Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 302 310 443
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fiduciary Planning LLC har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 302 310 443 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fiduciary Planning LLCs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (US:FFEB) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford AAA CLO ETF (US:TRPA) . Fiduciary Planning LLCs nya positioner inkluderar Snowflake Inc. (US:SNOW) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Eos Energy Enterprises, Inc. (US:EOSE) , and Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) .

Fiduciary Planning LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 12,23 4,0462 0,7799
0,05 13,05 4,3170 0,5204
0,01 3,14 1,0386 0,3318
0,03 3,46 1,1456 0,3258
0,08 6,87 2,2710 0,2948
0,22 10,91 3,6091 0,2922
0,04 4,27 1,4109 0,2270
0,03 9,26 3,0631 0,1754
0,01 3,30 1,0907 0,1668
0,01 0,88 0,2909 0,1648
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 25,23 8,3471 −0,9387
0,97 24,30 8,0368 −0,8952
0,62 24,20 8,0059 −0,8314
0,52 27,36 9,0500 −0,4169
0,05 1,32 0,4371 −0,3717
0,14 15,45 5,1114 −0,2487
0,01 2,60 0,8608 −0,2448
0,05 7,09 2,3448 −0,2352
0,52 43,65 14,4389 −0,1340
0,00 0,37 0,1229 −0,1099
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,52 −5,88 43,65 −1,31 14,4389 −0,1340
FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February 0,52 −11,36 27,36 −4,78 9,0500 −0,4169
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,50 −11,12 25,23 −10,46 8,3471 −0,9387
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0,97 −10,27 24,30 −10,38 8,0368 −0,8952
TRPA / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford AAA CLO ETF 0,62 −9,85 24,20 −9,77 8,0059 −0,8314
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,14 −10,96 15,45 −5,02 5,1114 −0,2487
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,05 −7,65 13,05 13,25 4,3170 0,5204
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,04 −6,44 12,23 23,39 4,0462 0,7799
FFLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF 0,22 −3,51 10,91 8,37 3,6091 0,2922
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,03 −5,98 9,26 5,66 3,0631 0,1754
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,05 −7,22 7,09 −9,48 2,3448 −0,2352
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,08 −4,08 6,87 14,45 2,2710 0,2948
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −2,36 5,87 7,84 1,9426 0,1484
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −3,91 4,99 6,19 1,6510 0,1024
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,04 −6,43 4,98 5,80 1,6478 0,0965
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,11 −1,35 4,85 −0,31 1,6037 0,0012
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 −2,34 4,27 18,70 1,4109 0,2270
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,85 3,67 14,32 1,2152 0,1565
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,03 −8,27 3,46 39,19 1,1456 0,3258
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −11,26 3,30 17,58 1,0907 0,1668
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −11,09 3,14 46,34 1,0386 0,3318
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −26,06 2,81 7,79 0,9293 0,0705
AAPL / Apple Inc. 0,01 −16,04 2,60 −22,44 0,8608 −0,2448
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −5,19 2,56 21,42 0,8478 0,1525
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −3,19 2,13 18,62 0,7042 0,1131
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,02 −17,67 1,84 −12,26 0,6084 −0,0822
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 −3,85 1,80 8,18 0,5951 0,0473
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,03 −17,10 1,43 −14,76 0,4721 −0,0795
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0,03 0,04 1,40 7,02 0,4640 0,0322
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,18 1,36 16,78 0,4514 0,0664
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −19,28 1,32 −8,01 0,4372 −0,0361
TIME / Tidal Trust II - Clockwise Core Equity & Innovation ETF 0,05 −52,10 1,32 −46,17 0,4371 −0,3717
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 9,02 1,26 42,60 0,4175 0,1258
CPRT / Copart, Inc. 0,02 −11,05 1,10 −22,90 0,3645 −0,1062
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,02 −18,90 1,09 −19,07 0,3612 −0,0832
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 1,03 20,89 0,3408 0,0598
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 1,01 2,22 0,3353 0,0088
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,91 −4,33 0,2994 −0,0124
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 −0,97 0,90 9,44 0,2992 0,0269
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 2,10 0,88 130,10 0,2909 0,1648
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,01 0,21 0,83 9,16 0,2759 0,0241
BRNY / EA Series Trust - Burney U.S. Factor Rotation ETF 0,02 −12,47 0,82 −0,97 0,2713 −0,0018
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,79 3,67 0,2619 0,0103
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,19 0,72 −9,56 0,2380 −0,0240
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,02 −21,06 0,70 −26,34 0,2314 −0,0813
MSTR / Strategy Inc 0,00 −1,17 0,65 38,68 0,2147 0,0604
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,19 0,64 −7,78 0,2119 −0,0168
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,64 23,40 0,2111 0,0407
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −11,72 0,63 42,79 0,2098 0,0632
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,02 −16,96 0,61 40,88 0,2018 0,0588
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,48 13,41 0,1597 0,0194
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,52 0,46 6,31 0,1505 0,0094
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,44 −2,02 0,1448 −0,0022
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −2,08 0,40 9,78 0,1338 0,0125
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −52,98 0,37 −47,45 0,1229 −0,1099
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 3,00 0,36 79,70 0,1201 0,0533
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,30 0,36 −12,47 0,1187 −0,0163
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,36 0,1184 0,1184
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 0,00 0,35 −6,20 0,1151 −0,0074
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 2,72 0,33 48,64 0,1083 0,0356
DORM / Dorman Products, Inc. 0,00 0,00 0,31 1,62 0,1040 0,0022
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 −15,51 0,31 −17,33 0,1027 −0,0210
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,31 10,00 0,1022 0,0096
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,23 0,31 10,79 0,1020 0,0103
DIVY / Tidal Trust I - Sound Equity Dividend Income ETF 0,01 −13,36 0,29 −13,27 0,0973 −0,0146
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,29 28,89 0,0962 0,0220
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −20,01 0,29 −26,17 0,0945 −0,0330
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,90 0,27 −15,14 0,0890 −0,0155
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,26 0,0844 0,0844
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,25 1,21 0,0831 0,0010
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,24 0,0802 0,0802
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. 0,05 0,24 0,0779 0,0779
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0745 0,0002
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 4,67 0,0743 0,0035
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −9,13 0,22 −0,90 0,0733 −0,0002
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,21 0,0709 0,0709
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,31 0,21 −9,83 0,0698 −0,0075
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000