Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 382 496 000
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fiduciary Financial Services Of The Southwest Inc /tx har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 382 496 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fiduciary Financial Services Of The Southwest Inc /txs största innehav är Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , American Tower Corporation (US:AMT) , The Boeing Company (US:BA) , Gladstone Commercial Corporation (US:GOOD) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Fiduciary Financial Services Of The Southwest Inc /txs nya positioner inkluderar Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Dow Inc. (US:DOW) , .

Fiduciary Financial Services Of The Southwest Inc /tx - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,86 2,3169 0,4664
0,11 7,26 1,8983 0,3340
0,02 4,53 1,1843 0,2428
0,05 7,70 2,0120 0,2142
0,01 9,71 2,5386 0,1783
0,03 5,91 1,5443 0,1571
0,02 6,76 1,7686 0,1340
0,12 4,52 1,1815 0,1256
0,00 0,44 0,1153 0,1153
0,02 5,31 1,3872 0,1119
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 1,20 0,3140 −300 845,5813
0,03 10,99 2,8722 −0,7895
0,46 10,07 2,6330 −0,2342
0,05 10,07 2,6322 −0,2224
0,55 22,79 5,9593 −0,2177
0,07 5,80 1,5169 −0,2051
0,00 0,00 −0,1905
0,14 8,59 2,2463 −0,1853
0,00 0,00 −0,1616
0,06 5,74 1,4999 −0,1331
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-11 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,55 −1,15 22,79 −1,41 5,9593 −0,2177
AMT / American Tower Corporation 0,06 −3,39 13,26 0,40 3,4675 −0,0620
BA / The Boeing Company 0,03 −6,38 10,99 −19,84 2,8722 −0,7895
GOOD / Gladstone Commercial Corporation 0,46 0,88 10,07 −6,15 2,6330 −0,2342
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 0,12 10,07 −5,77 2,6322 −0,2224
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,26 9,71 9,92 2,5386 0,1783
AAPL / Apple Inc. 0,03 −2,42 8,86 27,95 2,3169 0,4664
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 −2,71 8,69 5,12 2,2719 0,0631
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,14 −0,50 8,59 −5,59 2,2463 −0,1853
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 −4,77 8,38 6,22 2,1922 0,0831
HON / Honeywell International Inc. 0,04 1,08 7,82 5,75 2,0450 0,0687
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,82 7,70 14,37 2,0120 0,2142
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 −0,08 7,51 2,18 1,9632 −0,0004
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 −2,03 7,26 24,01 1,8983 0,3340
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 −1,11 7,17 2,78 1,8743 0,0107
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,11 1,06 6,83 1,19 1,7843 −0,0178
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,27 4,55 6,76 7,33 1,7686 0,0846
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,58 6,76 10,58 1,7686 0,1340
PFE / Pfizer Inc. 0,17 −1,16 6,62 7,79 1,7297 0,0897
D / Dominion Energy, Inc. 0,07 1,46 6,13 3,68 1,6037 0,0230
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −3,39 6,04 4,79 1,5791 0,0391
RTN / Raytheon Co. 0,03 1,58 5,91 13,77 1,5443 0,1571
WELL / Welltower Inc. 0,07 −0,22 5,80 −9,98 1,5169 −0,2051
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 −1,35 5,74 −6,14 1,4999 −0,1331
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,44 −1,55 5,64 −3,44 1,4750 −0,0861
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,02 −0,15 5,31 11,17 1,3872 0,1119
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 −0,81 4,64 0,89 1,2120 −0,0157
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −0,68 4,62 −0,86 1,2092 −0,0372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −4,98 4,53 28,55 1,1843 0,2428
T / AT&T Inc. 0,12 10,74 4,52 14,35 1,1815 0,1256
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −2,11 4,24 −2,42 1,1090 −0,0524
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,33 4,11 2,34 1,0735 0,0015
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 −1,74 3,97 −2,89 1,0377 −0,0543
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 −0,94 3,90 5,52 1,0204 0,0321
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,06 −4,47 3,58 1,07 0,9357 −0,0104
V / Visa Inc. 0,02 0,97 3,46 10,30 0,9041 0,0664
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,70 3,43 8,90 0,8957 0,0551
SRE / Sempra 0,02 −3,78 3,26 −1,24 0,8526 −0,0297
HPF / John Hancock Preferred Income Fund II 0,15 1,95 3,26 −2,86 0,8523 −0,0444
