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-24 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 42,07 135,60 6,2131 3,5285
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 25,09 37,50 19,91 5,5368 0,8363
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,41 0,00 29,37 −0,37 4,3377 −0,0944
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,99 49,95 28,07 50,14 4,1448 1,3345
2333 / Great Wall Motor Company Limited 7,76 0,00 25,10 16,62 3,7066 0,4710
051910 / LG Chem, Ltd. 0,03 2,09 24,84 8,34 3,6675 0,2213
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 10,12 48,63 21,84 95,16 3,2247 1,5426
2383 / Elite Material Co., Ltd. 2,65 7,71 20,77 42,28 3,0669 0,8726
035420 / NAVER Corporation 0,05 −12,54 20,11 −2,66 2,9699 −0,1361
SOTGY / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −19,21 20,01 12,03 2,9550 0,2698
5871 / Chailease Holding Company Limited 2,48 0,00 18,05 5,27 2,6654 0,0877
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,10 0,00 16,34 −5,13 2,4132 −0,1763
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 15,32 −6,27 2,2616 −0,1949
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 0,00 13,90 −17,73 2,0530 −0,4872
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 122,08 12,01 173,21 1,7740 1,1130
1795 / Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. 3,24 36,24 11,80 82,24 1,7432 0,7695
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,40 0,00 11,30 3,64 1,6683 0,0297
1590 / Airtac International Group 0,28 −18,32 10,84 −10,53 1,6003 −0,2205
08HH / Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 1,31 −40,17 10,62 13,31 1,5681 0,1591
3319 / A-Living Smart City Services Co., Ltd. 2,07 41,74 10,31 58,99 1,5227 0,5477
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 10,22 6,35 1,5087 0,0644
QHI / Shimao Group Holdings Limited 4,15 37,44 10,17 7,16 1,5022 0,0751
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 7,01 0,00 10,15 19,73 1,4994 0,2245
TATAPOWER / Tata Power Company Limited 5,86 −2,33 9,62 13,61 1,4205 0,1476
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,15 279,84 9,59 318,55 1,4161 1,0716
ANTM / PT Aneka Tambang Tbk 60,09 180,79 9,53 187,60 1,4075 0,9092
1368 / Xtep International Holdings Limited 4,72 −61,61 8,90 23,67 1,3149 0,2325
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 8,70 13,19 1,2848 0,1293
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 8,85 8,36 −3,24 1,2352 −0,0642
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,00 8,00 −22,17 1,1817 −0,3641
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −12,37 7,65 −0,46 1,1299 −0,0255
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −12,19 7,39 −6,34 1,0909 −0,0948
DESP / Despegar.com, Corp. 0,55 0,00 7,22 −3,09 1,0662 −0,0537
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,00 7,07 −7,51 1,0447 −0,1051
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 0,00 7,05 12,79 1,0409 0,1014
300271 / Beijing Thunisoft Co., Ltd. 2,36 195,61 7,05 141,35 1,0404 0,9130
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 1,56 10,61 7,03 −4,48 1,0387 −0,0683
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 6,85 1,0122 1,0122
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,62 7,28 6,82 −5,55 1,0078 −0,0783
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,88 0,00 6,67 10,36 0,9851 0,0763
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 16,38 0,00 6,66 −3,91 0,9842 −0,0584
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,31 −45,39 6,54 −41,27 0,9663 −0,7087
ALI / Ayala Land, Inc. 8,81 7,31 6,50 11,99 0,9603 0,0873
N9J / NagaCorp Ltd. 6,65 −6,73 6,42 −23,80 0,9476 −0,3185
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 2,52 0,00 6,32 10,98 0,9329 0,0771
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 1,83 6,31 0,9322 0,9322
MYEG / Zetrix AI Berhad 14,32 8,73 6,14 −1,89 0,9067 −0,0340
AMBER / Amber Enterprises India Limited 0,16 186,63 6,11 148,82 0,9017 0,5328
SECB / Security Bank Corporation 2,33 0,00 5,64 −3,04 0,8329 −0,0415
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 1,39 −34,11 5,58 −44,47 0,8234 −0,6858
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,29 0,7817 0,7817
MZH / Nanofilm Technologies International Limited 1,23 48,84 5,04 63,50 0,7441 0,2808
T6W / Thai Beverage Public Company Limited 9,83 0,00 4,94 −8,75 0,7288 −0,0843
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,22 −31,97 4,50 −32,90 0,6649 −0,3437
CESC / CESC Limited 0,42 4,35 0,6424 0,6424
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 94,10 12,09 4,06 −5,17 0,5989 −0,0440
CGHLY / China Gas Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 −51,54 3,44 −63,89 0,5086 −0,9254
RLC / Robinsons Land Corporation 9,29 0,00 3,29 −3,89 0,4854 −0,0288
MEG / Megaworld Corporation 45,52 0,00 3,01 −10,28 0,4448 −0,0600
DLF / DLF Limited 0,67 2,53 0,3730 0,3730
Philippine Pesos / / STIV (999999999) 1,51 −93,66 0,2231 −0,9402
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 1,90 −97,31 0,12 −97,73 0,0180 −0,7820
INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) 0,03 −99,88 0,0044 −1,1589
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −1,0769
1193 / China Resources Gas Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2872
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0118
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1428
IDR SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) −0,24 −101,00 −0,0354 −1,1987
HKD SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) −0,84 −103,53 −0,1243 −1,2876