Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 115 797 111 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FLOWX - Fidelity Water Sustainability Fund har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 797 111 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FLOWX - Fidelity Water Sustainability Funds största innehav är United Utilities Group PLC (GB:UU.) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Pentair plc (US:PNR) , Essential Utilities, Inc. (US:WTRG) , and Core & Main, Inc. (US:CNM) . FLOWX - Fidelity Water Sustainability Funds nya positioner inkluderar Emerson Electric Co. (US:EMR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,33 | 2,0075 | 2,0075 | |
| 0,10 | 1,90 | 1,6322 | 1,4225 | |
| 0,58 | 9,14 | 7,8648 | 0,9004 | |
| 0,04 | 5,31 | 4,5705 | 0,6865 | |
| 0,23 | 1,58 | 1,3578 | 0,6149 | |
| 0,01 | 4,97 | 4,2753 | 0,5812 | |
| 0,20 | 4,12 | 3,5433 | 0,4802 | |
| 0,11 | 2,33 | 2,0044 | 0,2755 | |
| 0,02 | 5,63 | 4,8438 | 0,2661 | |
| 0,17 | 5,85 | 5,0337 | 0,2136 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,12 | 1,8242 | −1,7601 | |
| 0,02 | 3,11 | 2,6723 | −0,8978 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,0845 | −0,8698 | |
| 0,01 | 1,69 | 1,4500 | −0,7544 | |
| 0,04 | 4,43 | 3,8132 | −0,5418 | |
| 0,17 | 6,52 | 5,6136 | −0,4719 | |
| 0,04 | 3,53 | 3,0331 | −0,4309 | |
| 0,04 | 4,13 | 3,5552 | −0,4055 | |
| 0,08 | 8,07 | 6,9468 | −0,3094 | |
| 0,24 | 0,63 | 0,5428 | −0,3014 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,58 | −2,99 | 9,14 | 24,20 | 7,8648 | 0,9004 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,25 | −2,84 | 9,02 | 12,38 | 7,7642 | 0,1661 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,08 | 0,00 | 8,07 | 5,28 | 6,9468 | −0,3094 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,17 | 0,00 | 6,52 | 1,45 | 5,6136 | −0,4719 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,12 | 0,00 | 6,48 | 7,44 | 5,5798 | −0,1312 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 5,85 | 14,86 | 5,0337 | 0,2136 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,02 | 3,13 | 5,63 | 16,37 | 4,8438 | 0,2661 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,04 | 23,08 | 5,31 | 29,41 | 4,5705 | 0,6865 | |||
| GEBN / Geberit AG | 0,01 | 0,00 | 4,97 | 27,29 | 4,2753 | 0,5812 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,43 | −3,72 | 3,8132 | −0,5418 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,13 | −1,29 | 3,5552 | −0,4055 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,20 | 0,00 | 4,12 | 27,22 | 3,5433 | 0,4802 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,63 | 6,43 | 3,1207 | −0,1035 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,53 | −3,69 | 3,0331 | −0,4309 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,11 | −17,68 | 2,6723 | −0,8978 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,80 | −1,27 | 2,4134 | −0,2746 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,57 | 1,26 | 2,2127 | −0,1902 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 2,33 | 2,0075 | 2,0075 | |||||
| SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 2,33 | 27,48 | 2,0044 | 0,2755 | |||
| KTWIF / Kurita Water Industries Ltd. | 0,06 | 0,00 | 2,23 | 16,41 | 1,9178 | 0,1060 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,09 | −41,22 | 2,12 | −44,02 | 1,8242 | −1,7601 | |||
| MEG / Montrose Environmental Group, Inc. | 0,10 | 751,72 | 1,90 | 757,92 | 1,6322 | 1,4225 | |||
| GF / Georg Fischer AG | 0,02 | 0,00 | 1,86 | 3,69 | 1,5978 | −0,0977 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,83 | 18,08 | 1,5738 | 0,1072 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | −19,10 | 1,69 | −27,65 | 1,4500 | −0,7544 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1,58 | −2,88 | 1,58 | −2,89 | 1,3591 | −0,1800 | |||
| PEGRF / Pennon Group Plc | 0,23 | 54,24 | 1,58 | 101,02 | 1,3578 | 0,6149 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,04 | 0,00 | 1,46 | 3,11 | 1,2546 | −0,0838 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,01 | −42,74 | 1,26 | −38,98 | 1,0845 | −0,8698 | |||
| CR / Crane Company | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 5,13 | 1,0053 | −0,0460 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,15 | −0,60 | 0,9911 | −0,1051 | |||
| ORGJF / Organo Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 13,95 | 0,5482 | 0,0188 | |||
| TTI / TETRA Technologies, Inc. | 0,24 | 0,00 | 0,63 | −29,37 | 0,5428 | −0,3014 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 11,19 | 0,2656 | 0,0033 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 20,09 | 0,2265 | 0,0184 | |||
| ERII / Energy Recovery, Inc. | 0,01 | −44,43 | 0,16 | −53,15 | 0,1345 | −0,1813 |
