Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 584 802 000
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fiduciary Asset Management Llc har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 584 802 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fiduciary Asset Management Llcs största innehav är The Coca-Cola Company (US:KO) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Fiduciary Asset Management Llcs nya positioner inkluderar Ford Motor Company (US:F) , Macy's, Inc. (US:M) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , and .

Fiduciary Asset Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 15,15 2,5903 2,5903
0,90 14,56 2,4902 2,4902
0,06 12,62 2,1587 1,9884
0,10 10,09 1,7252 1,6806
0,13 8,71 1,4892 1,4892
0,28 12,42 2,1231 0,6548
0,19 18,38 3,1423 0,6485
0,19 23,14 3,9569 0,6288
0,29 14,22 2,4311 0,3332
0,02 1,92 0,3285 0,3285
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,68 0,4578 −2,2100
0,03 3,11 0,5318 −1,2671
0,08 4,27 0,7302 −1,2620
0,03 2,42 0,4142 −0,9939
0,00 0,00 −0,7583
0,24 25,84 4,4186 −0,6635
0,11 13,27 2,2698 −0,5391
0,03 1,43 0,2442 −0,2923
0,10 10,50 1,7962 −0,2718
0,12 13,08 2,2365 −0,2445
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-04-14 för rapporteringsperioden 2015-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KO / The Coca-Cola Company 0,95 7,84 38,64 3,58 6,6067 0,1103
UNP / Union Pacific Corporation 0,24 −2,60 25,84 −11,45 4,4186 −0,6635
AAPL / Apple Inc. 0,19 7,42 23,14 21,09 3,9569 0,6288
WHR / Whirlpool Corporation 0,10 −3,96 19,66 0,16 3,3627 −0,0565
HD / The Home Depot, Inc. 0,16 −4,15 18,73 3,75 3,2033 0,0587
PEP / PepsiCo, Inc. 0,19 26,91 18,38 28,33 3,1423 0,6485
CVS / CVS Health Corporation 0,17 −3,68 17,73 3,23 3,0309 0,0405
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 7,03 16,97 2,97 2,9018 0,0316
GE / General Electric Company 0,63 −0,33 15,68 −2,15 2,6811 −0,1094
PFE / Pfizer Inc. 0,45 −7,38 15,59 3,44 2,6650 0,0410
HON / Honeywell International Inc. 0,15 0,52 15,58 4,94 2,6641 0,0785
DOW / Dow Inc. 0,32 2,76 15,15 8,10 2,5903 2,5903
BAX / Baxter International Inc. 0,22 19,85 15,10 12,01 2,5816 0,2343
F / Ford Motor Company 0,90 14,56 2,4902 2,4902
T / AT&T Inc. 0,44 16,31 14,46 13,05 2,4726 0,2450
VZ / Verizon Communications Inc. 0,29 13,52 14,22 18,02 2,4311 0,3332
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,04 −0,27 14,01 2,04 2,3950 0,0045
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 −4,24 13,82 −5,24 2,3629 −0,1767
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,22 0,67 13,40 −2,54 2,2917 −0,1031
WMT / Walmart Inc. 0,16 12,65 13,35 7,90 2,2830 0,1280
RTX / RTX Corporation 0,11 −19,25 13,27 −17,70 2,2698 −0,5391
RTN / Raytheon Co. 0,12 −9,10 13,08 −8,19 2,2365 −0,2445
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 1 185,81 12,62 1 190,80 2,1587 1,9884
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,28 61,12 12,42 47,27 2,1231 0,6548
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 −3,60 12,25 1,60 2,0952 −0,0051
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,47 25,47 11,95 7,84 2,0436 0,1136
TWX / Warner Media LLC 0,13 −4,33 11,40 −5,43 1,9487 −0,1499
CVX / Chevron Corporation 0,10 −5,47 10,50 −11,54 1,7962 −0,2718
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,10 4 415,31 10,09 3 841,02 1,7252 1,6806
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,30 −0,26 9,99 −9,06 1,7088 −0,2050
M / Macy's, Inc. 0,13 8,71 1,4892 1,4892
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 20,73 8,57 20,78 1,4658 0,2298
COP / ConocoPhillips 0,13 −3,02 7,98 −12,57 1,3639 −0,2249
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,18 −1,69 7,72 −2,28 1,3199 −0,0557
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,04 0,00 6,16 7,39 1,0539 0,0544
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 −4,17 6,04 −13,78 1,0337 −0,1873
