Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 25 629 749 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FCGEX - Fiera Capital Global Equity Fund Investor Class har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 629 749 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FCGEX - Fiera Capital Global Equity Fund Investor Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Moody's Corporation (US:MCO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,52 | 2,0295 | 1,3295 | |
| 0,01 | 2,10 | 8,1894 | 0,6942 | |
| 0,01 | 0,89 | 3,4550 | 0,6268 | |
| 0,00 | 1,50 | 5,8519 | 0,3920 | |
| 0,01 | 1,37 | 5,3515 | 0,3859 | |
| 0,00 | 0,65 | 2,5463 | 0,3503 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,7204 | 0,2397 | |
| 0,00 | 0,94 | 3,6662 | 0,1868 | |
| 0,09 | 0,3343 | 0,1765 | ||
| 0,08 | 0,3309 | 0,1732 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,1289 | ||
| 0,00 | 0,63 | 2,4480 | −0,6485 | |
| 0,00 | 0,53 | 2,0746 | −0,5315 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,9267 | −0,3877 | |
| 0,01 | 0,85 | 3,3064 | −0,3530 | |
| 0,00 | 0,78 | 3,0395 | −0,3166 | |
| 0,00 | 1,12 | 4,3824 | −0,2880 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,2888 | −0,2696 | |
| 0,02 | 0,76 | 2,9676 | −0,2616 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,9089 | −0,2472 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-02 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −16,28 | 2,10 | −1,08 | 8,1894 | 0,6942 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | −14,62 | 1,50 | −2,97 | 5,8519 | 0,3920 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | −15,47 | 1,37 | −2,49 | 5,3515 | 0,3859 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −14,12 | 1,25 | −6,79 | 4,8677 | 0,1393 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −14,40 | 1,24 | −7,40 | 4,8264 | 0,1108 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | −15,16 | 1,17 | −13,96 | 4,5653 | −0,2366 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | −17,33 | 1,12 | −15,11 | 4,3824 | −0,2880 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −6,23 | 0,94 | −4,56 | 3,6662 | 0,1868 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | −13,73 | 0,89 | 10,47 | 3,4550 | 0,6268 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | −17,24 | 0,85 | −11,62 | 3,3215 | −0,0802 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −17,11 | 0,85 | −18,23 | 3,3064 | −0,3530 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −13,14 | 0,84 | −5,97 | 3,2530 | 0,1202 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | −15,45 | 0,78 | −17,98 | 3,0395 | −0,3166 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −13,65 | 0,76 | −16,83 | 2,9676 | −0,2616 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | −11,93 | 0,71 | −7,10 | 2,7557 | 0,0704 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −15,97 | 0,70 | −0,71 | 2,7204 | 0,2397 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −15,85 | 0,69 | −14,53 | 2,6821 | −0,1572 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | −12,11 | 0,68 | −14,98 | 2,6556 | −0,1712 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | −13,67 | 0,67 | −8,01 | 2,5980 | 0,0441 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S | 0,00 | −0,93 | 0,65 | 4,98 | 2,5463 | 0,3503 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −14,66 | 0,63 | −28,47 | 2,4480 | −0,6485 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −13,77 | 0,61 | −9,04 | 2,3943 | 0,0141 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,01 | −17,66 | 0,60 | −2,74 | 2,3521 | 0,1659 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −16,66 | 0,56 | −12,97 | 2,1736 | −0,0844 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | −15,57 | 0,54 | −8,18 | 2,1008 | 0,0282 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | −15,94 | 0,53 | −28,01 | 2,0746 | −0,5315 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 158,00 | 0,52 | 162,63 | 2,0295 | 1,3295 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −16,27 | 0,49 | −24,70 | 1,9267 | −0,3877 | |||
| GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −14,61 | 0,49 | −19,97 | 1,9089 | −0,2472 | |||
| IT1 / Intertek Group plc | 0,01 | −16,14 | 0,34 | −9,14 | 1,3169 | 0,0036 | |||
| SPXSF / Spirax Group plc | 0,00 | −16,61 | 0,33 | −25,17 | 1,2888 | −0,2696 | |||
| GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) | 0,09 | 240,00 | 0,3343 | 0,1765 | |||||
| SWISS FRANC / / STIV (999999999) | 0,08 | 236,00 | 0,3309 | 0,1732 | |||||
| EURO CURRENCY / / STIV (999999999) | 0,03 | 28,00 | 0,1277 | −0,0301 | |||||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | 0,01 | −64,00 | 0,0374 | −0,1203 | |||||
| SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1289 |