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −0,81 3,22 10,06 0,8408 0,0601
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 −2,61 3,19 −5,79 0,8337 −0,0707
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −3,15 3,16 −2,74 0,8264 −0,0419
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,94 2,70 8,86 0,7069 0,0433
GD / General Dynamics Corporation 0,02 −9,31 2,66 −12,47 0,6954 −0,1165
ENB / Enbridge Inc. 0,07 0,15 2,63 13,52 0,6871 0,0685
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −5,77 2,62 −6,64 0,6837 −0,0647
DOW / Dow Inc. 0,05 5,98 2,55 21,71 0,6669 0,1069
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 0,41 2,53 −7,87 0,6612 −0,0722
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −1,67 2,50 13,31 0,6544 0,0642
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 −2,52 2,44 1,58 0,6392 −0,0039
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −4,93 2,42 5,68 0,6324 0,0208
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 1,00 2,41 3,04 0,6290 0,0052
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 0,76 2,33 −2,18 0,6102 −0,0273
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −8,51 2,30 14,00 0,6003 0,0622
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −1,80 2,19 10,69 0,5712 0,0438
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,20 8,42 1,99 10,41 0,5213 0,0388
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,94 1,89 4,07 0,4952 0,0089
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 −4,92 1,88 −1,21 0,4912 −0,0169
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −0,72 1,78 18,53 0,4667 0,0643
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −4,19 1,75 9,05 0,4567 0,0287
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −6,46 1,73 −7,00 0,4512 −0,0446
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 3,49 1,66 21,67 0,4345 0,0695
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,23 1,65 7,55 0,4322 0,0215
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −5,34 1,62 6,59 0,4227 0,0174
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −6,88 1,59 −5,31 0,4146 −0,0329
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,36 1,53 2,96 0,4005 0,0030
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −3,37 1,47 −4,43 0,3833 −0,0266
RTX / RTX Corporation 0,01 10,04 1,43 20,71 0,3733 0,0573
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −3,53 1,39 2,81 0,3631 0,0022
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −5,77 1,34 −8,23 0,3498 −0,0397
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 9,37 1,32 14,27 0,3454 0,0365
SNH / Senior Housing Properties Trust 0,16 −10,66 1,32 −18,52 0,3451 −0,0877
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 −2,87 1,30 6,81 0,3401 0,0147
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 5,90 1,30 25,36 0,3399 0,0628
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,03 0,00 1,27 4,00 0,3333 0,0058
DOV / Dover Corporation 0,01 −0,45 1,26 15,22 0,3305 0,0374
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −1,21 1,25 1,63 0,3255 −0,0018
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 −1,02 1,21 −0,82 0,3166 −0,0096
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 0,98 1,20 3,71 0,3143 0,0046
XETWX / Eaton Vance Tax-Managed Global 0,14 −0,18 1,20 6,66 0,3140 −300 845,5813
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 6,32 1,19 6,27 0,3103 0,0119
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −6,11 1,18 −9,06 0,3095 −0,0383
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,12 7,51 1,10 15,08 0,2873 0,0322
SYY / Sysco Corporation 0,01 −3,05 1,09 4,41 0,2844 0,0060
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −2,65 1,03 8,66 0,2690 0,0160
COP / ConocoPhillips 0,02 −0,57 1,00 13,45 0,2625 0,0260
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,99 9,70 0,2601 0,0178
CB / Chubb Limited 0,01 0,81 0,99 −2,84 0,2593 −0,0134
VTR / Ventas, Inc. 0,02 −2,06 0,98 −22,57 0,2557 −0,0818
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,15 −3,03 0,93 0,00 0,2434 −0,0053
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 −0,34 0,92 −0,65 0,2410 −0,0069
MMM / 3M Company 0,01 −4,21 0,91 2,82 0,2382 0,0014
PSX / Phillips 66 0,01 −0,54 0,90 8,28 0,2358 0,0133
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,07 0,00 0,89 6,88 0,2314 0,0101
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,06 4,02 0,85 4,43 0,2220 0,0047