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,06 −0,43 4,88 −7,60 0,8352 −0,0854
GIS / General Mills, Inc. 0,08 −64,83 4,27 −62,67 0,7302 −1,2620
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,09 −0,28 4,26 −5,25 0,7285 −0,0546
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,05 −2,37 3,24 7,81 0,5545 0,0307
19041P105 / CBS Corp. 0,05 0,00 3,13 9,58 0,5361 0,0378
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 −67,51 3,11 −69,89 0,5318 −1,2671
TGT / Target Corporation 0,04 0,00 2,87 8,09 0,4911 0,0284
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −81,27 2,68 −82,52 0,4578 −2,2100
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,03 −1,13 2,51 −1,34 0,4294 −0,0139
DFS / Discover Financial Services 0,04 76,01 2,43 51,40 0,4155 0,1360
AXP / American Express Company 0,03 −64,32 2,42 −70,04 0,4142 −0,9939
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 2,24 −0,04 0,3834 −0,0073
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −3,39 2,23 −1,33 0,3810 −0,0123
INTC / Intel Corporation 0,07 598,50 2,19 501,65 0,3745 0,3111
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,06 0,00 2,04 −9,75 0,3483 −0,0447
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 1,92 0,3285 0,3285
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,03 0,00 1,64 0,55 0,2796 −0,0036
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,02 −1,36 1,61 −9,75 0,2755 −0,0354
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 0,00 1,47 −9,44 0,2509 −0,0313
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −28,74 1,43 −37,61 0,2442 −0,2923
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 2,39 1,38 −7,67 0,2367 −0,0244
WPZ / Access Midstream Partners, L.P 0,03 −8,66 1,36 0,44 0,2331 −0,0033
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,02 0,00 1,31 −14,23 0,2237 −0,0419
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,02 −1,54 1,10 9,05 0,1876 0,0124
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 1,02 0,1737 0,1737
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,84 −8,00 0,1435 −0,0154
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,02 0,00 0,80 2,96 0,1366 0,0015
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,02 −0,40 0,79 −19,06 0,1351 −0,0349
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,02 1,53 0,55 −4,85 0,0939 −0,0066
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 −25,05 0,52 −23,04 0,0891 −0,0288
AET / Aetna, Inc. 0,00 −32,05 0,48 −18,43 0,0817 −0,0203
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,46 9,38 0,0778 0,0054
RGP / Resources Connection, Inc. 0,02 0,00 0,40 −4,49 0,0691 −0,0046
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,39 19,39 0,0674 0,0099
TOO / Teekay Offshore Partners L.P. 0,02 −1,03 0,39 −22,02 0,0660 −0,0202
ANDX / Tesoro Logistics LP 0,01 2,04 0,38 −6,70 0,0643 −0,0059
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,35 −6,65 0,0600 −0,0055
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,33 −3,48 0,0569 −0,0031
NGLS / Targa Resources Partners LP 0,01 51,87 0,31 31,38 0,0537 0,0121
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,31 5,37 0,0537 0,0018
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,00 0,00 0,31 −1,59 0,0528 −0,0018
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −16,34 0,29 −13,21 0,0494 −0,0086
KRFT / 0,00 0,27 0,0455 0,0455
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,25 1,21 0,0427 −0,0003
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,23 −2,55 0,0392 −0,0018
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,22 0,0373 −0,0028
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,21 −7,59 0,0354 −0,0036
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,03 −1,89 0,19 −27,44 0,0330 −0,0133
ARNGF / Argonaut Gold Inc. 0,03 0,00 0,04 −12,50 0,0060 −0,0010
IFUE / Fuel Performance Solutions, Inc. 0,10 0,00 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7583