Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 41 048 766 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Fund har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 048 766 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Funds största innehav är Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Equifax Inc. (US:EFX) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . FNTEX - Fidelity Disruptive Finance Funds nya positioner inkluderar Beazley plc (GB:BEZ) , Remitly Global, Inc. (US:RELY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,56 | 1,3633 | 1,3633 | |
| 0,00 | 1,84 | 4,4992 | 1,0146 | |
| 0,02 | 0,39 | 0,9433 | 0,9433 | |
| 0,01 | 2,34 | 5,7069 | 0,7068 | |
| 0,01 | 2,36 | 5,7728 | 0,7024 | |
| 0,33 | 0,33 | 0,8113 | 0,6383 | |
| 0,01 | 2,56 | 6,2451 | 0,6376 | |
| 0,01 | 1,55 | 3,7807 | 0,5902 | |
| 0,09 | 1,24 | 3,0351 | 0,5468 | |
| 0,05 | 1,29 | 3,1616 | 0,5137 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,9315 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0034 | −2,2356 | |
| 0,08 | 1,68 | 4,1083 | −1,0319 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9740 | ||
| 0,04 | 0,36 | 0,8911 | −0,8758 | |
| 0,03 | 2,28 | 5,5796 | −0,8164 | |
| 0,10 | 1,37 | 3,3543 | −0,2498 | |
| 0,06 | 0,37 | 0,9149 | −0,1979 | |
| 0,07 | 1,17 | 2,8695 | −0,1938 | |
| 0,00 | 0,69 | 1,6881 | −0,1483 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-07-26 för rapporteringsperioden 2023-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,01 | −3,40 | 2,56 | −2,93 | 6,2451 | 0,6376 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −3,40 | 2,36 | −0,76 | 5,7728 | 0,7024 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | −3,42 | 2,34 | −0,51 | 5,7069 | 0,7068 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,03 | −23,63 | 2,28 | −23,95 | 5,5796 | −0,8164 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | −4,09 | 2,04 | −8,54 | 4,9770 | 0,2345 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | −3,40 | 1,91 | −7,70 | 4,6585 | 0,2584 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,60 | 1,84 | 12,54 | 4,4992 | 1,0146 | |||
| BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,08 | −0,19 | 1,68 | −30,31 | 4,1083 | −1,0319 | |||
| DLO / DLocal Limited | 0,13 | 28,58 | 1,56 | 0,19 | 3,8032 | 0,4940 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | −3,40 | 1,55 | 3,27 | 3,7807 | 0,5902 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −3,41 | 1,52 | 0,53 | 3,7220 | 0,4946 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | −2,73 | 1,48 | −14,02 | 3,6288 | −0,0490 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 5,76 | 1,37 | −18,86 | 3,3543 | −0,2498 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,05 | −3,41 | 1,29 | 4,11 | 3,1616 | 0,5137 | |||
| / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | −3,42 | 1,29 | −8,92 | 3,1446 | 0,1346 | |||
| HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 1,24 | 6,25 | 3,0351 | 0,5468 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,07 | −2,74 | 1,17 | −18,30 | 2,8695 | −0,1938 | |||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,02 | 3,52 | 1,14 | 0,35 | 2,7805 | 0,3654 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,03 | −3,41 | 0,87 | −12,75 | 2,1254 | 0,0025 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | −11,93 | 0,82 | −7,58 | 1,9974 | 0,1138 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −16,03 | 0,77 | 7,54 | 1,8823 | 0,3564 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −11,08 | 0,69 | −19,95 | 1,6881 | −0,1483 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,02 | −3,39 | 0,68 | 6,62 | 1,6546 | 0,3037 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,03 | −3,41 | 0,59 | −7,56 | 1,4349 | 0,0818 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,01 | −3,49 | 0,57 | −16,84 | 1,4012 | −0,0680 | |||
| WWLNF / Worldline SA | 0,01 | −2,73 | 0,56 | −9,22 | 1,3726 | 0,0541 | |||
| BEZ / Beazley plc | 0,07 | 0,56 | 1,3633 | 1,3633 | |||||
| FLYW / Flywire Corporation | 0,02 | −3,50 | 0,53 | 17,36 | 1,3061 | 0,3348 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | −3,45 | 0,53 | −8,75 | 1,3013 | 0,0574 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −3,58 | 0,50 | −2,15 | 1,2233 | 0,1344 | |||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,01 | −3,60 | 0,48 | −2,84 | 1,1729 | 0,1222 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,02 | −3,93 | 0,42 | −14,69 | 1,0226 | −0,0228 | |||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,02 | 0,39 | 0,9433 | 0,9433 | |||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,06 | −4,00 | 0,37 | −28,35 | 0,9149 | −0,1979 | |||
| NRDS / NerdWallet, Inc. | 0,04 | −3,47 | 0,36 | −56,09 | 0,8911 | −0,8758 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,33 | 308,81 | 0,33 | 308,64 | 0,8113 | 0,6383 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,01 | −2,90 | 0,32 | −23,44 | 0,7821 | −0,1099 | |||
| DOMA / Doma Holdings Inc. | 0,28 | −2,12 | 0,08 | −49,07 | 0,2021 | −0,1419 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −99,90 | 0,0034 | −2,2356 | |||
| SBNY / Signature Bank | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,9315 | ||||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9740 |