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 −10,54 0,77 −2,16 0,2010 −0,0090
BCEXF / BCE Inc. - Preferred Stock 0,02 −10,95 0,74 −14,76 0,1932 −0,0384
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,03 −17,33 0,68 −5,82 0,1778 −0,0151
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,05 −1,15 0,67 −0,74 0,1752 −0,0052
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,03 −1,55 0,66 −10,11 0,1720 −0,0235
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 −3,97 0,63 0,80 0,1647 −0,0023
GVA / Granite Construction Incorporated 0,02 −31,40 0,60 −40,90 0,1579 −0,1151
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,02 −1,86 0,59 −8,42 0,1535 −0,0178
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −5,38 0,57 −13,27 0,1503 −0,0268
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −7,99 0,57 11,15 0,1485 0,0120
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,03 10,47 0,54 11,52 0,1417 0,0119
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,04 0,00 0,54 −1,09 0,1417 −0,0047
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,51 −0,39 0,1320 −0,0034
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,50 9,69 0,1302 0,0089
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,04 −5,95 0,50 0,00 0,1297 −0,0028
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 −1,12 0,49 −10,05 0,1286 −0,0175
RYN / Rayonier Inc. 0,02 −11,11 0,49 3,15 0,1284 0,0012
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,03 −2,67 0,48 −13,67 0,1255 −0,0231
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −12,67 0,47 −10,31 0,1229 −0,0171
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,47 35,07 0,1218 0,0297
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −1,01 0,45 56,45 0,1174 0,0407
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,03 12,89 0,44 14,43 0,1161 0,0124
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,1153 0,1153
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,26 0,42 15,51 0,1090 0,0126
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −6,66 0,41 13,81 0,1077 0,0110
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −2,66 0,41 2,75 0,1075 0,0006
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −11,12 0,37 −8,56 0,0978 −0,0115
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,00 0,37 −10,74 0,0978 −0,0142
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 3,92 0,35 23,00 0,0923 0,0156
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,34 8,97 0,0889 0,0055
DOW / Dow Inc. 0,00 0,31 0,0800 −0,0664
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,30 1,67 0,0797 −0,0004
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,01 −4,55 0,29 −1,01 0,0769 −0,0025
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,28 5,17 0,0745 0,0021
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 −6,39 0,28 −6,12 0,0722 −0,0064
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −5,33 0,25 −9,32 0,0661 −0,0084
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 14,92 0,25 10,00 0,0661 0,0661
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −7,44 0,25 1,61 0,0661 −0,0004
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −22,43 0,25 −21,70 0,0651 −0,0199
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,02 26,64 0,24 23,83 0,0625 0,0109
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,00 0,23 9,30 0,0614 0,0040
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 8,41 0,0607 0,0035
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,23 −0,43 0,0599 −0,0016
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,21 0,00 0,0552 0,0552
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 −3,18 0,21 −3,26 0,0544 −0,0031
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,01 0,00 0,21 0,48 0,0544 −0,0009
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0528 0,0528
PMF / PIMCO Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,19 0,00 0,0486 −0,0011
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,01 0,00 0,16 −0,62 0,0421 −0,0012
MHY2745C1021 / Golar LNG Partners LP 0,02 26,97 0,15 17,19 0,0392 0,0392
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,01 0,11 0,0298 0,0298
MFA / MFA Financial, Inc. 0,01 0,00 0,11 3,92 0,0277 0,0005
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1905
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0593
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1616